تحليل المؤشرات الفنية: ما هو مؤشر RSI للشراء المفرط والبيع المفرط؟

مؤشر RSI، الذي تم استخدامه في البداية في سوق العقود الآجلة، أثبت فعاليته في أنواع أخرى من الاستثمارات. اليوم، أصبح واحدًا من أكثر الأدوات الفنية شعبية بين المستثمرين.

يعكس هذا المؤشر القوة والضعف بين المشترين والبائعين في السوق، مُشيرًا إلى متى يكون سعر معين قويًا أو ضعيفًا بشكل مفرط. من خلال هذا التمثيل البياني، أستطيع تقييم الاتجاهات المستقبلية بناءً على تغييرات السوق.

بعبارات بسيطة، يقوم RSI بحساب مقارنة القوى بين المشترين والبائعين رقمياً، مما يظهر علاقة العرض والطلب. يتراوح بين 0 و100، ولكنه عادةً ما يتأرجح بين 30 و70. عندما يصل إلى 80 أو 90، يكون السوق مشبعاً بالشراء، مما يشير إلى أن السعر من المحتمل أن ينخفض. أقل من 30، يكون مشبعاً بالبيع، مما يقترح ارتداداً محتملاً.

تتوزع قيمة RSI على أربع مناطق: “ضعيف جداً”، “ضعيف”، “قوي” و “قوي جداً”. الخط الفاصل بين “قوي” و “ضعيف” هو 50، ولكن حدود المناطق الأخرى تختلف وفقًا للمعايير. عمومًا، كلما زادت المعايير، كانت الخطوط الفاصلة أقرب إلى المركز 50. RSI فوق 50 تشير إلى سوق قوي، مما يقترح الشراء؛ ومع ذلك، إذا دخلت منطقة “قوي جداً”، يجب أن أعتبر البيع. أقل من 50، خاصة في منطقة “ضعيف جداً”، تشير إلى تراجع محتمل وفرصة شراء.

لتداول مع هذا المؤشر:

1. RSI فوق 80: قوة مفرطة للمشترين، السوق مشبعة، تصحيح أو انعكاس محتمل - لحظة للبيع.

2. RSI أدنى من 20: البائعون يهيمنون، السوق متشبع بالبيع بعد انخفاض حاد - فرصة للشراء.

3. RSI قريب من 50: السوق في حالة استقرار - من الأفضل المراقبة.

4. يجب تعديل مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط وفقًا للظروف المحددة. في الأسواق الصاعدة، قد يكون الشراء المفرط فوق 90؛ في الأسواق الهابطة، قد يكون البيع المفرط تحت 10 ( مع الأخذ في الاعتبار RSI بمعايير صغيرة).

لقد لاحظت أن الصرامة في تفسير هذه القيم يمكن أن تكون ضارة. أحيانًا، يبقى السوق “مبالغ فيه” خلال الاتجاهات القوية الصاعدة، والبيع في وقت مبكر يعني فقدان حركات كبيرة. وينطبق الأمر نفسه على الأسواق التي تشهد انخفاضًا مستمرًا. لذلك، أدمج مؤشر RSI مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات أكثر استنادًا.