短線交易入門：有效的買賣時機的判斷方法

短線交易可能會帶來利潤，但也伴隨着風險。短線交易單子有時可以在幾分鍾內完成，也有可能需要幾天的倉位持倉。

短線交易者最重要的策略是找到潛在的買賣時機，並理解如何保護自己免受風險。在本文中，我們將解釋短線交易的基礎知識。

短線交易是什麼？

短線交易是指在數日到數周的範圍內進行倉位的進出的一種市場交易策略。

短線交易具有非常強的投機性，通常風險也較高。短線交易者的目標是從市場的短期價格波動中獲利，而非企業的基本價值。許多情況下，短線交易者通過跟隨主要資金的流動，在短時間內獲得投機性利潤，而不是依賴企業的增長帶來的收益。

**「勝率」**是短線交易獲利的關鍵。交易者需要冷靜地分析獲利的概率。許多經驗豐富的短線交易者使用回測軟件來驗證他們的交易策略的有效性。

短線交易的機會在哪裏？

短線交易的主要機會在於價格波動大、持續時間長、相對易於識別的市場環境。這種交易機會主要發生在趨勢市場的主要階段。

短線交易的二次機會是指市場波動幅度雖然不大，但發生頻率明顯較高的情況。如果交易者能夠掌握波動的節奏，就能夠持續積累收益。一般來說，這樣的交易機會存在於區間市場中。

短線交易的風險較高的機會是在市場發生劇烈波動時。 由於新聞或事件的影響，價格可能會出現過度買入或賣出的情況。然而，如果技術分析基礎不夠扎實的交易者無法把握節奏，可能會面臨過高的風險或被強制平倉的情況。

如何在短線交易中識別潛在的交易時機

確定“準確”的買賣點意味着交易者能夠區分有利或不利的潛在交易情況。

在許多情況下，投資者被新聞所誘惑，認爲通過觀看更多的經濟新聞可以準確把握市場動向。然而實際上，當我們看到金融新聞時，市場已經做出了反應。因此，交易者需要做好基本準備，以準確把握交易時機。

第一階段: 移動平均線的觀察

移動平均線是市場上最廣泛使用的技術指標之一。移動平均線是預測價格趨勢和識別動態支撐和阻力水平的有用指標。移動平均線被稱爲趨勢指標，當價格高於移動平均線時，價格遵循上升趨勢，反之亦然。

第二階段: 理解市場週期和模式

階段1：區間市場

在沒有趨勢的市場中，通常價格會在區間內波動。在可預測的每日高點和低點之間變化，當買方試圖推高價格時，賣方會立即進行抵抗。當價格低於特定區間時，均衡力會再次將價格拉回均衡狀態。

區間市場往往通過突破（突破）結束，這成爲週期的第二階段。區間市場持續的時間越長，突破就越大。同樣，部分市場參與者可能會制造虛假的突破。交易者可以通過確認成交量來判斷價格發現過程是否如預期進行，從而避免被這些市場操作所欺騙。

階段2：突破

第二階段是突破。這是市場打破慣性的階段，這一階段內的波動意味着將轉變爲明確的上升或下降趨勢。

直線性上升：當基軸貨幣發生劇烈變化時，這種走勢可能會直線性上升。這種情況相對較快發生，隨後價格會穩定。交易者可以選擇在非常早期介入，或繼續觀察。

高點和低點：如果突破不是由基本面的明顯變化引起的，價格不會顯示單一的運動。在這種情況下，上升市場會面臨阻力。在每個點上，價格會達到更高的水平。此外，每個低點也會高於之前的低點。因此，價格可能會相對於中間點下跌，但相對於原始價格會上升。

重要的是，在這個階段要注意移動平均價格的上升。

階段3：下跌

第三階段是價格達到峯值並開始回落到之前的水平。這一階段也可能會根據市場的動量出現不同的情況。

急跌：當貨幣對的基本面再次發生變化時，市場會立即作出反應。價格瞬間下跌數個百分點。短線倉位要麼迅速建立，要麼根本不建立。

波動：價格可能在一系列高點和低點的波動中下跌。這意味着價格不會直線下跌，而是在每個水平面上面臨阻力。

階段4：不確定性

買入和賣出的動作完成後，市場面臨不確定性。週期需要再次開始，但幾乎沒有人能準確預測未來的行爲方向。這個階段的特點是明顯的波動性很高。由於即使使用技術指標也難以預測，因此通常建議在這個階段遠離市場。

第三階段: 理解市場趨勢

趨勢可以是長期的、短線的、上升的、下降的，或者是橫盤的。如果趨勢在下降，通常會採取做空倉位。相反，如果趨勢在上升，通常會採取做多倉位。當整體市場趨勢對交易者不利時，交易成功的概率會下降。逆勢而爲是不可取的，順應趨勢進行交易是非常重要的。

第四階段：短線交易的心態

許多人將損失的根本原因歸結爲心態問題。爲什麼在模擬交易中容易成功，而在實際資金交易中卻持續虧損呢？心態是最終能否執行交易的關鍵。要建立適當的交易心態，需要注意以下幾點：

• 情緒的完全控制
• 優秀的資金管理是基礎
• 正確理解損失是很重要的
• 保護止損，始終將風險管理放在第一位，利潤放在第二位

短線交易適合的幣種選擇方法

短線交易的祕訣在於**「提高周轉率以擴大收益」**。因此，在短線交易中，買賣的時機比股票的基本好壞更爲重要。

短線交易適合的品種具有以下特性：

• 「材料性」：市場上受關注的熱門話題或新聞對該證券產生影響
• 「交易量大」：買賣雙方的參與者活躍，進出容易
• 「價格波動很大」：價格變化劇烈，提供更多的盈利機會

要找到這樣的品種，通常考慮當前市場劇烈波動的情況或與企業相關的新消息，例如財務報告的發布或重要公司的新聞等。

接下來需要注意的點是，短線交易與公司的長期基本面並不一定相關。即使是長期前景良好的公司，在中期內也可能出現漲後的調整或橫盤狀態。因此，投資更多地依賴於**“技術分析”**，尋找價格的“阻力”和“支撐”，在範圍內交易，或者順應趨勢進行單向交易，直到達到下一個阻力線或支撐線。

短線交易策略的技巧分享

短線交易中最重要的是識別股票價格的當前趨勢，並判斷購買股票的時機。因此，短線交易中策略非常重要。

1. 當股價開始漲時，如果還沒有大幅漲，並且移動平均線系統擴散形成漲趨勢，每日交易周轉率約爲3%，如果發現這樣的股票，當股價調整到5日移動平均線時，毫不猶豫地買入。

2. 在整體市場下跌的過程中，部分股票逆市漲超過5%，同時伴隨成交量的增加，這樣的股票也蘊含着非常好的短線交易機會。當當天的收盤價或次日的股價調整時，可以毫不猶豫地買入。有句格言說：“在應該下跌的時候不下跌的股票，一定會漲。”

3. 一些股票在快速上升後，出現了急劇下跌，並且交易量縮小的情況下，需保持警惕。當下跌幅度超過之前上升幅度的一半時，可以立即介入，狙擊短線反彈。

4. 股票的月足和周足的技術模式處於底值，在這個底值上有成交量的積累，3日移動平均線伴隨着成交量上升，60分鍾圖表上出現成交量增加和金叉向上發生，盤口信息顯示持續的成交量增加和大量買單出現，這表明熱 sector 開始啓動，準備進行短線介入。

5. 判斷失誤，在底部買入後如果股價繼續下跌，應該立即止損。此外，當股價達到心理目標時，立即獲利了結，不貪心是非常重要的。

無論是否得到很多人的認可，市場總是向前看，並對當前的事件做出反應。換句話說，財政政策、全球經濟、國內外政治環境等我們所知道的所有因素都會影響市場。在這種情況下，技術分析顯得尤爲重要。

最後

短線交易是一種常見的交易策略，短線交易者的目標是以較高的頻率獲得相對較小的利潤。在各種交易模型中，CFD（差金結算交易）因其低成本、零手續費、隨時可買賣等優點，成爲理想的短線交易工具。

但是，需要注意以下幾點：

1. 短線的價格變動預測是困難的。
2. 控制損失是必不可少的。
3. 短線交易者