هل يستحق Workiva شراء الانخفاض بعد هبوطه بنسبة 48%؟ ما هي المميزات الفريدة لهذه الشركة المتخصصة في دمج البيانات؟

هناك مشكلة تؤرق كل إدارات الشركات الكبرى: البيانات مبعثرة في أكثر من عشرة تطبيقات، وعند إعداد تقرير يتعين عليك التنقل هنا وهناك. Workiva تقوم بذلك، إنها منصة تجمع كل البيانات معًا.

البيانات في الربع الأخير (Q3 2025) تبدو رائعة:

• الإيرادات 224 مليون دولار، بزيادة 21% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات
• العملاء الكبار يزدادون في الإنفاق بشكل جنوني، عدد العملاء الذين تبلغ قيمة عقودهم السنوية ≥ 500,000 دولار أمريكي زاد بنسبة 42%
• بلغت نسبة زيادة إنفاق العملاء الحاليين 114% (أعلى مستوى لـ NRR)

أصبح أقوى بعد دعم الذكاء الاصطناعي. يمكن لـ Workiva AI الذي تم إطلاقه هذا العام إنشاء مستندات الامتثال وإفصاحات مالية تلقائيًا بناءً على احتياجاتك، لأنه أصبح على دراية بجميع بيانات شركتك، لذا فإن الكفاءة في أقصى ارتفاع.

سعر السهم الآن أقل بنسبة 48% من ذروته في عام 2021، ومعدل السعر إلى المبيعات هو 5.6 فقط (المتوسط التاريخي 7.2). أعطى 9 من أصل 11 محلل في وول ستريت توصية شراء، مع سعر هدف متوسط يبلغ 97.6 دولار (بزيادة حالية تبلغ حوالي 11%)، حتى أن المتفائلين يرون 110 دولار.

المفتاح هو أن مساحة السوق القابلة للاستخراج لا تزال كبيرة جدًا - تقدير Workiva لـ TAM هو 35 مليار دولار، وقد تم استخدام جزء صغير منها فقط حتى الآن. من حيث التقييم، معدل النمو، وإمكانات السوق، يبدو أن هذه التصحيح حقًا فرصة.