Tese de Investimento em Cripto 2025: O Futuro da IA, DeFi, DeSci e Memes

À medida que entramos em 2025, o ecossistema cripto continua a evoluir rapidamente. A fusão de inteligência artificial (IA) avançada, finanças descentralizadas impulsionadas por IA (DeFAI), tecnologias resistentes a quânticos e a cultura de memes sociais apresenta uma oportunidade única de crescimento e disrupção. Abaixo está uma exploração detalhada de quatro verticais de investimento chave e seus subsegmentos, com exemplos do mundo real que destacam para onde essas tendências estão levando.

1. Fases em Evolução da IA de Generativa para Agente seguida por Física

A progressão da IA generativa/agentiva (inteligência apenas digital) para a IA Física representa uma mudança de paradigma em como a inteligência artificial interage com o mundo. Alguns exemplos proeminentes de IA Agentiva incluem Aixbt, Kolin dominando o Twitter de forma impressionante e também Nftxbt, que é um para se observar, ainda em desenvolvimento. Em 2025, a IA não está apenas resolvendo problemas no reino digital, mas está ativamente envolvida em tarefas físicas. Robôs impulsionados por IA já estão começando a assumir processos rotineiros na manufatura, logística e até mesmo na saúde, enquanto são integrados à infraestrutura física. O ecossistema blockchain desempenha um papel essencial em fornecer segurança, transparência e descentralização para esses novos sistemas impulsionados por IA.

Por exemplo, nos segmentos B2B, empresas como a Theoriq estão trabalhando em agentes de IA autônomos descentralizados para várias indústrias. Esses agentes podem otimizar logística, redes de energia e até mesmo cidades inteligentes. Da mesma forma, o Ocean Protocol está tokenizando dados para modelos de aprendizado de máquina, criando um mercado descentralizado para dados que alimentam modelos de IA. A blockchain garante que esses modelos sejam usados de forma responsável, com transparência e responsabilidade.

Além disso, no segmento de consumidores, vimos alguns pioneiros como Frodobots, robôs alimentados por IA que já estão sendo usados para coletar conjuntos de dados do mundo real com jogos robóticos. Além disso, projetos emergentes como Holozone e AntroOne são alguns interessantes para ficar de olho. Holozone, por exemplo, permite que os usuários criem seus próprios agentes ou clonar as personalidades e características de humanos da vida real com capacidades multimodais.

A aplicação da blockchain pode permitir que esses robôs trabalhem de maneira descentralizada, com redes peer-to-peer garantindo a coordenação e o gerenciamento eficiente de recursos. Redes tokenizadas poderiam incentivar trabalhadores humanos a contribuir para a otimização de tarefas físicas impulsionadas por IA.

2. Ciência Descentralizada (DeSci)

A Ciência Descentralizada (DeSci) é uma das novas fronteiras mais promissoras na aplicação da tecnologia blockchain. Este setor tem como objetivo transformar a forma como a pesquisa científica é financiada, realizada e compartilhada. Em um ambiente tradicional, a pesquisa muitas vezes é atrasada por instituições centralizadas, dados isolados e falta de transparência. O blockchain, no entanto, oferece uma plataforma para pesquisa descentralizada, transparente e colaborativa, onde os dados podem ser compartilhados livremente e o financiamento pode ser democratizado.

O Bio Protocol é uma plataforma projetada para apoiar e lançar projetos científicos, permitindo que pesquisadores colaborem e tragam iniciativas como VitaDAO ou PsyDAO juntas como parte de um grupo maior. O financiamento de pesquisa tokenizado também está se tornando uma ferramenta poderosa. A VitaDAO, uma organização autônoma descentralizada focada em pesquisa sobre longevidade, arrecadou milhões de maneira descentralizada ao emitir seus próprios tokens de governança. Esses tokens não apenas fornecem acesso à pesquisa da DAO, mas também permitem que colaboradores e investidores compartilhem o potencial financeiro de descobertas inovadoras.

Além disso, medicamentos específicos podem ser lançados e testados por meio do PumpDotScience, onde os detentores de tokens co-possuem a propriedade intelectual. Essa configuração permite que o mesmo medicamento seja testado para múltiplos propósitos por diferentes grupos de pesquisa. Alguns exemplos de projetos neste vertical incluem Rifampicina e Urolitina A, com muitos mais projetos provavelmente sendo lançados este ano.

Por fim, os projetos Desci também estão tornando os artigos de pesquisa mais livres de erros. Por exemplo, YesNoError, que se concentra em utilizar IA para analisar artigos científicos para identificar erros e discrepâncias. Ao fazer parcerias com várias instituições de pesquisa e adicionar um humano no processo para verificação dos erros que o agente encontra, isso se tornará uma ferramenta eficaz para cientistas e pesquisadores reduzirem erros em seus artigos publicados. Outro exemplo é o ResearchHub, uma plataforma descentralizada para publicação científica que permite que pesquisadores compartilhem seu trabalho e recebam tokens como recompensa por suas contribuições.

3. DEFAI (Integração de DeFi e IA)

A combinação de DeFi e IA (DEFAI) é uma evolução natural que busca aprimorar os protocolos de finanças descentralizadas com o poder do aprendizado de máquina e análises impulsionadas por IA. Algoritmos de IA podem otimizar transações financeiras, prever movimentos de mercado e executar negociações automaticamente, enquanto DeFi fornece um ambiente transparente e descentralizado para interagir com ativos financeiros.

Vários setores promissores dentro deste espaço incluem desenvolvimento de infraestrutura, negociação e otimização de rendimento. Em termos de infraestrutura, a Griffain se destaca ao permitir que os usuários realizem trocas usando linguagem natural, lancem tokens no Pump Fun e automatizem ações em redes sociais, como postar, retweetar e responder. Também oferece a capacidade de recuperar dados específicos, como capitalização de mercado e identificar os principais detentores de várias plataformas. No setor de negociação, protocolos como HeyAnonai permitem a execução automatizada de ações DeFi com base em condições pré-estabelecidas. Esses projetos vão além da negociação para abranger staking, reivindicação de recompensas e fornecimento de insights em tempo real para gerenciamento de portfólio. Além disso, plataformas como Gekko focam na maximização de rendimento, identificando automaticamente oportunidades de alto rendimento, reequilibrando portfólios e mantendo alocações de ativos direcionadas. Projetos mais avançados de DeFi e impulsionados por IA devem surgir este ano, especialmente em áreas como arbitragem, negociação quantitativa sem código e outros campos especializados.

4. Memes Sociais: Cripto como uma Reflexão dos Eventos Globais

Em 2025, a influência das mídias sociais e dos memes no mercado cripto atingiu alturas sem precedentes. As moedas meme, tokens ligados a eventos sociais virais e projetos impulsionados por influenciadores tornaram-se uma fixture proeminente na paisagem cripto. Esses tokens refletem tendências globais em tempo real e oferecem uma maneira fácil para as comunidades se mobilizarem em torno de uma causa ou movimento, aproveitando a natureza viral da cultura dos memes para gerar valor.

O fenômeno DogeCoin, que ganhou força devido à influência de figuras como Elon Musk, continua a ser um exemplo primário de como a cultura dos memes pode impulsionar o valor dos ativos digitais. Da mesma forma, Shiba Inu, uma moeda meme que começou como uma piada, se transformou em um ecossistema de bilhões de dólares, com uma vasta comunidade e uma gama de ativos tokenizados que incluem NFTs, tokens de governança e até mesmo exchanges descentralizadas.

No ano passado, vimos o surgimento de memes sociais, como os memes do Tiktok, como Chillguy, Wait e memes políticos como Boden e Gerta. Esses tokens, que podem flutuar em valor com base no desempenho da equipe ou em eventos esportivos globais, exemplificam como os tokens impulsionados por memes estão se tornando uma parte integral da experiência do fã na era digital.

A próxima etapa para esses memes seria combinar a IA Agentic com esses jogadores existentes ou criar nenhum jogador, o que permitirá ainda mais interação e compartilhamento de ideias com os fãs desses tokens meme ao redor do mundo. Isso já está sendo observado em alguns desses projetos.

O Retorno das ICOs? O Novo Modelo de Evento de Geração de Tokens

Uma tendência que está ressurgindo em 2025 é a reintrodução dos Eventos de Geração de Token (TGEs) com tokens totalmente desbloqueados no lançamento, reminiscentes do boom das ICOs em 2017. Esses novos tipos de lançamentos de tokens costumam ocorrer sem períodos de vesting, proporcionando liquidez imediata aos investidores iniciais, mas levantando novos riscos em torno da volatilidade e manipulação de mercado.

Embora este modelo ofereça liquidez imediata, também exige que os investidores avaliem cuidadosamente os projetos e estejam atentos a potenciais esquemas de "pump and dump". Coinlist e DAO Maker são duas plataformas que possibilitaram esses tipos de lançamentos, onde a comunidade pode investir em projetos antes de serem listados em grandes exchanges.

Há também uma quantidade crescente de financiamento em nível comunitário por meio de plataformas como Echo ou via vendas comunitárias, seja por meio de IEO ou vendas de NFT. Esse retorno a modelos semelhantes ao ICO pode disruptar o ecossistema de lançamento de tokens, criando uma experiência mais líquida e imediata, embora provavelmente exija uma diligência maior dos investidores. A falta de períodos de vesting apresenta tanto oportunidades quanto riscos, especialmente em um ambiente onde o sentimento do mercado pode mudar rapidamente com base em eventos culturais ou geopolíticos mais amplos.

Conclusão

A convergência de IA, DeFi, Desci e cultura meme apresenta um cenário empolgante para investidores cripto em 2025. Esses setores impulsionarão a próxima onda de disrupção, com a blockchain servindo como a base para a inovação em tudo, desde sistemas autônomos de IA e ciência descentralizada até segurança quântica e finanças impulsionadas por memes. Compreender essas tendências e investir nos projetos certos que se cruzam com esses verticais será essencial para se manter à frente da curva no mundo em rápida evolução das criptomoedas.

Sobre Gate Ventures

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