秦川機床擬將1.12億元節餘募集資金永久補充流動資金 首個募投項目結項

【財經網訊】秦川機床工具集團股份公司（證券代碼：000837，簡稱"秦川機床"）3月27日發布公告稱，公司第九屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將2022年度向特定對象發行股票募投項目"秦創原·秦川集團高檔工業母機創新基地項目(一期)"進行結項，並將節餘募集資金11,218.28萬元用於永久補充流動資金。該事項尚需提交公司股東會審議。

募集資金基本情況

2023年6月，秦川機床通過向特定對象發行股票方式募集資金總額12.30億元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為12.18億元。該次發行共向14名特定對象發行110,512,129股，發行價格為11.13元/股。

募集資金原計劃投向五個項目，具體分配如下：

首個募投項目完成結項

公告顯示，"秦創原·秦川集團高檔工業母機創新基地項目(一期)"已建設完畢並達到預定可使用狀態。截至2026年2月28日，該項目累計投入募集資金35,384.76萬元，佔擬使用募集資金45,396.23萬元的77.95%。

該項目節餘募集資金11,218.28萬元，主要由三部分構成：未使用的募集資金10,011.47萬元，利息收入扣除手續費後1,206.81萬元。公司表示，節餘原因包括嚴格控制項目成本、閒置資金現金管理收益以及部分合同餘款和質保金尚未支付。

項目節餘資金具體情況如下：

節餘資金將永久補充流動資金

秦川機床表示，為提高募集資金使用效率，擬將上述節餘募集資金11,218.28萬元永久補充流動資金。資金劃轉完畢後，公司將註銷相關募集資金專戶，項目後續需支付的尾款、質保金將全部由自有資金支付。

截至2026年2月28日，公司募集資金專戶餘額為15,607.10萬元，使用暫時閒置募集資金購買的現金管理產品餘額為6,000萬元。

公司稱，本次募投項目結項不會對公司正常經營產生重大不利影響，有利於提高募集資金使用效率、降低公司運營成本，符合全體股東利益。保薦機構中信證券對該事項無異議。

募集資金專戶存儲情況

截至2026年2月28日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

註：截至2026年2月28日，公司使用暫時閒置募集資金購買的現金管理產品餘額為6,000.00萬元，未在上述餘額中列示。

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