قوانين البقاء في عالم العملات الرقمية: البقاء على قيد الحياة هو السبيل لاقتناص فرصة الثروة القادمة

لم يفتقر عالم العملات الرقمية أبداً إلى أساطير الثراء بين عشية وضحاها، ولا إلى المآسي التي تنتهي في لحظة. بعد كل جولة من الانخفاض الحاد، يكون السوق في حالة من الفوضى، وما هو نادر حقًا ليس الأرباح السابقة، بل هو رأس المال الذي نجا - هذه هي أعمق دروس البقاء التي تعلمتها بعد أن قضيت سبع سنوات في عالم العملات الرقمية وشهدت العديد من صعود وهبوط الناس.

استفاد بعض الأشخاص من موجة السوق لتحقيق قفزات طبقية، بينما خرج آخرون عراة عندما تراجعت الموجة. في الآونة الأخيرة، أعطى السوق درسًا قاسيًا لجميع المستثمرين: انخفضت قيمة البيتكوين من 104800 دولار إلى 98888 دولار، بينما انخفض الإيثيريوم بمقدار خمسمائة نقطة في يوم واحد، وظهرت عمليات تصفية في جميع أنحاء الشبكة كأنها انهيار ثلجي، حتى أن كبار المستثمرين الذين يُطلق عليهم "ذو معدل فوز مئة في المئة" لم ينجوا من ذلك. وعندما استقر الغبار، هل ستظل الأموال المتبقية في يد أولئك الذين تم طردهم من السوق من المضاربين وصغار المستثمرين قادرة على مساعدتهم في انتظار الفرصة التالية؟

حقيقة الانهيار: يبدو أنه مفاجئ، لكنه في الواقع كان له علامات سابقة.

بتوقيت بكين في 6 نوفمبر 2025، لا تزال مشاعر البيع على المكشوف تنتشر في السوق. هذا الانخفاض الدموي ليس بالصدفة، حيث يخفي وراءه ثلاثة إشارات واضحة:

- إنذار السيولة: أدى الإغلاق القياسي للحكومة الأمريكية إلى انسحاب جماعي للسيولة من السوق، مما زاد من مشاعر التحوط، مما أسهم مباشرة في تفاقم تقلبات السوق؛
​
- نقطة حاسمة فقدت السيطرة: بعد أن انخفضت بيتكوين تحت خط الدعم النفسي البالغ 100000 دولار، لم يكن لدى الثيران أي قدرة على الرد، حيث تشكلت مقاومة متزايدة عند 101200 و102500 و103500 دولار؛
​
- تدهور الإيثيريوم أكثر: بالمقارنة مع البيتكوين، فإن حركة الإيثيريوم أضعف، حيث انخفضت مستويات المقاومة إلى 3175 و3250 و3300 و3350 و3380 دولار، مع ضعف في الارتداد.

هذا يؤكد مرة أخرى قاعدة حديدية في عالم العملات الرقمية: لا يوجد أي سوق مؤكد بشكل مطلق، وأي تحليل مثالي لا يمكنه مقاومة تقلبات السوق العشوائية. البقاء على قيد الحياة أهم دائماً من كسب المال بسرعة.

إدارة المراكز: فن البقاء في عالم العملات الرقمية

توزيع الأموال: احتفظ لنفسك بمخرج كافٍ

لقد تعلمت من تجربتي الطويلة التي استمرت لسنوات مع استراتيجية "ثلاثة في ثلاثة" في توزيع الحصص، وهي درس تم الحصول عليه من خلال أموال حقيقية: ثلاث طبقات من التخطيط طويل الأجل (تركيز على القيمة طويلة الأجل للأصول عالية الجودة)، ثلاث طبقات من العمليات قصيرة الأجل المرنة (لاغتنام فرص التقلبات القصيرة)، ثلاث طبقات من الاحتفاظ بالسيولة (للتعامل مع تحركات السوق المفاجئة)، وطبقة واحدة من العقود للتجربة (التحكم الصارم في مخاطر الرفع المالي).

الرفع المالي الكامل هو فخ موت مطلق - استثمار 200,000 برأس مال كامل وفتح رفع مالي 10 أضعاف، فإن تقلب سعر العملة بنسبة 10% في الاتجاه المعاكس يعني ببساطة أنه سيتم تصفية الحساب مباشرة. واحتمالية تقلب العملات المشفرة بأكثر من 10% في يوم واحد تصل إلى 35% في السوق الصاعدة، و50% في السوق الهابطة، والمراهنة مرة واحدة برأس مال كامل هي في جوهرها رهان على أنك لن تكون "الشخص المحظوظ".

نظام الثلاثة ثلاثة لتجربة الأخطاء: استبدال الخسائر القابلة للتحكم بفرص كبيرة

إن المحترفين الحقيقيين في التداول يدركون فن "المحاولة والخطأ". النموذج الأساسي الذي أستخدمه دائمًا "نموذج المحاولة والخطأ بنظام الثلاثة والثلاثين"، يكمن في التحكم في الخسائر، لضمان قدرتي على المشاركة في السوق عدة مرات:

افترض أن رأس المال الإجمالي هو 200,000، وحدد الحد الأقصى للخسارة المقبولة بنسبة 20% (أي 40,000)، وقم بتقسيم هذا المبلغ (40,000) إلى ثلاث محاولات للتجربة:

1. المحاولة الأولى: استثمار 10000 (يمثل 5% فقط من إجمالي رأس المال)، خط وقف الخسارة محدد عند 50% - إذا خسرت 5000 يوان، اخرج فورًا، تحقق من اتجاه السوق بأقل تكلفة ممكنة؛
​
2. التجربة الثانية: إذا كانت الخسارة في المرة الأولى، استثمر مرة أخرى 10000، وقم بتقليص خط وقف الخسارة إلى 40% - توقف عند خسارة 4000 يوان، وراقب الاتجاه الحقيقي للسوق.
​
3. التجربة الثالثة: بعد الفشل في المرتين السابقتين، تم استثمار 20,000 المتبقية، وتم تعيين خط وقف الخسارة عند 30% (خسارة 6,000 يوان)، وتم رفع هدف جني الأرباح إلى 8% (ربح 1,600 يوان) - التجربتين السابقتين قد استبعدتا الاتجاه الخاطئ، في المرة الثالثة يتم استخدام نسبة ربح/خسارة أعلى لتحقيق الأرباح.

تكمن براعة هذا النموذج في أنه إذا نجحت صفقة واحدة من ثلاث صفقات، فإنه يمكن أن يغطي خسائر الصفقتين السابقتين، مما يتيح لك البقاء دائمًا على طاولة اللعب، ولن تخرج تمامًا بسبب خطأ في تقييم واحد.

وقف الخسارة: ليس استسلامًا، بل إنقاذ للحياة

5% هو "خط وقف الخسارة" الذي حددته لنفسي: لا تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 5% من إجمالي الأموال، وبعد ذلك تحتاج فقط لتحقيق ربح قدره 5.26% لاسترداد رأس المال؛ ولكن إذا وصلت الخسارة إلى 20%، فستحتاج إلى تحقيق ربح بنسبة 25% لتعويضها - وهذا يصبح أصعب في الأسواق المتقلبة.

في هذه الانخفاض الكبير، كان لديّ تاجر أعرفه قد حدد مسبقًا حد خسارة واضح، وبمجرد أن وصل السعر إلى النقطة المحددة، أغلق الصفقة دون تردد. على الرغم من أنه تكبد خسائر تقدر بعشرات الملايين، إلا أنه حافظ على حوالي 80% من رأس المال. في المقابل، أولئك الذين تمسكوا بفكرة "الانتظار حتى يحدث انتعاش"، انتهى بهم الأمر إلى رؤية حساباتهم تصل إلى الصفر.

الفرص مخفية بعد الانهيار: الأموال الذكية بدأت في التحرك

السوق دائماً في دورة، ونهاية الانخفاض الكبير غالباً ما تكون فرصة جديدة. تظهر البيانات أنه في اليومين الماضيين، قامت عناوين كبار المستثمرين بشراء الإيثريوم بشكل جنوني: حيث أنفقوا ما مجموعه 61 مليون دولار لشراء أكثر من 18000 ETH، ليصل إجمالي حيازتهم إلى ما يقرب من 38000 ETH.

أشار بعض المحللين إلى أن ضغط السيولة الحالي هو مجرد ظاهرة مؤقتة، ومع تراجع ظروف السوق، قد "تأتي فيضانات السيولة" قريبًا. بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون رأس المال، فإن السوق الحالي هو فرصة جيدة للصبر وانتظار التخطيط.

القوانين الأربع للبقاء للاعبين في العقود

1. الاحتفاظ دائمًا بـ "إعادة تشغيل الأموال": يعني امتلاء المحفظة أن خطأ واحد فقط يمكن أن يؤدي إلى الصفر، لذا يجب الاحتفاظ بأكثر من 30% نقدًا، حتى تتمكن من الشراء عند القاع في الحالات المتطرفة، أو إعادة الانطلاق بعد خطأ في التقدير؛
​
2. تعلم "تدوير المراكز"، ورفض "تحمل المراكز": تحمل المراكز هو كابوس للمستثمرين الأفراد، في حين أن تدوير المراكز هو أداة للاعبين المحترفين - عندما تقترب المراكز من سعر التصفية القوي، قم بتصفية جزء من المراكز لتحرير الهامش، ثم افتح مراكز جديدة باستخدام رافعة مالية منخفضة (شرط أن تكون قادرًا على تحديد الاتجاه بدقة، يجب على المبتدئين عدم التقليد الأعمى);
​
3. التركيز على ثلاثة إشارات رئيسية: معدل التمويل، حجم العقود المفتوحة، والفارق بين العقود الآجلة والسوق الفوري - عندما يكون معدل التمويل إيجابيًا ويزداد حجم العقود المفتوحة بينما يظل حجم التداول الفوري مستقرًا، غالبًا ما تكون هذه إشارة على ازدحام المشترين وزيادة خطر التصفية، وقد ظهرت تحذيرات واضحة قبل هذا الانهيار.
​
4. الهزيمة المتتالية تعني "التوقف": بعد خسارتين متتاليتين، يميل الدماغ إلى الدخول في حالة غير عقلانية من "التداول الانتقامي"، وفي هذه الحالة تكون نسبة الفوز عند وضع الأوامر أقل من 30%. من الضروري أخذ استراحة لمدة 24 ساعة، ومن ثم مراجعة سجلات التداول والتأمل بهدوء قبل العودة مرة أخرى إلى السوق.

الخاتمة: البقاء على طاولة اللعب هو السبيل للفوز

عالم العملات الرقمية يشبه ماراثوناً بلا نهاية، ليس من يتسابق بشكل أسرع، بل من يستطيع الركض لمسافة أبعد. في سوق الثور، يشعر الناس بالندم "حققوا أرباحًا أقل من المتوقع"؛ في سوق الدب، يشعر الناس باليأس "فقدوا رأس المال".

المال الذكي الحقيقي لا يسعى لتحقيق الربح في كل مرة، بل يضمن أنه سيبقى دائمًا على الطاولة. الفرص موجودة دائمًا، ولكن فقط من يمتلك رأس المال يمكنه أن يمسك بفرصة عند ظهورها.

كل انهيار هو اختبار لقاعدة التداول؛ التحكم في مراكزك، والالتزام بوقف الخسارة، والانتظار بصبر - إذا تمكنت من تحقيق هذه النقاط الثلاث، فقد تغلبت بالفعل على 90% من المستثمرين.

تابعني، سأريك جوهر عالم العملات الرقمية، ستحقق أرباحاً ثابتة في تقلبات السوق، وتسير بخطى ثابتة نحو الحرية المالية. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH