世界のTradFiとマクロ経済

米財務省は、最大60億ドルの買い戻しを承認した後、木曜日に約52億ドルの長期国債を購入した。取引結果の発表直後、10年物米国債利回りは約4.95%まで上昇した。水曜日は4.836%だった。利回りの上昇は、財務省が流動性支援オペレーションを拡大したにもかかわらず生じたもので、原油価格の動き、インフレ懸念、グローバルな国債売りなど、32兆ドル規模の米国債市場における買い戻しの安定化効果を上回る、より広範な市場要因を反映している。 財務省、8月19日に買い戻しプログラムの拡大を発表 財務省は8月19日、10年から20年および20年から30年のセクターにおける、名目クーポン証券を対象とした長期ゾーンの流動性支援買い戻しを増額すると発表した。1回のオペレーションにおける従来の上限は20億ドルだった。財務省は、新たなオペレーションの最低額を40億ドルとし、増額は9月9日から適用され、11月4日に終了する現在のリファンディング四半期を通じて継続すると述べた。今後の規模については、11月の四半期リファンディングで扱われる予定だ。 従来の20億ドルの上限と比較すると、60億ドルの上限は従来の3倍に相当す

Jin10によると、主要6通貨に対する米ドルの動きを示す米ドル指数は、9月10日のニューヨーク外国為替市場で0.23％上昇し、99.048で取引を終えた。ユーロは1ユーロ＝1.1630ドルから1.1613ドルに下落し、ポンドも1ポンド＝1.3546ドルから1.3513ドルに下落した。円は1ドル＝153.60円から154.32円に下落し、スイスフランも1フラン＝0.8103ドルから0.8129ドルに下落した。

ブルームバーグによると、イーライリリーは女性向け医療分野に進出し、骨粗しょう症、子癇前症、子宮内膜症など複数の疾患の治療法を開発するため、専門トレーダーのチームを編成しています。同社は骨粗しょう症と子癇前症のリサーチに携わる科学者を採用したほか、生殖医療の専門家であるKelle Moley氏を、女性向け医療部門および初期臨床開発部門のリードに起用しました。イーライリリーは研究所の外でも戦略的な投資を進めており、実験段階の子宮内膜症治療薬を開発しているAbsci Corp.への出資などを行っています。

ロイターによると、Alteraは早ければ2026年にも新規株式公開（IPO）を準備しており、IPOを通じて最大20億ドルを調達する可能性がある。

Ceterisの分析によると、最近のミームコイン主導の需要急増により、Robinhood Chain上でのトークン化株式の価格が大きく歪められました。週末の急騰時、AMC株はRobinhood Chain上で25ドルで取引された一方、従来の株式市場ではわずか2ドルでした。マーケットメーカーは突然の取引量急増に備えておらず、トークン化資産の価格形成における潜在的な脆弱性が浮き彫りになり、このセグメントの市場安定性に対する懸念が高まっています。

Bloombergによると、Bloomberg Grains指数は9月10日のニューヨーク終値で1.51%上昇し、35.2248となった。CBOTトウモロコシ先物は1.09%上昇し、小麦先物は1.71%上昇した。CBOT大豆先物は1.70%上昇して1ブッシェル当たり13.3175ドルとなり、大豆ミール先物と大豆油先物はそれぞれ1.45%と1.80%上昇した。

米国財務省は現地時間10日午後、額面220億ドルの30年債の再発行入札を実施し、落札利回りは5.308%となった。これは2001年以来の最高水準で、5.0%を上回るのは5か月連続となる。強い需要を受け、最終利回りは入札前の発行日前取引の利回りを2.7ベーシスポイント下回った。これは投資家の旺盛な需要を示す、異例に大きな差となった。入札の応札倍率は2.61倍に達し、2月以来の最高水準となった。一方、プライマリーディーラーへの割当比率は過去最低の2.2%にとどまり、間接入札者の落札比率は79.5%と、2024年10月以来およそ2年ぶりの最高水準となった。 入札結果が示す過去最高水準の需要 米国財務省の公式発表によると、落札利回り5.308%は、前月の5.216%から9.2ベーシスポイント上昇した。応札倍率2.61倍は、前月の2.39倍と、再発行入札における直近6回の平均2.40倍をいずれも上回った。 外国人投資家の需要の指標となる間接入札者の落札比率は、前月比12.7ポイント上昇して79.5%となり、2024年10月以来の最高水準となった。直接入札者の比率は18.3%で、前回入札から3.3

米財務省によると、9月10日の30年債入札では、落札利回りが5.308%となり、2001年以来の最高水準を記録した。利回りが5.0%を超えるのは5か月連続となる。220億ドルの発行には強い需要が集まり、買値対カバーレシオは2.61倍と、前月の2.39倍から上昇した。間接入札（海外投資家）の比率は79.5%まで急増し、約2年ぶりの高水準となった一方、プライマリーディーラーによる引き受け比率は過去最低の2.2%に低下した。

ICEによると、9月10日木曜日の取引終了時点で、米ドル指数は0.26％上昇し、99.070ポイントとなった。同じ取引時間中に、Bloomberg Dollar Indexは0.30％上昇して1,190.47ポイントに達し、9月4日以来の高値を更新した。

本日、米国株式のボラティリティは日中に急上昇し、恐怖指数VIXは10％上昇して18.11となる一方、S&P 500指数は0.6％超下落しました。

オンショア人民元（CNY）は木曜日の北京時間03:00時点で、1米ドル＝6.7115元となり、水曜夜の清算値から44ベーシス下落した。取引量は3,602.5億米ドルに達した。

エヌビディアの最高経営責任者（CEO）ジェンスン・フアン氏は木曜日、ゴールドマン・サックスのCommunacopia + Technology Conferenceで、サイバーセキュリティを人工知能における次の重要な成長分野として強調した。フアン氏は、AIコンピューティング需要が供給を上回り続ける中、2027会計年度の売上高が前年同期比で70%急増すると予測した。エヌビディアは個別GPUの販売からフルスタックのAIファクトリーソリューションへと事業を拡大しており、CrowdStrike、シスコ、パランティアなどとの戦略的提携を通じて、サイバーセキュリティ分野の用途に対応している。 エヌビディアCEO、サイバーセキュリティをAIの次の主要用途と指摘 フアン氏は、大規模言語モデル、データセンター、ロボティクスなどの従来の用途に加え、AIが変革的な役割を果たす重要分野としてサイバーセキュリティを挙げた。同氏は、AIを活用した自動プログラミングによって、ソフトウェアの脆弱性の発見と、その修正を実装するスピードの両方が加速していると指摘した。 「サイバーセキュリティは、AIの次の主要な用途になる

木曜日に開催されたゴールドマン・サックスのCommunacopia + Technology Conferenceでの発言によると、エヌビディアのCEOであるジェンスン・フアン氏は、2027会計年度の売上高が前年比70％急増するとの見通しを示し、人工知能における次の主要な成長分野としてサイバーセキュリティを挙げた。フアン氏は、AIを活用した自動防御システムへの高まる需要に対応するため、CrowdStrike、シスコ、パランティアとの戦略的提携に言及した。 木曜日、CrowdStrike（CRWD）の株価は0.6％上昇し、パロアルトネットワークス（PANW）は1％上昇した。一方、パランティア（PLTR）とエヌビディア（NVDA）はそれぞれ2％、2.5％下落した。エヌビディア株は年初来で16.3％上昇している。

ChainCatcherによると、米国証券取引委員会（SEC）は先週、名義書換代理人規則の包括的な改訂を提案し、証券の所有権に関する公式記録としてブロックチェーン台帳を明示的に認める方針を初めて示した。承認されれば、ブロックチェーンが証券記録の主要な台帳となり、現在トークン化証券が依存しているオフチェーンの所有権記録との並行運用に取って代わることになる。 現在、多くのトークン化証券は、オンチェーンのトークン台帳と公式の株主名簿という2種類の記録に基づいて運用されている。この提案により、発行体や名義書換代理人が重複した記録を維持し、振替のたびに照合する必要がなくなり、業務上の摩擦や、オンチェーン記録と法的に認められた記録との不一致リスクが軽減される。株主の死亡や相続などの事務処理にかかる時間は、3～5日から1日に短縮される可能性がある。60日間のパブリックコメント期間は11月初旬に終了する予定である。

ガイアナの公式データによると、同国の2026年7月の平均石油生産量は日量886,000バレルに達した。

ビットコインは9月10日に1.22%下落して77,323ドルとなり、予想を上回る8月の生産者物価指数データを受けて市場全体が売られる中、先週の80,000ドル超への上昇を維持できなかった。予想を上回るインフレ指標を受け、連邦準備制度理事会が利下げではなく利上げを行う可能性への懸念が再燃し、株式市場と暗号資産市場全体でリスク回避の動きが引き起こされた。S&P 500は0.59%下落し、Nasdaqは1%近く下落した。下落したものの、ビットコインの50日指数移動平均は200日指数移動平均を上抜けるゴールデンクロスに近づいている。これはゴールデンクロスとして知られるテクニカルパターンで、9月11日頃に確認されると予想されており、2025年11月のデッドクロス以来初めての強気シグナルとなる。 時価総額上位100銘柄の暗号資産のうち、約85%が過去24時間で下落した。米国とイランの緊張が続く中、原油価格が1バレル当たり100ドルを超えて上昇したことでインフレ懸念が強まり、このニュースを受けて国債利回りも数年ぶりの高水準まで急上昇した。金曜日の消費者物価指数レポートと、9月15日に予定されている連

Bitcoinは本日（9月10日）、予想を上回る生産者物価指数（PPI）データを受けてインフレ懸念が強まり、広範な市場が売られたことで、1.22%下落して77,323ドルとなった。S&P 500が0.59%、Nasdaqが約1%下落するなど市場全体が軟調となる中、先週80,000ドルを上回ったBitcoinの下落基調が続いた。 Bitcoinの50日指数移動平均は、9月11日頃に200日指数移動平均を上抜け、ゴールデンクロスを形成すると予測されている。これは、2025年11月のデッドクロス以来初めて確認されるテクニカル上の強気シグナルとなる。米国の現物Bitcoin ETFには、過去3週間で38億ドルの純流入があり、純資産合計は1,013億ドルに達した。本日の下落にもかかわらず、機関投資家による持続的な需要が示されている。

金十データによると、9 月11日午前2時30分時点で、上海黄金先物は1.47％安の1グラム当たり941元、上海銀先物は5.07％安の1キログラム当たり15,593元、SC原油先物は6.19％高の1バレル当たり816元で取引を終えた。

米当局者によると、イランの過去30日間の1日当たりの石油積み込み量は平均20万バレルで、1月と2 月の1日当たり180万バレルから大幅に減少した。