Quase $6 bilhões em opções de Bitcoin e Éter expiram em meio ao sentimento de baixa!

Quase $6 mil milhões em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) estão a expirar, injetando alta volatilidade num mercado já abalado por apostas em baixa crescentes e incertezas macroeconómicas. Esta expiração em massa frequentemente desencadeia mudanças nas tendências de curto prazo, e a posição atual sugere que os traders estão a preparar-se para um maior risco de desvalorização.

1. Fator Chave: Valor de Expiração e Preço de Máxima Dor

O mercado de derivados está fortemente inclinado para a proteção contra a baixa antes da expiração: Valor Total a Expirar: O valor nocional total das opções de Bitcoin e Ethereum que estão a expirar é quase $6 bilhões.Bitcoin (BTC): O Interesse Aberto é de 43,905 BTC, com um valor nocional superior a $4.79 bilhões.Ethereum (ETH): O Interesse Aberto é de 251,884 ETH.Preço de Máximo Dano (Onde as Opções Expiram sem Valor):Bitcoin (BTC) Máximo Dano: $116,000 (O preço atual está perto de $108,969).Ethereum (ETH) Máximo Dano: $4,100 (O preço atual está perto de $3,921).

2. Efeito na Volatilidade e Direção do Mercado

A posição em baixa está a impulsionar a perspetiva imediata, confirmando uma postura defensiva entre os grandes negociantes: Efeito na Volatilidade: Expirações em larga escala frequentemente levam a nervosismo no mercado e volatilidade elevada à medida que os formadores de mercado ajustam suas coberturas. O viés das opções virou bruscamente negativo, refletindo a maior demanda por proteção em baixa desde a queda em 11 de outubro. Direção em Baixa: A direção geral esperada do mercado imediatamente após a expiração é defensiva e cautelosamente em baixa. Os dados mostram uma recente influxo de mais de $1,15 bilhão em opções de venda fora do dinheiro (Out-of-the-Money) de curto prazo OTM (, sinalizando que os formadores de mercado e provedores de liquidez estão se posicionando agressivamente para uma retratação de preço.

3. Alvos de Preço e Sobrecargas Macroeconómicas

Potencial Alvo de Fundo: Os traders estão de olho em $93,500 como um potencial fundo para o Bitcoin. Limite de Recuperação: $100,000 é citado como um alvo de alta a curto prazo, caso ocorra um rebound. Ventos Contrários Macroeconômicos: O sentimento em baixa é intensificado pela volatilidade política )comentários erráticos sobre tarifas( e estresse recente específico de criptomoedas, como a perda reportada de )milhões pela Selini Capital através de uma tentativa malsucedida de desfazer uma negociação de basis.

Conclusão

A expiração de opções de quase $50 bilhões está a ocorrer num ambiente de mercado claramente em baixa, como evidenciado pelos grandes fluxos para coberturas de baixa $6 puts( e a forte viragem negativa na inclinação das opções. Com o Bitcoin e o Ethereum a negociarse abaixo dos seus respetivos níveis de Max Pain )$116,000 e $4,100(, o mercado está posicionado defensivamente, sugerindo que o caminho de menor resistência no futuro imediato é provavelmente para baixo, em direção a um suporte potencial perto de $93,500 para o Bitcoin, a menos que as condições macroeconómicas ou o desconforto alavancado estabilizem rapidamente.

Aviso Legal

Este conteúdo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A negociação de criptomoedas envolve altos riscos, e você deve sempre realizar sua própria pesquisa )DYOR( e consultar um consultor financeiro profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento.