💲💲💲ما هو المال الذكي في التداول وكيف تتداول؟ دليل تفصيلي

استراتيجية الأموال الذكية هي طريقة لتحليل سلوك “الأموال الذكية” أو رأس المال الكبير الذي يديره المشاركون المؤثرون في السوق (الحوت - البنوك، وصناديق التحوط، والمستثمرون المؤسسيون). تُطبق هذه الفكرة في جميع الأسواق، بما في ذلك سوق الأسهم، وسوق العملات، وسوق العملات المشفرة.

الحيتان لها تأثير هائل على تسعير الأصول ويمكن أن تتلاعب بالأسعار بفضل رأس المال الخاص بها. جوهر المفهوم بسيط: اللاعب الكبير دائمًا ما يتصرف ضد توقعات الحشود، مما يلعب على عواطف المتداولين الصغار (FOMO) ويحرّك السوق في الاتجاه الذي يناسبه.

لتعبئة الطلبات الضخمة، تحتاج الحيتان إلى السيولة، مما يستغرق وقتًا. إنهم يصطادون من أجلها باستخدام خدع مختلفة، تساعد استراتيجية المال الذكي في الكشف عنها.

التحليل الفني الكلاسيكي والمال الذكي - ما الفرق؟

في جوهرها، يعتبر Smart Money أيضًا تحليلًا تقنيًا، ولكنه يعتمد على تحليل الشموع ويقدم نظرة مختلفة على السوق.

عادةً ما يستخدم المشاركون الصغار الأنماط التقليدية والمؤشرات التي غالبًا ما لا تعمل، مما يؤدي إلى خسارة الودائع. هل تعرف حينما ينكسر مثلث تقني جميل في الجانب “غير المنطقي”؟ أو عندما يتم كسر مستوى دعم قوي فجأة ثم يعود؟ هذه هي المناورات الكلاسيكية للحيتان.

اللاعب الكبير يفهم نفسية الحشود ويشكل عمداً أنماطاً يريد أن تراها الحشود. النتيجة: 95% من المشاركين الصغار يبقون بلا شيء.

هياكل السوق

السوق له 3 هياكل: الاتجاه الصاعد (الاتجاه الصاعد)، الاتجاه الهابط (الاتجاه الهابط) والحركة الجانبية.

الهيكل الصاعد (HH+HL) – تحديث متسلسل للحد الأقصى مع الحد الأدنى المتزايد.

هيكل هابط (LH+LL) - تحديث متسلسل للحد الأدنى مع قمم متناقصة.

الحركة الجانبية – تذبذبات بدون اتجاه واضح، غالباً في شكل قناة متوازية. يحدث مثل هذا الفترة من التماسك عندما يقوم لاعب كبير بتجميع مركز أو ينخفض الاهتمام بالأصل.

الخروج عن نطاق التداول يسمى الانحراف وغالبا ما يشير إلى انعكاس السعر.

نقاط التحول الهيكلية SWING

سوينغ هاي - ثلاث شموع، حيث الشمعة المركزية لها أعلى قمة، والشموع المجاورة لها قمم أقل. تشير إلى انعكاس هبوطي.

Swing low – ثلاث شموع، حيث يكون للشمعة المركزية أدنى حد أدنى، بينما تكون للشموع المجاورة حدود دنيا أعلى. تشير إلى الانعكاس نحو الأعلى.

انهيار الهيكل

Break Of Structure (BOS) – تحديث الهيكل داخل الاتجاه. تغيير الشخصية (CHoCH) – تغيير الاتجاه السائد. أول BoS بعد CHoCH (Confirm) يؤكد تغيير الاتجاه.

تتوزع الهياكل إلى أطر زمنية أولية (كبيرة ) وأطر زمنية ثانوية (صغيرة ).

السيولة

السيولة هي عنصر أساسي في استراتيجية المال الذكي، “الوقود” للاعبين الكبار. في الممارسة العملية، هذه أوامر وقف من المشاركين الصغار، الموجودة خلف مستويات الدعم/المقاومة أو خلف ظلال الشموع.

أكبر تجمع للأوامر يقع خلف النقاط المهمة من القمم والقيعان - تجمعات السيولة التي يصطادها اللاعبون الكبار.

نمط فشل التأرجح (SFP) – إخراج أوامر التوقف من خلال تحديث أقصى/أدنى النقاط التأرجحية السابقة.

عدم التوازن (Imbalance)

يحدث عدم التوازن عند وجود خلل بين أوامر الشراء والبيع. على الرسم البياني، تكون هذه شمعة اندفاعية طويلة، “تكسر” ظلال الشموع المجاورة.

لإعادة توازن، يسعى اللاعب الكبير إلى سد هذه “الثغرة”. عدم التوازن يعمل كمغناطيس للسعر.

Orderblock (OB)

Orderblock – مكان حيث قام اللاعب الكبير بتداول حجم كبير. هنا تحدث Manipulation رئيسية مع السيولة. في المستقبل، تعمل أوامر الكتلة كدعم / مقاومة.

كتلة الطلب الثور هو أدنى شمعة هابطة تأخذ السيولة. كتلة الطلبات الدببية - أعلى شمعة صاعدة بنفس الوظيفة.

التباينات

الانحراف - هو تباين بين اتجاه حركة السعر والمؤشر، مما يشير إلى احتمال حدوث انقلاب.

تباين صعودي: في الرسم البياني، تنخفض القيم الدنيا، بينما ترتفع على المؤشر. التباين الدببي: على الرسم البياني، ترتفع القمم، بينما تنخفض على المؤشر.

كلما زادت مدة الإطار الزمني، زادت قوة الإشارة. التباين الثلاثي - نمط انعكاسي قوي بشكل خاص.

التحليل الشامل

تظهر الأحجام الاهتمام الفعلي للمشاركين في السوق وتساعد في تحديد قوة الاتجاه أو تلاشيه.

زيادة الأحجام تعني قوة الاتجاه، والانخفاض يعني ضعفه.

نمط الثلاثة محركات وإعداد الثلاث نقرات

نموذج ثلاثي الدفع – نمط انعكاسي مع سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى.

إعداد ثلاثي النقر – مشابه لـ TDP، ولكنه بدون الحد الأدنى الثالث المنخفض أو الحد الأقصى المرتفع. يُستخدم لتجميع المراكز من قبل اللاعبين الكبار.

جلسات التداول والدورات السوقية

النشاط الرئيسي يتركز على الجلسات الآسيوية (03:00-11:00)، والأوروبية (09:00-17:00) والأمريكية (16:00-24:00).

تحدث ثلاثة دورات سوقية داخل اليوم: تراكم ( عادةً في الجلسة الآسيوية )، مناورة ( في الأوروبية ) وتوزيع ( في الأمريكية ).

أعتقد أن فهم مفهوم المال الذكي يمنح المتداول ميزة قوية، مما يسمح له برؤية نوايا اللاعبين الكبار وراء تحركات الأسعار. ومع ذلك، لا ينبغي نسيان أن أفضل الاستراتيجيات تتطلب الانضباط والممارسة. الكثير من المبتدئين ينغمسون في البحث عن “أنماط مثالية”، متجاهلين الفرص الحقيقية.