العقود الآجلة الدائمة هي أداة مالية معقدة في سوق الأصول الرقمية، ليست مجرد مضاربة بسيطة، بل هي اختبار لقدرة المتداولين على التعامل مع الرافعة المالية وإدارة المخاطر. ستكشف هذه المقالة عن العناصر الأساسية واستراتيجيات النظام في تداول العقود الآجلة الدائمة.

أولاً، من الضروري فهم الآلية الأساسية للعقود الآجلة الدائمة:

1. معدل التمويل: هذا هو مؤشر توازن الجانبين الصاعد والهابط. عندما يكون المعدل إيجابيًا، فهذا يدل على أن المشاعر الصعودية في السوق مفرطة، والعكس صحيح يشير إلى أن المشاعر الهبوطية قوية. سيتعامل المتداولون الأذكياء مع ذلك كترمومتر للسوق، ويتجنبون التصرف عكس الاتجاه.

2. مضاعف الرفع: هذه سلاح ذو حدين. يُنصح المبتدئون بالتحكم في الرفع عند أقل من 5 مرات، ويجب ألا يتجاوز المحترفون 10 مرات. يمكن أن يؤدي الرفع العالي جدًا إلى تصفير الحساب بسرعة.

3. سعر العلامة: هذه آلية مهمة لمنع التلاعب بالسعر، يجب على المتداولين التركيز على سعر العلامة بدلاً من سعر الصفقة الأخيرة.

4. تقليل المراكز تلقائيًا: هذه هي طريقة تبادل المخاطر من قبل البورصة، مما يبرز أهمية إدارة المراكز.

بعد ذلك، سوف نستعرض استراتيجية التداول المكونة من أربع خطوات للعقود الآجلة الدائمة:

الخطوة الأولى: تحليل الاتجاه
استخدم مؤشرات تقنية مثل EMA اليومي و MACD لتأكيد اتجاه الاتجاه الكبير. تذكر، ابق متفرجًا حتى يتضح الاتجاه.

الخطوة الثانية: اختيار توقيت الدخول
دمج مؤشرات فنية متعددة الأطر الزمنية، مثل نطاق بولينجر وRSI على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، بالإضافة إلى اختراق خط الاتجاه وتغير حجم التداول على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، للبحث عن أفضل نقاط الدخول.

الخطوة الثالثة: استخدام الأدوات
يوصى باستخدام TradingView لتحليل الرسوم البيانية، ومراقبة معدلات التمويل عبر CoinGlass، والتركيز على البيانات على السلسلة من خلال CryptoQuant، وإجراء اختبار استراتيجي عبر Pionex.

الخطوة الرابعة: إدارة المخاطر
تحديد مستويات وقف الخسارة وأهداف الربح بشكل معقول هو المفتاح للبقاء على المدى الطويل. يُنصح بوقف الخسارة عند خسارة بنسبة 15%، وتأمين جزء من الأرباح عند تحقيق ربح بنسبة 20%.

أخيرًا، نجاح تداول العقود الآجلة الدائمة يعتمد على إدارة الأموال الصارمة والانضباط في التداول. يجب على المبتدئين أن يتدربوا أولاً على الحسابات التجريبية حتى يتمكنوا من الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 65% لمدة ثلاثة أسابيع متتالية قبل التفكير في التداول الحقيقي.

تذكر، في هذا السوق، الاستقرار أهم من الاندفاع. فقط المتداولون الذين يستطيعون البقاء في السوق على المدى الطويل هم من لديهم فرصة للحديث عن الأرباح الحقيقية. إذا كنت لا تزال في مرحلة الاستكشاف، فلا تتعجل، الاستمرار في التعلم والممارسة هو الطريق نحو النجاح.