「3-5-7取引ルール」について聞いたことがありますか?多くの人はこれを硬直した数字の組み合わせと捉えていますが、実は市場のノイズに対抗するための防御壁なのです。
本質:なぜこの3つの数字があなたの資本金を守ることができるのか
市場はあなたに全力で挑む必要はありません。むしろ、慎重なトレーダーほど長く生き残ることができるのです。
「3」の論理:単一のポジションリスクは口座の3%を超えないこと。例えば、あなたの資金が10,000ドルの場合、一回の取引での最大損失は300ドルに制限されます。これは保守的ではなく、数学的な計算です。たとえ12回連続で損失しても、口座の64%は残ります。リスクを10%に設定した場合、3回の損失で資金が尽きてしまいます。
「5」の論理:すべてのポジションの合計エクスポージャーは口座の5%を超えないこと。これにより分散投資が強制されます。例えば、50,000ドルの口座を持っている場合、市場に最大2,500ドルを配分します。これは、BTCに1,500ドル、ETHに1,000ドルといった具合です。一つの方向に偏ったリスクを避けるためのルールです。