12.23 التحليل الفني: أداء الأصول الأربعة يتباين، والمتداولون بحاجة إلى التركيز على المستويات السعرية الرئيسية

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، يتسم السوق بضعف التداول لكن تظهر فرص جديدة. البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع، مثل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثالث في الولايات المتحدة، طلبات السلع المعمرة لشهر 10، الإنتاج الصناعي لشهر 11، ومؤشر أسعار PCE الأساسي للربع الثالث، ستصبح محور اهتمام المستثمرين. حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميلان من أن توقف وتيرة خفض الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي. من الناحية الفنية، انخفض مؤشر VIX خوفًا بنسبة 5.5% مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة لثالث يوم على التوالي، مما يعزز احتمالية استمرار ارتفاع شهية السوق للمخاطر.

مؤشر الدولار الأمريكي: الدعم الرئيسي عند 98.0 يواجه اختبارًا

في يوم التداول السابق، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.48%، ليصل أدنى مستوى عند 98.19، منهياً اتجاه الارتفاع لثلاثة أيام متتالية. يتركز الآن اهتمام السوق على مستوى 98.0 كدعم متوسط المدى — وإذا تم كسره فعليًا، فسيتم فتح المجال لمزيد من الانخفاض.

حالة الارتداد القصيرة الأمد: إذا تمكن مؤشر الدولار من الصعود فوق 98.8، فسيكون من المحتمل جدًا أن يختبر مستوى 100 بشكل أكبر.

مخاطر الهبوط: بعد كسره مستوى 98.0، سيكون التركيز التالي عند مستوى 95.2، حيث ستتأكد الحالة الضعيفة بشكل أكبر.

مستويات الدعم الفنية: 98.0، 96.5، 95.2 | مستويات المقاومة: 99.0، 100.0، 101.4

التحليل الفني للذهب: الاتجاه الصاعد لم يتغير، 4500 دولار على الأبواب

سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.66% في يوم التداول السابق، حيث وصل أعلى سعر إلى 4497 دولار، على بعد خطوة واحدة من مستوى 4500 دولار. من الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع جاء مع تكوين قمة أعلى مرة أخرى، وهو إشارة قوية على القوة.

تأكيد الدعم مهم جدًا: إذا تمكن الذهب من الحفاظ على دعم 4400 دولار، فهناك احتمال كبير أن يواصل الارتداد ليصل إلى 4500 دولار، وربما يتجاوزها ليصل إلى 4620 دولار. من منظور متوسط المدى، من المتوقع أن يمتد الاتجاه الصاعد حتى أواخر يناير من العام المقبل.

مستويات الدعم الفنية: 4400، 4300، 4220 | مستويات المقاومة: 4500، 4620، 4770

النفط الخام WTI: زخم متزايد، اختراق 59.0 نقطة تحول

في يوم التداول السابق، ارتفع سعر النفط الخام WTI بنسبة 2.49%، ليصل إلى أعلى مستوى عند 59.13 دولار. أشار مؤشر AO إلى إشارات إيجابية — زخم الارتفاع يتراكم، مما يشير إلى أن الاتجاه الهابط منذ منتصف يونيو قد يواجه تصحيحًا.

اختراق النقطة الحاسمة يحدد الاتجاه: إذا تمكن WTI من الاختراق والثبات فوق 59.0 دولار، فسيزداد زخم الارتداد، مع احتمالية الوصول إلى مستويات 61.5 و64.5 دولار على التوالي. وعلى العكس، فإن كسر مستوى 57.0 دولار ينذر بمخاطر استمرار الهبوط.

مستويات الدعم الفنية: 57.0، 55.0، 52.0 | مستويات المقاومة: 59.0، 61.5، 64.5

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: الحفاظ على النظرة الإيجابية فوق 0.6600

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% في يوم التداول السابق، ليصل إلى 0.6660. فنيًا، يمثل مستوى 0.6600 الحد العلوي للنطاق السابق، ويظهر السوق عند هذا المستوى توقفًا وارتدادًا، مما يدل على استمرار نية الشراء.

توقعات متفائلة: بمجرد استقرار الدولار الأسترالي فوق 0.6600، فإن الهدف التالي للارتداد سيكون عند 0.6700 وحتى 0.6800. وإذا أردنا عكس الاتجاه الصاعد، فيجب كسر مستوى 0.6600 بشكل فعال أولاً.

مستويات الدعم الفنية: 0.6600، 0.6520، 0.6450 | مستويات المقاومة: 0.6700، 0.6800، 0.6920