فترة عيد الميلاد السوق هادئ، التحليل الفني للذهب يظهر زخم صعودي، والعديد من الأصول تصل إلى لحظة حاسمة

خلفية السوق: ارتفاع شهية المخاطرة، البيانات الاقتصادية في دائرة الضوء

في نهاية العام وبداية العام الجديد، تراجع حجم التداول العالمي بشكل ملحوظ، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد مما أدى إلى حذر المستثمرين في التداول. هذا الأسبوع، ستعلن السوق عن بيانات مهمة تشمل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للربع الثالث في الولايات المتحدة، طلبات السلع المعمرة لشهر 10، الإنتاج الصناعي لشهر 11، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للربع الثالث. أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران( مؤخرًا إلى أنه إذا توقف البنك عن خفض الفائدة العام المقبل، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر ركود اقتصادي، مع تأكيده على أن ارتفاع معدل البطالة يثير القلق. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر VIX للخوف بنسبة 5.5%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وسجلت الثلاث مؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعًا متتاليًا لثالث يوم، مما يعكس تحسنًا في المزاج العام للمخاطرة.

التحليل الفني للذهب: اتجاه صعودي واضح، عدة مستويات رئيسية تنتظر الاختراق

يظهر سوق الذهب نمط ارتفاع قوي. في جلسة الثلاثاء، ارتفع الذهب بنسبة 0.66%، ووصل سعره إلى أعلى مستوى عند 4497 دولارًا، على بعد خطوات قليلة من حاجز 4500 دولار. من الناحية الفنية، الذهب في دورة ارتفاع جديدة، ويشير تكوين القمم الأعلى إلى أن الاتجاه مكتمل بشكل جيد.

إذا تمكن الذهب من الحفاظ على مستوى نفسي عند 4400 دولار، فمن المتوقع أن يواصل تحدي مقاومة 4500 دولار وحتى 4620 دولار. وفقًا لزخم السوق الحالي، من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد حتى أواخر يناير.

نقاط التحليل الفني للذهب:

• مستويات الدعم: 4400، 4300، 4220
• مستويات المقاومة: 4500، 4620، 4770

مؤشر الدولار الأمريكي: الدعم الرئيسي يواجه اختبارًا

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% خلال الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى عند 98.19، منهياً اتجاه الارتفاع المستمر لثلاثة أيام سابقًا. من الجدير بالذكر أن مؤشر الدولار اقترب مرة أخرى من مستوى الدعم الرئيسي عند 98.0، مما يضع قرار الاتجاه المتوسط المدى على حافة الانفجار.

إذا تمكن مؤشر الدولار من اختراق مستوى 98.8، فمن المتوقع أن يرتد لمزيد من الارتفاع ويختبر مستوى 100.0. وعلى العكس، إذا انخفض بشكل فعال دون مستوى 98.0، فسيبدأ مساحة هبوطية، مع التركيز على مستوى 95.2.

الموقع الفني لمؤشر الدولار:

• مستويات الدعم: 98.0، 96.5، 95.2
• مستويات المقاومة: 99.0، 100.0، 101.4

النفط الخام WTI: زيادة احتمالات التصحيح الارتدادي

ارتفع النفط الخام WTI بنسبة 2.49% يوم الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى عند 59.13 دولارًا. من خلال المؤشرات الفنية، يظهر مؤشر AO أن زخم الارتفاع يتعزز تدريجيًا، مما يشير إلى أن الاتجاه الهابط المستمر منذ يونيو قد يواجه فرصة تصحيح ارتدادي.

إذا تمكن النفط من اختراق مستوى 59.0 دولارًا والثبات فوقه، فمن المتوقع أن يواصل الارتفاع إلى مستوى 61.5 وربما 64.5 دولارًا. ولكن إذا انخفض السعر دون 57.0 دولار، فهناك حاجة للحذر من استمرار الاتجاه الهابط.

الموقع الفني لنفط WTI:

• مستويات الدعم: 57.0، 55.0، 52.0
• مستويات المقاومة: 59.0، 61.5، 64.5

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: الاتجاه الصاعد مستمر فوق 0.6600

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% يوم الاثنين، ووصل إلى أعلى مستوى عند 0.6660. يمثل مستوى 0.6600 الحد الأعلى للنطاق السابق، ويعكس الثبات فوق هذا المستوى وتحقيق الارتداد رغبة السوق في الصعود، مع ميل متوسط إلى مزيد من الارتفاع.

إذا تمكن الدولار الأسترالي من الحفاظ على مستوى 0.6600، فمن المتوقع أن يواصل تحدي مستوى 0.6700 وربما 0.6800. لتغيير الاتجاه الصاعد الحالي، يجب كسر مستوى الدعم عند 0.6600 أولاً.

الموقع الفني للدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي:

• مستويات الدعم: 0.6600، 0.6520، 0.6450
• مستويات المقاومة: 0.6700، 0.6800، 0.6920