عندما نتحدث عن التداول والاستثمار، أعتقد أن معظم الناس قد سمعوا قول بيل غيتس: "عندما يكون الآخرون خائفين، أنا جشع، وعندما يكون الآخرون جشعين، أنا خائف." يبدو الأمر بسيطًا، لكن من يقدر على تطبيقه فعلاً في السوق؟

لقد رأيت الكثير من المتداولين يقعون في نفس المشكلة. يحققون بعض الأرباح في اليوم السابق ويشعرون بالحاجة إلى جني الأرباح بسرعة، خوفًا من تراجع الأرباح، وفي النهاية يطير السوق إلى أعلى، ويخسرون جزءًا كبيرًا من الأرباح؛ وفي اليوم التالي، لا يرغبون في جني الأرباح، ويريدون أن تواصل الأرباح الارتفاع، وفي النهاية ينقلب السوق ويعود كل شيء، ويخسرون الأرباح. ثم يبدأون في لوم أنفسهم، قائلين إن طمع الإنسان هو ما أوقعهم في المشكلة. في الواقع، الجميع مر بهذه الحالة من التردد، والمشكلة أن معظم الناس لم يفكروا بوضوح في متى يخرجون من السوق، ومتى يثابرون.

لقد راقبت بعض المتداولين الفاشلين، وهم بشكل أساسي يظهرون أربع أنماط نموذجية. أولها هو التسرع في البيع عند الخسارة، وهو ناتج عن خوف، خوفًا من تراجع الأرباح وخوفًا من الاعتراف بالخسارة، لذلك يفرون بمجرد أن يحدث أي تغير بسيط. وهناك من يتصرف بشكل معاكس، حيث يضاعف من حجم مركزه عند الخسارة، ويعتمد على الحظ في توقع انعكاس الاتجاه، وفي النهاية يخسر أكثر. والنمطان الآخران هما نمطان من الطمع، إما متابعة السوق بشكل أعمى، والشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض، أو التداول بكميات كبيرة، ويبدو أنهم يربحون عدة مرات، لكن ذلك غالبًا مجرد حظ، وفي النهاية يتعلم السوق درسًا قاسيًا.

لماذا يحدث ذلك؟ ببساطة لأنه لا يوجد نظام تداول، وكل شيء يعتمد على الشعور والعاطفة. إذا كانت لديك خطة تداول واضحة، مع قواعد محددة للدخول والخروج، وإدارة رأس مال منظمة، وتلتزم بها بدقة، فستتمكن تدريجيًا من التغلب على نقاط ضعف الإنسان. عندما يكون الآخرون خائفين، يمكنك بفضل النظام أن تظل هادئًا؛ وعندما يكون الآخرون جشعين ويطاردون الارتفاعات، يمكنك أن تتصرف بهدوء وفقًا للقواعد.

المثير للاهتمام أن المجتمع البشري تطور عبر العصور، من الحضارة الزراعية إلى الثورة الصناعية ثم إلى عصر المعلومات، لكن طبيعة الإنسان لم تتغير منذ آلاف السنين. ومع ذلك، يختلف الأفراد، فالمتداولون المحترفون من خلال التجربة والتفكير ينجحون في التغلب على الخوف والطمع، ويطورون أنفسهم. أما معظم المتداولين المبتدئين والهواة، فهم عالقون هنا دائمًا.

نصيحتي هي: بما أن طبيعة الإنسان من الصعب تغييرها، فلتستخدم أدوات وقواعد لفرض قيود على نفسك. احترم السوق، وكن عقلانيًا في تحليلك، وطور فهمك للتداول داخل نطاق تعرفه وتسيطر عليه. بهذه الطريقة، يمكنك أن تتحول من مجرد مشارك في السوق إلى فائز حقيقي.