コモディティ（原油・銅）とマクロ見通し

BlockBeatsによると、10月19日、Rippleの機関投資家向けブローカレッジ部門であるRipple Primeは、株式、指数、ETF、金属、エネルギー、外国為替など、100を超える市場を対象とする実世界資産（RWA）のパーペチュアルスワップを開始した。これらのスワップはHyperliquidのパーペチュアル先物を基準に価格が設定され、原資産の所有権や現物の受け渡しは伴わない。顧客は他のプラットフォームの資産を用いてポジションをクロス担保化でき、RLUSDを担保として利用できる。初期参加者にはマーケットメイカーのVirtuが含まれる。

2026年10月18日23:15から23:30 UTCの間に、BTCは短期的に0.48%上昇し、価格は81,701.4～82,158.3 USDTで推移した。値幅は0.56%となった。マクロ環境下のリスク回避需要と金融引き締め観測が拮抗し、狭いレンジでの推移となった。 今回の変動の主な要因は、中東のホルムズ海峡情勢の急激な悪化である。米国とイランは海峡の支配権を巡って対峙し、タンカー3隻が炎上した。フーシ派はサウジアラビア国内の標的に大規模な攻撃を行い、米国はさらなる軍事行動を検討している。地政学リスクの急上昇により安全資産への需要が高まり、「デジタルゴールド」というBTCの物語が一定の支えとなった。金先物も同時に1オンスあたり$4,181まで上昇し、ブレント原油は1バレルあたり$110に迫った。 一方、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策を巡る不確実性が、一方向に賭ける動きを抑制した。ゴールドマン・サックスはFRBが2027年まで金利を据え置くと予想する一方、UBSは2026年12月と2027年3月にそれぞれ25bpの利上げを見込んでいる。10月27～28日のFOMC会合を前にし

WTI原油は10月18日、日中に1.00%下落して1バレル当たり97.96ドルとなり、ブレント原油も同期間に0.9%下落した。

商品ファンドの取引データによると、金曜日、大手商品ファンドは米国産トウモロコシ、大豆、小麦、大豆粕の先物を純売り越す一方、大豆油先物を純買い越した。トウモロコシ先物の純売り越しは8,000枚に達した。

金曜日（10月18日）、AI関連取引への懸念を受けて米国株は急落した。ナスダックは2％超下落し、半導体指数は8営業日連続で下落した。大手AIインフラ企業のCoreWeaveは12％急落した。商品市場では、ブレント原油が1バレル110ドルを上回った。

米国株式市場のニュースによると、2026年10月18日、S&P 500指数先物は上昇し、トレーダーが企業決算や中国経済指標の発表が集中する週に備える中、それまでの下落分を取り戻した。S&P 500指数は金曜日に1.1%下落し、6月以来最悪の週を終えた。地政学的リスクの高まりを受け、原油は小幅に下落した。金曜日にはテクノロジー株が低迷する中、VIX指数が日中取引ベースで4カ月ぶりの高水準まで急上昇した。一方、序盤の取引ではドルは主要通貨に対してまちまちの動きとなった。本日の株式市場ニュースは、投資家が重要な決算発表やマクロ経済指標の発表を前にポジションを調整する中、より広範な市場のボラティリティを反映している。 S&P 500指数先物、金曜日の下落後に上昇 S&P 500指数先物は上昇し、S&P 500指数が金曜日に1.1%下落した後、それまでの下落分を取り戻した。この上昇は、トレーダーが企業決算や経済指標の発表が相次ぐ多忙な週に備える中で見られた。金曜日にはテクノロジー株の下落を受けてVIX指数が日中取引ベースで4カ月ぶりの高水準まで急上昇したが、10月18日の先物取引は、主要イベント

Guru Clubによると、ブレント原油先物は10月19日、1バレル当たり1ドル下落し、108.86ドルとなった。

10月18日、ロシアのノヴァク副首相によると、契約締結後15～20日以内にロシア産ディーゼル燃料が米国市場に投入される。ノヴァク氏は、米エネルギー省が取引相手と買い手となる企業をすでに特定したと述べた。現在、商業条件について交渉が進められており、契約が最終的にまとまり次第、納入が開始される。

CCTV Newsが報じたイラン革命防衛隊海軍の発表によると、10月19日未明、ホルムズ海峡の南で船舶が機雷に接触し、機関室で爆発と火災が発生した。イラン軍は、航行・識別システムを停止したままホルムズ海峡およびペルシャ湾を航行する船舶には、厳しい処罰が科されると強調した。

ロシア当局によると、10月19日、ウクライナのドローン攻撃がサンクトペテルブルクの石油ターミナルと物流拠点を標的にし、両施設で火災が発生した。サンクトペテルブルクのアレクサンドル・ベグロフ知事は、攻撃により1人が死亡し、5人が負傷したと報告した。一方、ウクライナのエネルギーインフラも攻撃を受け、国内の複数の地域で停電が発生したと報告されている。

WTI原油とブレント原油は月曜日（10月18日）、それぞれ1バレル当たり98.54ドル、106.93ドルで取引され、0.4％安で始まった。

ウクライナ情勢の緊張が高まる中、欧州の天然ガス価格は10月18日の取引開始時に2%急騰しました。価格の動きには、地域紛争に関連した供給途絶の可能性への懸念の高まりが反映されています。

公式統計によると、ニュージーランドの9月の輸出額は、8月の66億6,000万NZDから64億7,000万NZDに減少しました。前月比1億9,000万NZDの減少は、輸出額の2.9%減に相当します。

トルコのエネルギー相は日曜日、2028年第1四半期に2基目の浮体式液化天然ガス（LNG）生産プラットフォームを導入し、黒海地域の日量ガス生産量を約4,500万立方メートルに増やすと発表した。

イラン軍および外相は、ブレント原油が日曜日の先物取引再開を前に1バレル110ドル近辺で取引される中、ホルムズ海峡をめぐって相反する声明を発表した。イラン陸軍報道官のモハンマド・アクラミニア氏は金曜日、米軍が中東から撤退すればホルムズ海峡を再開すると述べた。一方、アッバース・アラーグチー外相は10月18日、7日以内に航行を再開する別の提案が依然として米国に提示可能だとイランのメディアに語った。相反する発言を受け、トレーダーは軍事的緊張の再燃と外交的突破口の可能性を比較検討している。米中央軍は10月17日、イランの港湾に対する海上封鎖により商船138隻を進路変更させたと発表し、ABC Newsの情報筋によると、ワシントンは追加の軍事的選択肢を検討している。ブレント原油先物は10月16日金曜日、1バレル109.86ドルで取引を終え、5月19日以来の高値となった。これにより、日曜日の取引開始は、週末の最新動向を先物トレーダーが価格に織り込む最初の機会となる。 ブレント原油、10月16日金曜日に109.86ドルで取引終了 ロイターによると、ブレント原油先物は10月16日金曜日、1バレル109.8

ロイターによると、ブレント原油は10月16日（金）、1バレル109.86ドルで取引を終え、5月19日以来の高値を付けた。この日は3.94ドル（3.7％）上昇した。米国産ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油は3.44ドル（3.5％）上昇し、1バレル101.41ドルとなった。10月18日、イランのアッバス・アラグチ外相はイランメディアに対し、ホルムズ海峡を7日以内に再開するというテヘランの提案は、イランの港湾に対する米国の封鎖を終わらせ、イラン産原油の輸出制裁を解除し、地域での敵対行為を終わらせることを条件に、引き続き米国に提示可能だと述べた。 一方、米中央軍は土曜日、イランの港湾に対する海上封鎖を実施する中で、米軍が商船138隻の進路を変更させたと発表した。J・D・バンス副大統領は米国による海軍の展開を擁護し、それがなければ米国のガソリン価格は3倍になっていただろうと主張した。土曜日、バグダッドで開かれたイスラム協力機構の会合に合わせて、アラグチ外相はトルコのハカン・フィダン外相と会談するなど、外交接触は続いたが、両政府とも海峡再開に関する新たな合意を発表しなかった。

イラン・イスラム革命防衛隊海軍によると、10月19日、ホルムズ海峡南部でタンカーが機雷に触れ、機関室で爆発と火災が発生した。同船は航行・識別システムを停止させ、許可されていない航路を通航しようとして海事規則に違反していた。イラン軍は、航行・識別システムを停止させた状態でホルムズ海峡またはペルシャ湾を航行する船舶に対し、厳しく断固たる措置を取ると警告した。

米国株式市場ニュースによると、2026年10月19日（月）は市場が通常どおり取引を行い、10月には特別な休場日は予定されていません。10月19日〜23日の週は、META、テスラ、ネットフリックス、アメリカン航空、防衛関連請負企業など、大型株企業の主要な四半期決算発表に大きく左右される見通しです。前週は、ナスダック総合指数が1,200ポイント超下落し、S&P 500も2％下落するなど、まちまちな展開となりました。今日の株式市場ニュースでは、前週に主要指数の中で唯一プラス圏で取引を終えたのはダウ・ジョーンズだったと報じられています。 先週の市場の弱さは、IMFバンコク会合でのウォーシュ氏の発言と、米国CPIインフレデータの発表によってさらに増幅されました。ダウ・ジョーンズは金曜日に175.28ポイント（0.34％）下落して52,002.41となりましたが、10月16日までの週全体では237.09ポイント（0.5％）上昇しました。ナスダック総合指数は10月16日に573ポイント（2.14％）急落し、26,140.03で取引を終え、週間下落幅は1,212.48ポイント（4.4％）に拡大しました

ロシアのノヴァク副首相によると、10月18日に発表された契約の締結から15～20日以内に、ロシア産ディーゼル燃料が米国市場に供給される見通しです。米国エネルギー省は買い手企業を特定しており、現在、商業条件について交渉が進められています。 契約締結後、所定の期間内に米国への燃料供給が始まる見込みです。

10月18日、米財務長官のベッセント氏は、欧州諸国がロシアの戦争遂行を資金面で支えていると述べた。ベッセント氏によると、米国はロシア製品を40億ドル相当輸入しており、そのうち18億ドルは肥料だった。欧州諸国の輸入額は米国の10倍を超えていた。