💲💲💲什麼是交易中的智能資金，如何進行交易？詳細指南

Smart Money策略是分析"聰明錢"或由市場上有影響力的參與者管理的大型資本的行爲的方法(巨鯨——銀行、對沖基金、機構投資者)。這一概念適用於所有市場，包括股票、外匯和加密貨幣。

巨鯨對價格形成有巨大影響，能夠利用其資本操控資產價格。這個概念的核心很簡單：大型玩家總是反向操作，利用散戶交易者的情緒 (FOMO)，推動市場朝對自己有利的方向發展。

爲了填補巨大的訂單，巨鯨需要流動性，這需要時間。他們利用各種手段來追求流動性，而Smart Money策略有助於揭示這些手段。

經典技術分析與智能資金 — 有什麼區別？

從本質上講，Smart Money 也是一種技術分析，但它基於蠟燭圖分析，並提供了對市場的不同視角。

小型參與者通常使用經典的模式和指標，這些往往不起作用，導致存款損失。您是否熟悉當美麗的技術三角形在“非理性”的方向破裂時？或者當強支撐位突然被突破後又隨之回撤時？這就是巨鯨的經典操控。

巨鯨理解人羣心理，並專門形成人羣想要看到的模式。結果：95%的小型參與者一無所獲。

市場結構

市場有三種結構：上升(牛市趨勢)、下降(熊市趨勢)和橫盤整理。

上升結構 (HH+HL) – 最高點持續更新，最低點逐漸上升。

下降結構 (LH+LL) – 逐步更新最低點和降低的最高點。

橫盤運動是指沒有明確方向的波動，通常呈現爲平行通道。這種鞏固期發生在巨鯨建立頭寸或對資產的興趣下降時。

超出交易區間的情況稱爲偏差，通常預示着價格的反轉。

結構性反轉點 SWING

Swing high – 三根蠟燭，其中中間的蠟燭具有最高的高點，而相鄰的蠟燭則具有較低的高點。此信號表明可能會向下反轉。

Swing low – 三根蠟燭，其中中央蠟燭具有最低的最低點，而相鄰蠟燭則具有更高的最低點。信號指示向上反轉。

結構的崩潰

結構破壞 (BOS) – 趨勢內部結構的更新。 角色變更 (CHoCH) – 趨勢方向的變化。 第一個BoS在CHoCH (Confirm)之後確認趨勢變化。

結構分爲主要(高級時間框架)和次要(低級時間框架)。

流動性

流動性是智能資金策略的關鍵要素，是大型玩家的“燃料”。在實踐中，這是小型參與者的止損單，它們位於支撐/阻力水平之外或在蠟燭影線之外。

最大訂單集中在重要的最高點和最低點——流動性池，巨鯨在追逐它們。

Swing Failure Pattern (SFP) – 通過更新前一個Swing點的最高/最低點來觸發止損單。

失衡 (失衡)

不平衡是指買賣訂單之間的不平衡。在圖表上，這是一根長的衝擊蠟燭，"撕裂"相鄰蠟燭的影線。

爲了恢復平衡，巨鯨試圖填補這個“漏洞”。失衡像是價格的磁鐵。

訂單區塊 (OB)

Orderblock – 是大型玩家交易大量資金的地方。在這裏，發生關鍵的流動性操控。在未來，訂單塊充當支撐/阻力。

牛市訂單塊 - 最低的下跌蠟燭，消耗流動性。 熊市訂單區塊 – 具有相同功能的最高上升蠟燭。

分歧

背離是價格運動方向與指標之間的差異，暗示可能的反轉。

牛市背離：圖表上的最低點在下降，而指標上卻在上升。 熊市背離：圖表上的高點在上升，而指標則在下降。

時間框架越大，信號越強。三重背離是一個特別強大的反轉模式。

體量分析

交易量反映了市場參與者的實際興趣，並幫助確定趨勢的強度或其減弱。

成交量的增加意味着趨勢的強勁，減少則意味着它的疲軟。

三驅模式和三次點擊設置

三驅動模式 – 一種反轉模式，具有一系列更高的最高點或更低的最低點。

三次點擊設置 – 類似於 TDP，但沒有第三個更低的最低限度或更高的最高限度。用於大型玩家的頭寸積累。

交易會話和市場週期

主要活動集中在亞洲 (03:00-11:00)、歐洲 (09:00-17:00) 和美洲 (16:00-24:00) 時段。

在一天內發生三個市場週期：通常在亞洲時段進行的積累(，歐洲時段的操縱)，以及美國時段的分配(。

我認爲，理解智能資金概念爲交易者提供了強大的優勢，讓他們能夠看到價格波動背後大型玩家的真實意圖。然而，不要忘記，即使是最好的策略也需要紀律和實踐。許多初學者過於沉迷於尋找"完美"的模式，錯失了真實的機會。