التباعد الخفي بين الثيران والدببة: كيف يمكن استخدامه في تداول العملات المشفرة؟

التباين هو نمط يظهر على مخططات أسعار العملات المشفرة، مما يشير إلى احتمال تغيير الاتجاه. يظهر التباين الكلاسيكي عادةً في نهاية الاتجاه، بينما يظهر التباين المخفي في نهاية التوحيد.

كلا نوعي التباعد شائعان في مخططات العملات المشفرة. يمكن للمتداولين المتنبهين الذين يستطيعون التعرف عليهما العثور على فرص جذابة لدخول السوق.

ما هي التباين؟

التباين هو نمط من أنماط التحليل الفني على الرسوم البيانية للأسعار، عندما لا يتوافق حركة سعر الأصول المشفرة مع قراءات المؤشر الفني أو بيانات السوق الأخرى. يشير التباين إلى ضعف الاتجاه الحالي واحتمال تغيير الاتجاه.

يمكن أن تشير التباينات إلى احتمال ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل القريب. تشير التباين الصعودي إلى زيادة محتملة في الأسعار ، بينما تشير التباين الهبوطي إلى انخفاض محتمل.

عند اكتشاف تباين صعودي على الرسوم البيانية للتداول، عادةً ما يخطط المتداولون في العملات الرقمية الذين لديهم مراكز قصيرة لإغلاقها. بينما يستعد المتداولون الذين ليس لديهم مراكز أو لديهم مراكز طويلة لفتح مراكز طويلة جديدة أو زيادة المراكز الحالية، حيث يمكن أن يشير التباين الصعودي إلى بداية حركة صاعدة.

هناك نوعان من التباين يمكن أن يشيرا إلى اقتراب ارتفاع السوق. التباين العادي أو الكلاسيكي هو الأكثر شيوعًا. من الصعب قليلاً اكتشاف التباين الخفي، لكنه يمكن أن يكون إشارة قوية لانعكاس الاتجاه.

ما هي التباينة العادية أو الكلاسيكية؟

يحدث الانحراف المنتظم عندما يستمر سعر العملة المشفرة في الارتفاع ويشكل قممًا أعلى، بينما يشكل المؤشر قممًا أدنى.

في المثال أعلاه، يستمر البيتكوين في تحقيق قمم سعرية جديدة. ومع ذلك، يشكل مؤشر القوة النسبية سلسلة من القمم الأقل ارتفاعًا. هذه إشارة هبوطية تشير إلى ضعف الزخم السوقي واحتمال حدوث تغيير قريب في الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل.

يمكن ملاحظة وضع مماثل في الاتجاه المعاكس.

في المثال المذكور، يشهد البيتكوين تصحيحًا ويواصل تشكيل قيعان أدنى من السعر. في الوقت نفسه، يقوم مؤشر MACD بإنشاء قيعان أعلى، مما يشير إلى ضعف الزخم الهبوطي والاحتمال المحتمل لبدء حركة صاعدة. في الأسابيع القليلة التالية، ارتفع البيتكوين بالفعل بنسبة حوالي 20%.

ما هي التباين الخفي؟

تتكون التباين الخفي عندما تصل سعر العملة المشفرة إلى أدنى مستوى أعلى، بينما يشكل المؤشر أدنى مستوى أدنى. عادةً ما يمكن تصنيف التباين الخفي أيضًا على أنه صاعد أو هابط.

على سبيل المثال، يحدث تباين خفي صاعد أثناء تصحيح الاتجاه الصعودي، عندما يصل سعر الأصل إلى قاع أعلى. بينما لا يزال المؤشر يظهر قاعًا أدنى. عادةً ما يشير ذلك إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي وقد يشير للمتداول بضرورة جني الأرباح.

تشير انحرافات الدببة المخفية، على العكس، إلى تشكيل قمة سعرية أقل مع قمة أعلى لمؤشر التذبذب. يمكن أن تشير هذه إلى انعكاس الاتجاه، حيث يجب على المتداول تقليل الخسائر في أسرع وقت ممكن والنظر في خيار البيع.

في الرسم التوضيحي أعلاه، يتماسك الإيثريوم ويبدأ في التحرك في نطاق جانبي، مكونًا قاع سعري أعلى. في الوقت نفسه، يشير مؤشر الستوكاستيك إلى قاع أدنى. هذه علامة على تباعد صاعد خفي، مما يشير إلى احتمال بداية حركة صعودية. في الواقع، في الأسابيع التالية، ارتفع الإيثريوم بنسبة تقارب 90٪.

يمكن أن تشير divergence الخفية أيضًا إلى تعميق التصحيح.

بعد التعافي الضعيف بعد تصحيح مايو 2021، يشكل الإيثريوم نمطًا من تباين الدببة الخفية. يُظهر الإيثريوم قمة سعرية أقل، بينما يُظهر مؤشر MACD قمة أعلى. وهذا يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهابط في المستقبل القريب. بعد ذلك بوقت قصير، انخفض سعر الإيثريوم بالفعل بنسبة 35٪ أخرى.

متى يتم تطبيق التباين العادي أو المخفي

الفرق بين التباعد العادي والتباعد الخفي ليس كبيرًا.

عادة ما تُلاحظ الاختلافات العادية في نهاية الاتجاه الطويل وتُشير إلى بداية مرحلة تصحيح جديدة. وعادة ما تحدث الاختلافات المخفية في نهاية مرحلة التوحيد وتشير إلى احتمال انتهاء التوحيد لصالح اتجاه الاتجاه الأصلي.

وبالتالي، يتم استخدام التباين العادي في نهاية الاتجاه الطويل، بينما يتم استخدام التباين الخفي في نهاية فترة التماسك.

ما هي ميزة التباعد الخفي؟

تختلف التباين الخفي عن العادي في موقع النمط. عادة ما يتشكل التباين الخفي ضمن الاتجاه الحالي. إنه يشير إلى انتهاء مرحلة التوحيد ضمن الاتجاه الأكبر. حصلت على اسم “خفي” لأنها ليست سهلة الملاحظة للعين غير المدربة.

في الرسم البياني أعلاه، نرى اتجاهًا صعوديًا قويًا لسعر البيتكوين. في منتصف هذه الحركة الصعودية، هناك حالتان من التباعد الخفي الصاعد. الحالة الأولى تظهر في 4 فبراير 2021. يشكل مؤشر RSI قاعًا أدنى، بينما يحقق سعر البيتكوين قاعًا أعلى. وهذا يشير إلى انتهاء فترة تصحيح صغيرة واستمرار ارتفاع البيتكوين.

ثم بين 10 و 14 فبراير تحدث عملية توحيد أخرى. ومرة أخرى، يشكل RSI قاعًا أدنى، بينما يخلق سعر Bitcoin قاعًا أعلى. تشير هذه التباين الخفي إلى انتهاء التصحيح قصير المدى وزيادة Bitcoin.

مع تراجع الاتجاه، تظهر تباينات دبوية منتظمة، مما يشير إلى احتمال الانعكاس الهبوطي القريب. بدءًا من 19-21 فبراير، تصل سعر Bitcoin إلى سلسلة من القمم الأعلى. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية في نفس الوقت يشير إلى قمم أقل، مما يشير إلى ضعف الزخم وحتمية الانعكاس. بعد ذلك، تصحح Bitcoin بالفعل بنسبة 25% نحو الأسفل.

يمكن أن تظهر الاختلافات الخفية في الاتجاه الصعودي والهبوطي. الأمثلة المذكورة أعلاه مع البيتكوين توضح بشكل ممتاز الاختلاف الخفي الصعودي.

يمكن للتاجر المتمرس أيضًا استخدام الاختلاف الخفي الهبوطي لتحديد احتمال استمرار الحركة التنازلية. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص أثناء التصحيحات في أسواق العملات المشفرة، عندما يكون التاجر العادي غير متأكد من عمق الانخفاض المحتمل.

في الرسم البياني أعلاه، عندما تصحح بيتكوين نحو الأسفل في النصف الثاني من مارس 2021، تتشكل تباين خفي دببي. يظهر في الرسم البياني قمة أعلى لمؤشر القوة النسبية، بينما تسجل سعر بيتكوين في نفس الفترة قمة أدنى. هذه علامة على احتمالية خسائر إضافية. بعد ذلك بوقت قصير، انخفض سعر بيتكوين بالفعل بنحو 12% في غضون يومين.

كيفية اكتشاف التباين الخفي

قد يكون من الصعب على المتداول غير المتمرس اكتشاف التباينات الخفية. ومع ذلك، مع الممارسة، يمكنك تعلم التعرف على التباين واستخدامه في استراتيجيات التداول الخاصة بك. يمكن اكتشاف التباينات الخفية والعادية في جميع أطر زمنية الرسوم البيانية للعملات المشفرة، مما يوفر العديد من الفرص لتدريب مهارة اكتشافها.

يعد استخدام مؤشر فني مكونًا مهمًا لتحديد التباين. معظم مؤشرات التذبذب ( مناسبة لهذا الغرض. ومع ذلك، تذكر أن إضافة المزيد من مؤشرات التذبذب على الرسم البياني لا يؤدي بالضرورة إلى إشارة أكثر موثوقية. اختر المؤشر أو الأداة الرسومية التي تشعر بالراحة في التعامل معها. بغض النظر عن المؤشر الذي تختاره، يمكن أن تساعدك نفس الأداة في الكشف عن التباين العادي والخفي.

في بعض الأمثلة أعلاه استخدمنا مؤشر RSI. في الأمثلة التالية سنعرض استخدام المؤشر الاستوكاستيكي و MACD - وهما أداتان شائعتان أخريتان لاكتشاف التباينات.

) تباين خفي باستخدام MACD

لنبدأ بمؤشر MACD، الذي يتكون، كما تتذكرون، من ثلاثة مكونات:

1. خط MACD
2. خط الإشارة MACD
3. الرسم البياني

عند استخدام MACD لتحديد التباينات، يمكنك استخدام أي من هذه المكونات الثلاثة. لا حاجة لاستخدام الثلاثة جميعًا لاكتشاف التباينات. في هذه الأمثلة، سنركز على خط MACD. يُوصى بجعل خط MACD على الرسم البياني أكثر سمكًا لسهولة الرؤية.

بعد ذلك حدد اتجاه الاتجاه. إذا كان الاتجاه صاعدًا، سنبحث عن تباعد صاعد مخفي، مما يعني أن خط MACD سيظهر قاعًا أدنى بينما السعر يشكل قاعًا أعلى. إذا كان الاتجاه هابطًا، ابحث عن تباعد هابط مخفي، عندما يظهر خط MACD قمة أعلى بينما السعر يشكل قمة أدنى.

هذا مثال على مخطط أسعار الساعة لشهر مارس 2021. بعد بلوغ القاع في 25 مارس، بدأ البيتكوين في الارتفاع. يحدث التوحيد في 27-28 مارس. في 28 مارس، تظهر خط MACD أدنى القيم مقارنةً بقيمة 27 مارس، بينما سعر البيتكوين أعلى. قد يشير ذلك إلى استعداد لارتفاع آخر. بعد انتهاء التوحيد، ارتفع البيتكوين بالفعل بنحو 9% خلال اليومين التاليين.

الكشف عن التباين الخفي باستخدام المؤشر العشوائي

المؤشر العشوائي ### المعروف في بعض منصات التداول باسم العشوائي البطيء ( هو مؤشر مع ثلاثة معلمات إدخال يعرض خطين. عادة ما تُستخدم القيم 15-5-5، على الرغم من أن الإعدادات 14-3-3 قد تكون مفيدة أيضًا.

يوصى بجعل خط %K أكثر سمكًا لسهولة التحليل البصري على الرسوم البيانية.

من المثال أعلاه، نرى كيف أن Ethereum تظهر اتجاهًا هبوطيًا على الرسم البياني الساعي في يونيو 2021. من 15 إلى 17 يونيو، هناك تباين دببي مخفي، حيث يشكل المؤشر الاستوكاستيكي قمة أعلى، بينما تشكل Ethereum قمة أقل.

هذا النمط يفترض احتمال استمرار الحركة التنازلية.