mercado de criptomoedas caiu em "pânico": 17 bilhões de dólares em liquidações em 24 horas, Bitcoin e Ethereum lideram a queda

Devido a fatores macroeconômicos e ao vencimento em massa de opções, o mercado de ativos de criptografia está passando por uma queda acentuada. A capitalização de mercado total caiu do recente pico de 4,10 trilhões de dólares para 3,89 trilhões de dólares hoje. O sentimento do mercado também piorou, com o índice de medo e ganância das criptomoedas caindo de 53 (neutro) na semana passada para 45 (medo). Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) lideram as quedas, desencadeando uma onda histórica de liquidação.

Principais desempenhos de mercado

· Bitcoin (BTC): hoje caiu mais de 3%, abaixo da marca de 113 mil dólares.

· Ethereum (ETH): cair 7% para 4,150 dólares, com o volume de liquidação nas últimas 24 horas a superar amplamente o de BTC.

· Principais altcoins: XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) e Hyperliquid (HYPE) caíram entre 6% e 10% nas últimas 24 horas.

· Moeda Meme: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Pepe Coin (PEPE) cairam mais de 10%. Apesar do REX-Osprey Dogecoin ETF ter sido lançado há pouco tempo, o DOGE ainda caiu mais de 14% em uma semana.

O impacto da economia macroeconômica provoca uma nova rodada de big dump

O mercado de ativos de criptografia reage fortemente a eventos e condições macroeconômicas de principais economias, como os Estados Unidos, Japão e União Europeia.

· Estados Unidos: O primeiro corte de juros do Fed este ano já começou a ter impacto no mercado. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu pelo quinto dia consecutivo, atingindo cerca de 4,15%, enquanto o índice do dólar (DXY) também subiu para acima de 97,80. O mercado está atento aos funcionários do Fed, incluindo o discurso que Jerome Powell irá divulgar esta semana, bem como os dados de inflação do PCE que serão publicados em breve.

· Japão: O candidato a primeiro-ministro japonês Yoshimasa Hayashi apoia a estratégia de aumento das taxas de juros do Banco do Japão (BOJ). Nesse contexto, os rendimentos dos títulos do governo japonês a 10 e 2 anos atingiram o nível mais alto desde 2008.

· Perspectiva do mercado: Mike McGlone, estrategista sênior de informações da Bloomberg, acredita que, sob a mais recente emoção de "evitar riscos" (risk-off), a bolha formada pelos ativos de criptografia e Bitcoin pode ser maior do que a bolha da internet de 1999.

Opções de vencimento e liquidação aumentam o pânico no mercado

Os dados sobre opções em cadeia mostram que os eventos de expiração de opções de criptografia do "triple witching" (três dias mágicos), que combinam datas de expiração semanais, mensais e trimestrais, podem fazer com que o Bitcoin caia para 105.500 dólares. Além disso, de acordo com os dados da Glassnode, como 95% dos detentores estão em estado de lucro, o risco de realização de lucros aumentou significativamente.

· Grande expiração de opções: Esta sexta-feira, a exchange Deribit terá mais de 17,5 bilhões de dólares em opções de BTC e 5,5 bilhões de dólares em opções de ETH a expirar.

· Preço máximo de dor: o preço máximo de dor (max pain price) do BTC e do ETH é de 110.000 dólares e 3.700 dólares, respetivamente.

· Liquidação em grande escala: a correção do mercado piorou devido a uma liquidação em massa, com um total de liquidações que atingiu impressionantes 1,7 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Deste montante, quase 1,6 bilhões de dólares eram posições compradas, enquanto as posições vendidas totalizavam 85 milhões de dólares. Isso é considerado a maior liquidação na história do mercado de criptografia, com mais de 966 milhões de dólares em posições compradas liquidadas em apenas uma hora.

· Traders afetados: nos últimos 24 horas, mais de 410 mil traders foram liquidadas, sendo a maior ordem de liquidação uma troca BTC-USDT no valor de 12,74 milhões de dólares na exchange OKX.

· Principais moedas afetadas pela liquidação: incluem ETH, BTC, SOL, XRP, DOGE, ADA, ASTER, ENA e UNI, e essa liquidação levou a um grande dump no mercado de ativos de criptografia.

Conclusão

A queda acentuada no mercado de ativos de criptografia, provocada pela mudança macroeconômica e por eventos de vencimento em grande escala, demonstra claramente a crescente conexão entre os ativos criptográficos e o sistema financeiro tradicional global. Embora o mercado esteja cheio de incertezas e medos no curto prazo, é crucial para os investidores entenderem profundamente os fatores que impulsionam os preços, especialmente quando eventos como o vencimento de opções e a liquidação ampliam a volatilidade do mercado. Isso nos lembra que, ao participar do mercado de criptomoedas, a gestão de riscos e uma atitude cautelosa são sempre indispensáveis.