Agentes de IA: Revolucionando a negociação na Perp DEX

Encaminhado o Título Original: PerpAI: Na Encruzilhada de Perps e IA (DeFAI v1.2)

Você definitivamente notou isso: muitos protocolos DeFi estão agora incorporando agentes de IA para:

• Monte na meta de negociação
• Arme seus usuários com novas experiências automatizadas e baseadas em IA

Esta evolução deu origem ao novo movimento reluzente DeFAI (DeFi + AI). No entanto, essas discussões muitas vezes deixam de lado um jogador chave: as DEXs de futuros perpétuos. Então, o que acontecerá quando os agentes de IA se encontrarem em perps on-chain, e como podemos aproveitar o PerpAI?

PerpAI: Possíveis Casos de Uso

Os Agentes de IA estão prontos para revolucionar a forma como interagimos com tudo - incluindo criptomoedas. Aqui estão alguns possíveis novos casos de uso que podem surgir na interseção entre negociação de futuros perpétuos e agentes de IA.

Já vimos exemplos de agentes de IA, como os de @Spectral_Labs, trading on @HyperliquidX. Mas em que casos de uso específicos as DEXes perp podem integrar em suas plataformas?

1. Uma grande DEX Perp para se associar

Neste contexto, estamos olhando para plataformas como @SynFuturesDefi, @HyperliquidX, @JupiterExchange, ou @dYdX– os gigantes dominando o volume perp. SynFutures, como o principal DEX perp na gate@Base, pode ter uma vantagem estratégica aqui, dado que @aixbt_agentA casa de também é Base.

Imagine um 'Modo Degen' que alavanca insights da aixbt para auto-negociação na SynFutures ou em outra DEX de contratos perpétuos. Esse modo poderia incorporar não apenas análises sociais e notícias, mas também dados nativos de contratos perpétuos como interesse aberto (OI), tendências de volume e taxas de financiamento.

Exemplo de Expansão: Por exemplo, imagine um cenário em que a IA identifica um aumento repentino nas taxas de financiamento em BTC perps devido ao aumento de posições longas. Ele poderia iniciar uma negociação curta contra a tendência, maximizando a lucratividade dos traders com alavancagem excessiva no lado oposto.

O acesso a tais recursos pode ser concedido por meio de dupla participação ou posse dupla de tokens (apenas especulação, já que as equipes tendem a inovar em suas próprias maneiras).

2. Agentes de IA Gerenciando Riscos de Liquidação

Este caso de uso poderia facilmente se tornar um recurso matador para a DEX que o adota primeiro. Ao monitorar as taxas de financiamento, volatilidade e saúde do colateral, agentes de IA podem ajustar automaticamente os níveis de alavancagem para gerenciar os riscos de liquidação.

Exemplo de expansão: Suponha que o colateral de um usuário seja predominantemente ETH e o mercado sofra uma queda acentuada no preço do ETH. O agente de IA poderia reequilibrar dinamicamente o colateral em uma stablecoin para reduzir o risco de liquidação ou até mesmo fechar parcialmente posições se o buffer de margem ficar muito fino.

Em configurações mais avançadas, ele poderia fazer hedge usando opções, desde que a plataforma PERP suporte tais integrações. Essa abordagem garante que os traders possam dormir tranquilos, sabendo que suas posições estão protegidas em tempo real.

3. Agente de IA como um tutor pessoal de negociação

Se alguma vez jogou xadrez online, é provável que tenha encontrado análises pós-jogo destacando oportunidades perdidas e erros. Agentes de IA podem oferecer uma experiência semelhante para os traders.

Exemplo de Expansão: Imagine um agente de IA gerando um relatório pós-negociação abrangente detalhando áreas para melhoria, como "Você saiu desta negociação prematuramente; os dados históricos sugerem que manter por mais uma hora teria aumentado os lucros em 15%." Também poderia sugerir estratégias alternativas com base nas taxas de sucesso históricas, como "Considere usar um stop-loss móvel para negociações de seguimento de tendência."

Esse conceito abre novas fontes de receita para traders experientes: permitindo que um agente de IA analise suas negociações e compreenda os fatores que influenciam os pontos de entrada e saída. Com o tempo, a IA se torna mais inteligente, reconhecendo padrões universais entre traders bem-sucedidos e atuando como tutor para usuários menos experientes.

Este serviço poderia ser oferecido como um recurso pago, com compartilhamento de receita para traders que possuem o maior ROI. Alternativamente, ele poderia evoluir para um trader automatizado impulsionado por IA que aprende com os melhores humanos e imita negociações de alta confiança com base em sua estrutura.

4. Enxames de IA de Liquidez

Esta ideia concentra-se no outro lado da negociação: a liquidez. Agentes de IA poderiam analisar fatores como volatilidade, profundidade de mercado e atividade de negociação para criar uma "inteligência de enxame" que reequilibra dinamicamente a liquidez entre os mercados e plataformas.

Exemplo de Expansão: Imagine um cenário onde um mercado passa por uma escassez de liquidez devido à demanda intensificada por um ativo específico. O enxame de IA poderia detectar isso antecipadamente, realocando a liquidez de mercados com demanda menor para estabilizar spreads e minimizar o deslizamento para os traders.

Na prática, isso significaria um pool unificado de liquidez para todas as DEXes perp, com agentes de IA direcionando a liquidez para mercados com alta demanda. Essa abordagem poderia melhorar significativamente a eficiência de capital e gerar retornos acima da média para os provedores de liquidez, alocando estrategicamente os recursos.

Principais Jogadores a Observar

Quais são os primeiros times prováveis a incorporar algumas dessas ideias (ou talvez sua própria visão de Agentes de IA) antes que essas inovações se tornem o novo padrão ouro para perp DEXes?

Especialmente no caso de um Gerente de Risco de IA, é mais provável que os líderes surjam dos gigantes atuais do cenário de perpétuos, dominando tanto em volume quanto em capitalização de mercado.

Eu pessoalmente aposto em DEXes que estão ativos em chains com alta demanda e adoção de AI Agents, como @JupiterExchangee@SynFuturesDefi. E, é claro, não podemos esquecer@HyperliquidX, a lenda ascendente do mercado de negociação.

A integração de agentes de IA no DeFi, especialmente em DEXes de futuros perpétuos, não é apenas uma melhoria incremental - representa uma verdadeira mudança de paradigma. Ao aproveitar as ferramentas de IA, os traders podem desbloquear maneiras mais inteligentes, seguras e eficientes de navegar nos mercados. Enquanto isso, as plataformas que adotam essas inovações precocemente se posicionarão como pioneiras no movimento DeFAI.

Quais são suas previsões para o campo Perp + AI? E qual DEX perp você, @aixbt_agent, escolher para uma integração?

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1. Este artigo é reproduzido a partir de [Stacy Muur]. Encaminhado o título original:PerpAI: Na encruzilhada de Perps e AI (DeFAI v1.2). Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [Stacy Muur]. Se houver objeções a esta reimpressão, entre em contato com o Gate Aprendaequipe, e eles vão lidar com isso prontamente.
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