A verdade após o ASTER disparar 7000%: oportunidade ou armadilha?

"Todo o mercado está a descartar, uma determinada Token está a subir, vamos fazer shorting nela. Eles vão liquidar todos esses vendedores para tornar o $Aster ainda mais volátil." Um utilizador das redes sociais analisou assim o comportamento recente dos preços do ASTER. Esta volatilidade é uma das razões pelas quais o ASTER atrai a atenção do mercado.

Desde o lançamento em 17 de setembro, o ASTER tornou-se um dos ativos mais emocionantes do mercado de criptomoedas. Como um Token da nova geração de bolsas de contratos perpétuos descentralizados, ele recebeu o respaldo de CZ, mas também enfrenta questionamentos sobre o controle da equipe, que chega a 95,77%.

###01 Desempenho do Mercado: Flutuação acentuada do preço do ASTER

O comportamento do preço do ASTER pode ser considerado um exemplo clássico da flutuação do mercado de criptomoedas. De acordo com os dados mais recentes de mercado da Gate, o ASTER atingiu um ponto máximo histórico de $1.97 em 21 de setembro, uma impressionante subida de mais de 7000% em relação ao seu preço de lançamento de $0.02.

Este aumento de preço atraiu a atenção de muitos especuladores e traders. No entanto, a boa fase não durou muito, e logo o preço sofreu uma grande correção.

Até 22 de setembro, o ASTER caiu para cerca de $1,41, com uma queda de 16,64% nas últimas 24 horas, e a capitalização de mercado diminuiu cerca de 468 milhões de dólares. Dados mais detalhados mostram que o seu preço caiu para a faixa de suporte crítica entre $1,30 e $1,35.

O volume de negociações no mercado, no entanto, apresenta uma cena diferente. Nas últimas 24 horas, o volume de negociações do ASTER atingiu 2,165 bilhões de dólares, mostrando que, apesar da correção de preços, o interesse do mercado continua elevado.

Este fenómeno de elevado volume de negociação acompanhado de queda de preços, geralmente indica uma grande divergência entre os touros e os ursos no mercado.

###02 Forças Motrizes: Análise de Três Fatores para o Aumento Violento do ASTER

####Apoio público do CZ

No dia 17 de setembro, o fundador da Binance, CZ, expressou reconhecimento pelo projeto Aster nas redes sociais. Embora ele não tenha dado recomendações de investimento explícitas, essa ação foi interpretada pelo mercado como um apoio tácito.

No mundo das criptomoedas, o endosse de figuras conhecidas pode influenciar significativamente os preços dos ativos. CZ, como uma das figuras mais influentes do setor, trouxe uma grande exposição e discussão para o ASTER.

####Acúmulo em grande escala de baleias

Os dados mostram que três endereços de baleias compraram mais de 14 milhões de Tokens ASTER em 13 horas, no valor de cerca de 10 milhões de dólares.

A maior transação veio do endereço 0x04EA, que retirou 7,04 milhões de ASTER da plataforma Aster, no valor aproximado de 4,66 milhões de dólares. Esse tipo de acumulação em grande escala é geralmente visto pelo mercado como um sinal de alta, provocando compras em seguida.

####Suporte fundamental da plataforma

Aster, como uma exchange de contratos perpétuos descentralizados, alcançou um volume de negociação de 20,46 bilhões de dólares nos últimos 24 horas, ocupando a terceira posição no mercado de contratos DEX. Isso indica que a plataforma está rapidamente ganhando reconhecimento no mercado e atraindo um grande número de usuários reais.

As características tecnológicas inovadoras da Aster também lhe conferem um grande valor. Ela oferece funcionalidades de negociação entre cadeias, permitindo que os usuários negociem diretamente sem a necessidade de pontes ou troca de cadeias. Além disso, a plataforma também disponibiliza ferramentas de negociação avançadas, como ordens ocultas, atendendo tanto às necessidades de iniciantes quanto de usuários profissionais.

###03 Aviso de Risco: As Preocupações Ocultas por Trás do Brilho do ASTER

####A equipe tem uma alta concentração de moeda.

O ponto de risco mais preocupante é a distribuição do Token ASTER. Segundo análises, a proporção de tokens detidos pela equipe é de impressionantes 95,77%, com um volume circulante extremamente pequeno. Há também relatórios que afirmam que apenas seis carteiras controlam mais de 96% da oferta de ASTER.

Esta estrutura de posse de moeda altamente concentrada torna o preço do Token extremamente suscetível a manipulações. As entidades que controlam essas carteiras podem facilmente influenciar a direção do mercado, colocando os investidores comuns em uma posição extremamente desfavorável.

####Acusações de manipulação de mercado

Devido à alta concentração de moedas, surgiram acusações de manipulação de mercado nas redes sociais. Alguns usuários apontaram que o AST foi listado primeiro no mercado de contratos perpétuos e não no mercado à vista, possivelmente para incentivar os investidores a fazer shorting e depois liquidar.

Esta estratégia de "vender para liquidar e aumentar a Flutuação" pode agravar ainda mais o risco do mercado. Um analista comentou: "Oferta fortemente controlada = baixa. Oferta fortemente controlada por pessoas confiáveis = alta."

####Análise técnica a enfraquecer

Do ponto de vista da análise técnica, a tendência de curto prazo do ASTER já se enfraqueceu. Os dados mostram que seu preço recuou 23% a partir do ponto alto de $1.97, com uma tendência de queda clara.

Os níveis de suporte chave definidos pelos analistas estão na faixa de $1.30-1.35. Se cair abaixo de $1.10, isso pode desencadear uma nova queda. Portanto, mesmo os investidores de longo prazo otimistas em relação ao ASTER devem prestar atenção a esses níveis técnicos chave.

###04 Estratégias de Operação: Como lidar com o mercado de Flutuação do ASTER

####observar com cautela, aguardando um momento melhor

A maioria dos analistas sugere adotar uma atitude de cautela e espera, sem pressa para entrar no mercado. Considerando que o preço acabou de passar por uma grande correção, o sentimento do mercado ainda não está estável, e melhores pontos de entrada podem surgir na faixa de $1.20-1.30.

Esta sugestão baseia-se na análise técnica, $1.30-1.35 é uma área de suporte importante, uma correção de preço até esta faixa pode encontrar suporte, oferecendo aos investidores um ponto de entrada relativamente seguro.

####Controlo rigoroso de risco

Para os investidores que decidem entrar no mercado, é necessário implementar medidas rigorosas de controle de risco. Recomenda-se que a posição seja mantida em até 5% do capital total, para limitar a perda máxima possível em uma única negociação.

Definir um ponto de stop-loss é outro meio crucial de controle de risco. Os analistas recomendam que, se o preço cair abaixo de $1.10, deve-se considerar sair imediatamente. Isso ajuda a evitar perdas significativas em uma queda extrema.

####estratégia de construção de posição em lotes

Evite entrar com uma grande posição de uma só vez, e em vez disso, utilize uma estratégia de construção de posição em etapas. Este método é uma forma eficaz de reduzir o risco, permitindo que os investidores construam posições em diferentes pontos de preço, suavizando assim o custo de entrada.

Por exemplo, pode-se estabelecer uma parte da posição quando o preço recuar para a faixa de $1.20-1.30, e adicionar mais posições se o preço cair ainda mais para um nível de suporte mais forte. Esta estratégia requer paciência e disciplina, mas pode reduzir significativamente o risco.

###05 Aster Plataforma: Vantagens Técnicas e Posicionamento de Mercado

Aster, como uma bolsa de contratos perpétuos descentralizada, visa proporcionar uma experiência de negociação não custodial para todos os tipos de negociantes. A sua proposta de valor central é permitir que os usuários tenham total controle sobre seus ativos, ao mesmo tempo que desfrutam da conveniência das negociações entre cadeias.

A arquitetura técnica da plataforma suporta operações multi-chain, permitindo que os usuários realizem transações sem necessidade de ponte ou troca de cadeia, bastando selecionar a rede de blockchain desejada. Isso simplifica significativamente o processo de transações cross-chain e reduz a barreira técnica para os usuários.

Em termos de liquidez, a Aster suporta grandes transações ao agregar liquidez profunda de vários mercados. Isso é crucial para os traders, pois uma liquidez adequada significa menos deslizamento e melhores preços de execução.

Além disso, Aster também oferece ferramentas de negociação avançadas, como ordens ocultas, que normalmente estão disponíveis apenas em plataformas de negociação profissionais, refletindo o posicionamento de Aster de atender tanto iniciantes quanto usuários profissionais.

Com o contínuo desenvolvimento do setor de finanças descentralizadas (DeFi), plataformas de negociação não custodiais como a Aster podem beneficiar-se do crescimento geral da indústria. No entanto, se o preço do Token ASTER conseguir manter um bom desempenho, ainda dependerá da adoção real da plataforma e do ambiente de mercado como um todo.

###Perspectivas Futuras

Observando os dados do mercado, pode-se notar que, embora o preço do ASTER tenha recuado dos seus pontos altos, a plataforma Aster ainda ocupa a terceira posição no ranking de volume de negociação de contratos DEX, alcançando 20,46 bilhões de dólares. Isso indica que, por trás da flutuação dos preços, existem certos fundamentos que sustentam a própria plataforma.

O futuro da tendência de preços do ASTER dependerá de um equilíbrio de vários fatores: por um lado, o suporte de CZ e a acumulação de baleias trazem pressão de compra, por outro lado, a alta concentração de posse de moeda pela equipe e o risco de manipulação de preços no mercado.

Qualquer investidor que considere investir em ASTER deve estar ciente de que isso se assemelha mais a um jogo de busca de oportunidades em um mercado de alto risco, necessitando de uma escolha de timing precisa e de uma gestão rigorosa de riscos.