對Ave Maria增長基金(AVEGX)的深入評估:績效與投資前景分析

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Ave Maria 增長基金 (AVEGX) 是一個專注於中型市值增長領域的共同基金。本文將基於一些重要財務指標深入分析 AVEGX 的表現、戰略和前景。

基金概述

AVEGX屬於中型成長基金,專注於那些在收入和利潤方面具有強勁增長潛力的公司。該基金的投資組合主要包括市值在20億到100億美元之間的股票。

基金成立於2003年5月,目前管理的資產價值超過10.5億美元。Adam Gaglio自2019年7月起擔任基金經理。

性能分析

長期表現:

  • 5年中的平均年回報率:15,19%
  • 排名:同類中後33%組

中期表現:

  • 三年平均年收益率:9.16%
  • 排名:同類中的中等組

盡管AVEGX的長期表現相對平庸,但其中期表現已有顯著改善。

風險評估

指標 價值 意義
Beta 5年 1.08 高於市場的波動
Alpha 5年 -3,68 效率低於比較基準

Beta指數顯示AVEGX的波動性高於整體市場。負Alpha表明該基金在調整風險後難以產生超越標準普爾500的收益。

費用和支出

  • 成本率:0.91% (低於行業平均水平0.93%)
  • 沒有下載費用
  • 最低初始投資:$2,500
  • 不要求後續投資的最低金額

AVEGX的費用結構相較於同類基金相當具有競爭力,爲投資者創造了成本優勢。

總體評價

盡管有一些優勢,如競爭的費用結構和中期表現的改善,AVEGX仍面臨着在市場上產生超額收益的挑戰。該基金目前在Zacks的評級系統中排名4 (賣),反映出短期前景不太樂觀。

投資者在做出投資決策之前,需要仔細權衡中型市值領域的成長潛力與基金的實際表現。

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