حزمة مؤشرات الأسهم للمبتدئين: 4 مؤشرات تجعل من السهل شراء الانخفاض والهروب من القمة

لماذا يجب تعلم المؤشر الفني؟

شراء الأسهم لا يكفي أن تنظر إلى الأساسيات فقط، بل يجب أن تترافق مع الجوانب الفنية لتتمكن من متابعة الإيقاع. المؤشر الفني هو استخدام بيانات الأسعار الماضية، من خلال العمليات الحسابية، لجعل الاتجاهات المعقدة في السوق “مرئية”، مما يجعلك ترى بسرعة صراع القوى الشرائية والبيعية. ببساطة: الأساسيات تخبرك ماذا تشتري، والمؤشر الفني يخبرك متى تشتري.

المؤشر الفني分三類

نوع الاتجاه: تحديد اتجاه الصعود والهبوط (قناة بولينجر، المتوسط المتحرك)

نوع التذبذب: ابحث عن نقاط التحول العالية والمنخفضة (مؤشر RSI، MACD، KD، إلخ)

حجم التداول: راقب حرارة التداول (مؤشر حجم التداول)

تحليل عميق لأربعة مؤشرات فنية الأكثر فائدة

1. المتوسط المتحرك (MA): أبسط وأوضح طريقة لتحديد الاتجاه الصاعد والهابط

المبدأ: يتم حساب متوسط أسعار الإغلاق لآخر N يومًا، وعند ربطها نحصل على خط المتوسط المتحرك.

صيغة بسيطة للغاية: المتوسط المتحرك لعدد N من الأيام = مجموع أسعار الإغلاق لعدد N من الأيام ÷ N

معدل الحركة لمدة 5 أيام يتذبذب بسرعة، مناسب للتداول القصير؛ معدل الحركة لمدة 60 يومًا أكثر استقرارًا، مناسب للتداول الطويل.

طريقة الاستخدام العملية：

• السعر أعلى من المتوسط المتحرك = سوق صاعدة، يمكن التفكير في شراء المزيد
• السعر تحت المتوسط المتحرك = سوق هابطة، ترقب أو البيع على المكشوف
• تقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط المتحرك الطويل = تقاطع ذهبي، قد يرتفع (شراء عند التقاطع الذهبي)
• المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تخترق المتوسطات المتحركة طويلة الأجل إلى الأسفل = تقاطع الموت، قد يحدث انخفاض (بيع عند التقاطع الميت)

سهولة الاستخدام للمبتدئين：★★★★★ الأسهل للتعلم

2. مؤشر RSI: يقيس درجة حرارة السوق

المبدأ: مقارنة ارتفاع وانخفاض الأسعار على مدى فترة زمنية، حيث تتأرجح القيم بين 0-100.

الصيغة: RSI = متوسط ارتفاع القيمة ÷ ( متوسط ارتفاع القيمة + متوسط انخفاض القيمة ) × 100

طريقة الاستخدام العملية：

• RSI > 70 = منطقة الشراء المفرط، السوق ساخن، قد يتراجع
• RSI < 30 = منطقة البيع المفرط، السوق بارد جداً، قد يرتفع
• تقاطع خط RSI قصير المدى مع خط RSI طويل المدى = إشارة شراء
• تقاطع هبوطي لمؤشر RSI القصير الأجل مع مؤشر RSI الطويل الأجل = إشارة بيع

سهولة الاستخدام للمبتدئين: ★★★★☆ سهل الفهم

3. مؤشر MACD: المفضل لدى المتداولين المحترفين

المبدأ: يتم طرح خطي متوسط متحرك أسي (EMA) بفترتين مختلفتين، ثم إضافة خط الإشارة، لتشكيل “الخط السريع، الخط البطيء، الرسم البياني العمودي” الثلاثي.

طريقة الاستخدام العملي：

• تقاطع خط DIF السريع من الأسفل إلى الأعلى مع خط MACD البطيء = تقاطع ذهبي، إشارة ارتفاع قد وصلت
• خط DIF السريع يقطع خط MACD البطيء من الأعلى إلى الأسفل = تقاطع الموت، يظهر إشارة هبوط
• الرسم البياني العمودي من الإيجابي إلى السلبي = تجمع الدببة، قد يتحول إلى انخفاض
• الرسم البياني العمودي من سالب إلى موجب = قوة شرائية متزايدة، قد يتحول إلى ارتفاع

سهولة الاستخدام للمبتدئين: ★★★☆☆ يبدو معقدًا ولكن المنطق واضح

4. مؤشر KD (المؤشر العشوائي): ابحث عن قاع السماء وقمة السماء

المبدأ: قيمة K (الخط السريع) حساسة للغاية، وقيمة D (الخط البطيء) تستجيب ببطء. يتم تحديد ارتفاع وانخفاض السعر من خلال العلاقة بين أعلى سعر، أدنى سعر، وسعر الإغلاق.

المدى 0-100، هناك مناطق شراء وبيع مفرطة واضحة.

طريقة الاستخدام الفعلية:

• KD أكبر من 80 = تشبع شرائي، السوق قوي ولكن احذر من التصحيح
• KD أقل من 20 = ذروة البيع، السوق ضعيف ولكن قد يرتد
• خط K يقطع خط D من الأسفل إلى الأعلى (منطقة التشبع البيعي أقل من 20) = إشارة شراء التقاطع الذهبي
• كسر خط K من الأعلى إلى الأسفل خط D (منطقة الشراء المفرط 80 وما فوق) = إشارة بيع تقاطع الموت

سهولة الاستخدام للمبتدئين：★★★★☆ يمكن للمبتدئين استخدامه

مسح سريع لمؤشرات أخرى شائعة

⚠️ يجب أن تعرف عن حفر المؤشر الفني

✅ المزايا: عتبة منخفضة، سهل الاستخدام، استجابة سريعة

❌ العيوب：

• تأخر الرسائل: المؤشر الفني يعتمد على البيانات السابقة وقد لا يتماشى مع حركة السوق
• فخ المعلمات: عندما يرتفع السوق وينخفض بشكل حاد، قد تفشل المؤشرات تمامًا
• مؤشر واحد ليس كافياً: الاعتماد على مؤشر واحد يسهل التعرض للإشارات الخادعة.

آخر النصائح

المؤشر الفني مجرد أداة مساعدة، أقوى تركيبة هي:

المؤشر الفني + التحليل الأساسي + مشاعر السوق + الجانب المالي

لا بد من التحقق من عدة جوانب لزيادة نسبة الفوز، لا تدع مؤشرًا معينًا يتحكم في قرارك. التداول الجيد يشبه الرمي، يعتمد على الإحساس والخبرة والتدريب المتكرر - المؤشر فقط يساعدك في تحديد موقع خط الثلاث نقاط.