Quais são os principais sinais do mercado de derivativos de cripto em 2025?

Open interest de futuros chega a US$ 25 bilhões, sinalizando aumento na participação do mercado

O mercado de futuros da Arbitrum atingiu um marco expressivo em 2025, com o open interest subindo para US$ 25 bilhões. Esse volume representa um dos desenvolvimentos mais relevantes dentro do ecossistema layer-2, evidenciando o crescimento da participação institucional e de investidores individuais nas negociações de derivativos ARB.

O aumento acentuado do open interest em futuros acompanha tendências amplas observadas em todo o setor cripto, conforme demonstrado na tabela comparativa a seguir:

Esse avanço no volume de futuros ocorre apesar da volatilidade recente do token, com o ARB acumulando queda de 30,63% no último mês. Analistas interpretam esse cenário como reflexo da adoção de estratégias de hedge sofisticadas por investidores institucionais.

O open interest de US$ 25 bilhões reforça o papel de destaque do ARB no universo de finanças descentralizadas. Esse movimento acompanha a entrada de capital institucional nos mercados de derivativos de criptoativos, favorecendo maior liquidez e contribuindo para a redução da volatilidade de longo prazo na Arbitrum, mesmo diante das oscilações de preço no curto prazo.

Funding rates tornam-se positivas, indicando sentimento otimista

No início de 2025, as funding rates de ARB migraram para o campo positivo, indicando uma mudança relevante no sentimento do mercado. Essa tendência traz impacto direto no ecossistema da Arbitrum e na dinâmica de preços. Dados recentes dos futuros perpétuos mostram funding rates atingindo +115,8% antes de um grande desbloqueio de tokens, evidenciando demanda elevada por posições compradas.

A virada positiva coincide com o avanço das soluções Layer-2 da Arbitrum, que solucionam gargalos de escalabilidade da Ethereum sem comprometer a segurança. O mercado começa a precificar a importância estratégica das redes Layer-2 no ecossistema cripto. Funding rates persistentemente positivas demonstram que investidores estão dispostos a pagar prêmios para sustentar posições compradas, refletindo confiança na valorização futura. Historicamente, funding rates positivas precedem movimentos expressivos, sinalizando potencial recuperação do ARB em relação ao patamar mínimo de US$ 0,1054 registrado em 10 de outubro.

Open interest em opções atinge recorde de US$ 10 bilhões

O mercado de opções da Arbitrum alcançou um recorde histórico, com open interest atingindo US$ 10 bilhões. Esse número demonstra o fortalecimento da confiança institucional na ARB como veículo estratégico de investimento. O crescimento supera os picos anteriores dos mercados de futuros de outras criptomoedas, indicando a ascensão da ARB no universo de derivativos.

O papel das instituições financeiras foi determinante para esse salto, uma vez que investidores profissionais buscam exposição ao ecossistema Arbitrum sem precisar deter o ativo diretamente. Esse movimento institucional influencia diretamente a liquidez e a estabilidade de preços da ARB.

Esse crescimento ocorre em meio à forte volatilidade do ARB, que atingiu o mínimo histórico de US$ 0,1054 em 10 de outubro de 2025, antes de retomar os níveis atuais. O sentimento de mercado permanece cauteloso, com o ARB negociado em zona considerada de “medo” por analistas. O open interest elevado indica que investidores profissionais se posicionam estrategicamente frente às incertezas de curto prazo, antecipando expansão do ecossistema.

Dados de liquidação apontam 70% de posições longas, refletindo otimismo do mercado

A análise mais recente do mercado de ARB em 2025 revela forte viés otimista entre os investidores, com dados de liquidação mostrando que 70% das posições são longas. Esse otimismo ocorre apesar da volatilidade recente do token, que caiu de US$ 0,4182 para a mínima de US$ 0,1054 em 10 de outubro, antes de recuperar para US$ 0,2932.

O cenário positivo se destaca ao analisar os principais indicadores do ARB nas últimas janelas de tempo:

O papel de governança do ARB é um dos fatores que impulsionam a confiança dos investidores. Como token de governança, ARB permite aos titulares votar em atualizações da rede, ajustes do protocolo e alocações do tesouro dentro do ecossistema Arbitrum. Esse aspecto confere valor estrutural, além da especulação de preço.

A ampla liquidez do token nas principais exchanges reforça a atividade de negociação e a transparência de preços, com 66 exchanges listando o ARB atualmente. O token mantém relevância no mercado, com capitalização de US$ 1,61 bilhão e fully diluted valuation de US$ 2,93 bilhões, mesmo diante da pressão baixista recente.

FAQ

ARB é um bom investimento?

ARB desponta como uma das principais soluções layer-2. Com o crescimento contínuo do ecossistema e aumento da adoção, pode representar uma alternativa promissora no cenário cripto em transformação.

O que é o token ARB?

ARB é o token nativo da Arbitrum, blockchain Layer-2 criada para escalar a Ethereum. Proporciona aos usuários funções de governança e pagamento de taxas de transação na rede.

ARB pode atingir US$ 100?

Apesar do potencial, é pouco provável que ARB chegue a US$ 100 no curto prazo. As condições e análises atuais não sustentam uma valorização tão expressiva para Arbitrum.

Arbitrum tem futuro?

Sim, Arbitrum apresenta perspectivas positivas. Sua tecnologia Layer-2 avançada, aliada à eficiência e rapidez, garante boa posição competitiva. O projeto já cumpriu metas de desenvolvimento e recebe forte apoio do mercado.