分析市場結構對於交易新手：單子塊和失衡

交易的世界充滿了隱藏的規律。對於初學者來說，理解訂單塊和失衡的概念可能是成功分析圖表的關鍵。這些工具屬於“市場閱讀”方法，允許深入了解定價背後的機制，並理解大型市場參與者（如投資基金和金融機構）的策略。

什麼是單子區塊？

區塊單子是圖表上的一個區域，其中大型參與者放置大量的買入或賣出申請。這些區域通常是價格重大運動的起點，反映出具有可觀資本的參與者的行爲。

如何確定單子區塊:

1. 它們通常形成在價格方向急劇變化的地方。

2. 在圖表上，這看起來像是最後一根蠟燭 ( 或一組蠟燭) 在重大價格變動前的相反方向。

區分兩種類型的訂單單子：

• 牛市單子：價格漲之前的買入區域。

• 熊市訂單區：銷售區域，後面跟着價格的下跌。

市場失衡的本質

不平衡是圖表上的一個區域，其中需求大幅超過供應(或反之)，這導致價格的劇烈波動。這些區域形成於大型參與者快速下單，在圖表上留下“空白”。

失衡的表現是：

在蠟燭圖上，這是以下區域之間：

• 當前蠟燭的最低點和下一根蠟燭的最高點。

• 或者在蠟燭體之間，價格沒有進行重復測試。

重要性失衡：

不平衡表明有未完成的單子。市場傾向於回到這些區域以進行填補，這可能是進入倉位的重要信號。

區塊單子與不平衡的關係

訂單區塊和失衡通常是一起運作的。當大型參與者開始下單時，會導致失衡的出現。然後價格回到訂單區塊，以“吞噬”這些區域，爲初學交易者提供與大型參與者一起進入市場的機會。

新手的實際應用

1. 確定進出點

• 在圖表上找到訂單區塊。

• 等待在這個區塊內的價格返回以進入倉位。

• 注意不平衡：如果它位於單子區塊內，這將增強信號。

2. 識別關鍵水平

區塊單子通常與支撐位和阻力位重合。這使得它們可以用於設置止損和止盈。

3. 趨勢分析

不平衡通常在趨勢開始時形成。研究它們將有助於確定價格的運動方向。

使用訂單塊和失衡的策略示例

步驟 1：在圖表上發現訂單區塊。

假設價格急劇漲，留下了一塊牛市單子。

步驟 2：識別不平衡。

仔細觀察蠟燭：是否有價格尚未回歸進行重復測試的區域？

步驟3：下單。

在訂單簿內根據不平衡區設置限價單以進行購買。

步驟 4：管理風險。

將止損設置在單子區塊下方，將止盈設置在下一個阻力位區域。

新手建議

1. 研究歷史數據。

分析過去的圖表，以尋找訂單和失衡的區塊示例。

2. 將其與其他工具結合使用。

使用斐波那契水平、成交量指標或趨勢線來確認信號。

3. 在模擬帳戶上進行訓練。

在冒險使用真實資金之前，請在模擬器上練習技巧。

4. 考慮時間尺度。

在較小的時間框架(1M，5M)中，單子區塊形成得更頻繁，但信號的可靠性較低。建議初學者從較大的時間間隔(1H，4H，1D)開始。

訂單區塊和不平衡是幫助交易者了解市場上大型參與者行爲的有效工具。這些區域是確定進出交易點的重要標志。

對於初學者交易者來說，成功的交易依賴於仔細的分析、耐心和自律。通過應用訂單塊和失衡的概念，您將能夠深化自己的知識，提高在金融市場上做出決策的準確性。