كتل الطلبات وعدم التوازن: أساس فهم هيكل السوق للمتداولين المبتدئين

في مجال التداول، يحمل كل عنصر من عناصر هيكل السوق منطقًا معينًا. بالنسبة للمبتدئين في التجارة، يمكن أن يكون فهم مثل هذه المفاهيم، مثل طلب الكتل (Order Block) وعدم التوازن (Imbalance)، مفتاحًا لتفسير الرسوم البيانية بشكل صحيح. تتعلق هذه المفاهيم بأسلوب “قراءة السوق” الذي يسمح بالنظر وراء كواليس عملية تسعير الأسعار وفهم كيفية تشكيل اللاعبين المؤسسيين (البنوك، صناديق الاستثمار) لمراكزهم.

ما هو دفتر الطلبات؟

منطقة الطلبات هي جزء من الرسم البياني حيث قام المشاركون الرئيسيون في السوق بوضع طلباتهم للشراء أو البيع. وغالبًا ما تكون هذه المناطق نقاط انطلاق للحركات السعرية الكبيرة، حيث تعكس تصرفات اللاعبين ذوي رأس المال الكبير.

كيف يمكن تحديد كتلة الطلبات؟

• عادة ما يتشكل في المناطق التي تتغير فيها الأسعار بشكل حاد.
• على الرسم البياني، يبدو أن هذه هي الشمعة الأخيرة ( أو مجموعة من الشموع ) في الاتجاه المعاكس قبل حركة سعر كبيرة.

أنواع كتل الطلبات:

• كتلة طلبات الثيران: منطقة الشراء التي تسبق ارتفاع السعر.
• كتلة طلبات الدب: منطقة البيع التي تسبق انخفاض السعر.

ما هو جوهر عدم التوازن؟

عدم التوازن هو منطقة على الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب العرض بشكل كبير ( أو العكس )، مما يؤدي إلى حركة سعر حادة. تظهر هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الكبار بإدخال أوامرهم بسرعة، مما يترك “فراغات” على الرسم البياني.

كيف يبدو عدم التوازن؟ على الرسم البياني الشمعي هذه المنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.
• أو بين أجساد الشموع، حيث لم يتم إعادة اختبار السعر.

لماذا هذا مهم؟ تشير الاختلالات إلى طلبات غير مكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لتعبئتها، مما يمكن أن يكون إشارة مهمة لدخول المركز.

العلاقة بين كتل الطلبات وعدم التوازن

تعمل كتل الطلبات وعدم التوازن غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون المؤسسون في تقديم طلباتهم، يؤدي ذلك إلى ظهور عدم التوازن. ثم تعود الأسعار إلى كتلة الطلبات ل"ابتلاع" هذه المناطق، مما يتيح للمتداولين المبتدئين دخول السوق خلف المشاركين الكبار.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• ابحث عن كتلة الطلبات على الرسم البياني.
• انتظر عودة السعر إلى هذه الكتلة للدخول في المركز.
• انتبه لعدم التوازن: إذا كان في منطقة كتلة الطلبات، فإن ذلك يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية تتزامن كتل الطلبات غالبًا مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يسمح باستخدامها لتحديد أوامر وقف الخسارة وأخذ الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات تتشكل عدم التوازنات غالبًا في بداية الاتجاهات. ستساعد دراستها في تحديد اتجاه حركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام كتل الطلبات وعدم التوازن

الخطوة 1: حدد كتلة الطلبات على الرسم البياني. افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه كتلة طلبات صاعدة.

الخطوة 2: تحديد عدم التوازن. دقق في الشموع: هل هناك منطقة لم يعد السعر إليها للاختبار مرة أخرى؟

الخطوة 3: قم بإجراء طلب. قم بتعيين طلب شراء محدود داخل كتلة الطلبات مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر. قم بتعيين وقف الخسارة أسفل كتلة الطلبات وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

توصيات للمبتدئين

1. ادرس البيانات التاريخية. قم بتحليل الرسوم البيانية السابقة للعثور على أمثلة لكتل الطلبات وعدم التوازن.

2. قم بدمجها مع أدوات أخرى. استخدم مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تدرب على حساب تجريبي. قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على التقنية في المحاكي.

4. ضع في اعتبارك الإطار الزمني. على الأطر الزمنية الأصغر (1M، 5M) تتشكل كتل الطلبات بشكل أكثر تكرارًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. يُوصى للمبتدئين بالبدء مع فترات أكبر (1H، 4H، 1D).

تعتبر كتل الطلبات وعدم التوازن أدوات فعالة تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين المؤسساتيين في السوق. تعمل هذه المناطق كمعالم رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج من المراكز.

من المهم للمبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل الدقيق، والصبر، والانضباط. من خلال تطبيق مفاهيم كتل الطلبات وعدم التوازن، يمكنك تعميق معرفتك وزيادة دقة قراراتك التجارية.

ملاحظة هامة: المواد والآراء المقدمة على منصة Gate مقدمة من قبل أطراف ثالثة. هذه المعلومات ليست توصية مالية وقد تحتوي على محتوى مدعوم.