أنماط التباين في التحليل الفني

ماذا يعني الانحراف؟

في التحليل الفني، يُعتبر التباين (الانحراف) مفهومًا مهمًا. ويشير إلى الحالة التي لا تتطابق فيها حركة السعر مع حركة المؤشرات الفنية، وغالبًا ما يتم ملاحظته من خلال مؤشرات مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) وMACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة).

نوعان من التباين

1. تباعد السقف (تباعد دببي)

التعريف: الحالة التي يتم فيها تحديث السعر إلى أعلى مستوى جديد، بينما لا يتم تحديث المؤشرات الفنية إلى أعلى مستوى جديد.

المعنى: يبدو أن الاتجاه الصعودي يضعف، مما يشير إلى إمكانية الانعكاس.

2. تباعد القاع والذروة (تباعد بريش)

التعريف: حالة يحدث فيها تحديث لأسعار جديدة منخفضة بينما لا يتم تحديث المؤشرات الفنية بأسعار جديدة منخفضة.

المعنى: يشير إلى أن الاتجاه النزولي بدأ يضعف، مما يدل على إمكانية الارتداد.

النقاط الأساسية في تحليل الانحراف

1. موضوع المراقبة:

   • انحراف السقف: تقييم مخاطر التعديل في مناطق الأسعار المرتفعة
   • انحراف القاع: تحديد فرص الارتداد في منطقة الأسعار المنخفضة

2. المؤشرات القابلة للتطبيق:

   • يعتبر RSI و MACD و الاستوكاستك شائعين من المهم فهم خصائص كل مؤشر ودمجها بشكل مناسب

3. قوة الإشارة:

   • مرتبط بتقلبات الأسعار ودرجة انحراف المؤشرات
   • يعتبر الانحراف في منطقة الشراء الزائد ومنطقة البيع الزائد إشارة أقوى.

تحليل الانحراف العملي

أهمية المحور الزمني

تحدث الانحرافات على فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال:

• تباين الإطار الزمني القصير (ساعة واحدة): مفيد في التداول اليومي
• الانحراف في الفترة المتوسطة (الشمعة اليومية): مناسب للتداول المتأرجح
• التباعد على المدى الطويل (أسبوعي، شهري): يدل على تحول كبير في الاتجاه

مجموعة من المؤشرات المتعددة

تحليل التباين باستخدام مؤشر واحد له حدوده. لتحليل أكثر موثوقية:

1. تأكيد الانحراف بين RSI و MACD في نفس الوقت
2. التحقق من العلاقة مع خطوط دعم/مقاومة السعر
3. تحقق من التوافق مع مؤشرات أخرى مثل ملف حجم التداول.

حدود وتحذيرات تحليل الانحراف

1. الإشارات الزائفة: خاصة في الأسواق الجانبية، تحدث الانحرافات بشكل متكرر، مما يزيد من احتمال تكون إشارات زائفة.

2. التأخير: تميل الانحرافات إلى تأخير نقطة الدخول لأنها تستغرق وقتًا للتأكيد.

3. موثوقية إحصائية: ليست كل الانحرافات بمثابة إشارات تداول فعالة.

4. اعتمادية على بيئة السوق: في أسواق الاتجاه القوي، قد تستمر الفجوات لفترة طويلة.

أهمية إدارة المخاطر

عند استخدام تحليل الانحراف، فإن إدارة المخاطر المناسبة أمر لا غنى عنه:

• تحديد خط خسارة واضح
• إدارة حجم الموقف
• استخدامه مع عدة طرق تحليلية

الانحراف هو أداة مفيدة، ولكن من المهم عدم الاعتماد عليها فقط، واستخدامها كجزء من تحليل السوق الشامل.

ملحوظة: يتم تقديم هذه المحتويات لأغراض تعليمية فقط. يُنصح بإجراء بحث كافٍ وطلب المشورة من المتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات تجارية.