مؤخرًا، عند مراجعة سجلات التداول، اكتشفت أن الكثيرين يخطئون في تحديد إعدادات مؤشر MACD بشكل صحيح. يبدو أن الإعدادات القياسية 12-26-9 مستقرة جدًا، ولكن لكي تصبح خبيرًا في إعدادات MACD، عليك أولاً فهم المنطق وراء كل مجموعة من المعلمات.

سأتحدث أولاً عن الإعداد الافتراضي 12-26-9. خط EMA السريع (12) يلتقط الزخم القصير الأمد، وخط EMA البطيء (26) يراقب الاتجاه طويل الأمد، وخط الإشارة EMA (9) يستخدم لتصفية الضوضاء. هذه المجموعة شائعة لأنها موحدة عبر جميع المنصات، وخلق السوق نوعًا من التوافق، وعندما تظهر إشارات مهمة، تجذب انتباه المزيد من الناس، وتزداد قيمة المراجع. لكن المشكلة أن، بالنسبة لسوق العملات المشفرة عالي التقلب أو التداول القصير الأمد، قد تكون هذه الإعدادات أحيانًا أكثر سلاسة من اللازم، ولا تستجيب بسرعة كافية.

جربت العديد من التركيبات بنفسي. 5-35-5 أكثر حساسية، وتلتقط نقاط الانطلاق والنزول بسرعة، لكنها تحتوي على الكثير من الضوضاء، وسهلة أن تُخدع بإشارات زائفة. 8-17-9 مناسبة للسوق ذات التقلبات المتوسطة على مخطط الساعة للعملات الأجنبية. و19-39-9 و24-52-18 مناسبة لمن يراقبون الخطوط الأسبوعية أو الشهرية. الإعدادات الأكثر حساسية تعطي إشارات أكثر، لكنها تحمل مخاطر أكبر، والإعدادات الأقل حساسية تعطي إشارات أقل، لكنها أكثر موثوقية، وهذه دائمًا معادلة توازن.

هناك شيء مهم جدًا يجب الانتباه إليه، وهو أن الكثيرين بمجرد تعديلهم للمعلمات يبدأون في التوفيق المفرط للبيانات التاريخية. ينظرون إلى البيانات السابقة ويضبطون الإعدادات، وتبدو نتائج الاختبار ممتازة، لكن عند التطبيق الحقيقي يخسرون. هذا ما يُعرف بـ Overfitting، أي أن الشخص يكتب الامتحان وهو يملك الإجابة مسبقًا. خبير إعدادات MACD الحقيقي، يجب أن يكون مرنًا ويضبط وفقًا لعاداته في التداول وخصائص السوق، ثم يراقب النتائج على المدى الطويل، بدلاً من السعي الأعمى وراء الإعداد المثالي.

قمت بمقارنة ذلك باستخدام بيانات يومية لبيتكوين في النصف الأول من عام 2025. ظهرت إشارات واضحة لـ 12-26-9 سبع مرات خلال نصف سنة، منها مرتين كانت تقاطع ذهبي ونجحت في الصعود، وخمس مرات فشلت. أما 5-35-5 فظهرت 13 مرة، وخمس مرات كانت هناك حركة واضحة بعد الإشارة، لكن معظمها كانت تقلبات صغيرة. يبدو أن إشارة 5-35-5 أكثر تكرارًا، لكن الأرباح ليست دائمًا أفضل، لأن إشارات الخروج تأتي بسرعة كبيرة.

نصيحتي للمبتدئين أن يستخدموا 12-26-9 للمراقبة، ولا يعبثوا كثيرًا. المتداولون القصيرون يمكنهم تجربة 5-35-5 أو 8-17-9، لكن يجب أن يختبروا أولاً عبر الاختبار الخلفي، ويتحققوا من فعاليتها مع استراتيجيتهم قبل التطبيق الحقيقي. بعد اختيار مجموعة المعلمات، استمر في المراقبة على المدى الطويل، وإذا لم تكن النتائج جيدة، غيرها، ولا تغيرها كل ثلاثة أيام. بعض الناس يراقبون اثنين من MACD معًا لتصفية الضوضاء، وهذا ممكن أيضًا، لكن زيادة الإشارات تعني أن عملية اتخاذ القرار تصبح أصعب.

في النهاية، لا يوجد إعداد مثالي مطلق لـ MACD، كل شيء يعتمد على أسلوب تداولك. لكي تصبح خبيرًا في إعدادات MACD، المهم ليس في العثور على الأرقام المثالية، بل في فهم خصائص كل مجموعة من المعلمات، من خلال مراجعة البيانات والاختبارات الخلفية، لتجد التركيبة التي تناسبك، ثم تلتزم بها وتواصل تحسينها. لا تدع المؤشرات تسيطر عليك، فهي مجرد أدوات مساعدة.