قصير المدى تداول المدخل: كيفية تحديد أوقات الشراء والبيع

تداول قصير المدى هو طريقة تداول قد تتيح الحصول على أرباح كبيرة، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر عالية. قد تكون هناك صفقات تكتمل في بضع دقائق، أو قد يتم الاحتفاظ بمركز لعدة أيام.

بالنسبة للمتداولين قصير المدى، فإن الأمر الأكثر أهمية هو معرفة الاستراتيجيات التي تساعدهم في العثور على توقيتات الشراء والبيع المحتملة، بالإضافة إلى كيفية حماية أنفسهم من المخاطر. في هذه المقالة، سنستعرض نصائح التداول قصير المدى.

قصير المدى التداول هو

تشير التجارة القصيرة المدى إلى أسلوب تداول يدخل ويخرج من السوق في نطاق يتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع.

إنها ذات طبيعة مضاربة عالية جدًا، وعادة ما تكون المخاطر كبيرة أيضًا. لا تركز الشركات على الأساسيات، بل تميل بدلاً من ذلك إلى متابعة تحركات رأس المال الرئيسي بهدف تحقيق أرباح مضاربة.

لكي تحقق أرباح كبيرة من خلال التداول قصير المدى، فإن “نسبة الفوز” هي المفتاح. يستخدم العديد من المتداولين ذوي الخبرة برامج اختبار الخلفية للتحقق من استراتيجياتهم.

أين توجد فرص التداول قصير المدى

تتمثل الفرص الرئيسية للتداول في المراحل الرئيسية من الأسواق ذات الاتجاه الواضح، حيث تستمر التقلبات الكبيرة لفترة طويلة، ويسهل نسبيًا التعرف عليها.

كفرص ثانوية، هناك أسواق تظهر بشكل متكرر رغم أن تحركات الأسعار ليست كبيرة جدًا. إذا تم التداول في التوقيت المناسب، يمكن تحقيق أرباح مستمرة. بشكل عام، توجد مثل هذه الفرص في أسواق ذات نطاق واسع.

تُمثل فرص التداول عالية المخاطر سوقًا شهدت تقلبات شديدة في الأسعار. قد تتعرض أسعار الأسهم للشراء أو البيع المفرط بسبب تأثيرات الأخبار وغيرها. ومع ذلك، إذا كانت المهارات التقنية غير كافية، قد يصبح من الصعب فهم هذه الإيقاعات، مما يزيد من المخاطر أو يؤدي إلى تكبد خسائر.

كيفية تحديد توقيتات الصفقة المحتملة في التداول القصير المدى

تحديد نقاط البيع والشراء “المناسبة” يعني أن المتداول يمكنه تمييز أوضاع التداول المحتملة المربحة أو غير المربحة.

في كثير من الحالات، يعتقد المستثمرون أن الانجراف وراء الأخبار يمكن أن يساعدهم في فهم اتجاهات السوق بدقة من خلال متابعة المزيد من الأخبار. ومع ذلك، في الواقع، عندما يرون الأخبار المالية، يكون السوق قد استجاب بالفعل. لذلك، يحتاج المتداولون إلى القيام بالتحضيرات الأساسية لاقتناص فرص التداول في الوقت المناسب.

الخطوة 1: مراقبة المتوسطات المتحركة

يعد المتوسط المتحرك واحدًا من مؤشرات التقنية المستخدمة بشكل متكرر في السوق. يساعد في توقع اتجاهات الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. يُطلق على المتوسط المتحرك اسم مؤشر الاتجاه، وعندما تكون الأسعار أعلى من الخط المتوسط، فهذا يدل على اتجاه صعودي، بينما إذا كانت أقل، فهذا يدل على اتجاه هبوطي.

الخطوة 2: فهم الدورة أو النموذج العام

المرحلة 1: السوق الجانبي

عندما لا توجد اتجاهات في السوق، تتحرك أزواج العملات ضمن نطاق ثابت. تتقلب بين القيم اليومية العالية والمنخفضة القابلة للتنبؤ، وعندما يحاول المشترون رفع الأسعار، يواجهون على الفور مقاومة من البائعين. عندما ينخفض السعر إلى ما دون نطاق معين، تعود قوة التوازن لرفع السعر إلى حالة التوازن.

عادةً ما تنتهي الأسواق النطاقية بحدث اختراق. هذه هي المرحلة الثانية من الدورة. كلما طالت فترة السوق النطاقي، زاد احتمال أن يكون الاختراق كبيرًا.

المرحلة 2: الانفجار

المرحلة الثانية هي الاختراق. إنها المرحلة التي يكسر فيها السوق الجمود ويتحول إلى اتجاه صعودي أو هبوطي واضح.

الزيادة الخطية: في حالة حدوث تغييرات كبيرة في العملة الأساسية، قد يرتفع السعر بشكل خطي. يكون هذا التحرك سريعًا نسبيًا، ثم يستقر السعر بعد ذلك. يختار المتداولون إما الدخول مبكرًا أو الانتظار.

تشكيل القيم العليا والدنيا: إذا لم تكن الانفجارات ناتجة عن تغييرات أساسية واضحة، فلن يظهر السعر حركة واحدة. في هذه الحالة، سيواجه السوق صعوبات في الصعود. يصل السعر إلى مستويات أعلى في كل نقطة، كما أن كل قيمة دنيا تكون أعلى من القيمة الدنيا السابقة.

في هذه المرحلة، يجب الانتباه إلى أن متوسط ​​السعر المتحرك آخذ في الارتفاع.

المرحلة 3: انخفاض

في المرحلة الثالثة، يصل السعر إلى ذروته ويبدأ في العودة إلى المستويات السابقة. ستحدث أيضًا مواقف مختلفة في هذه المرحلة اعتمادًا على زخم السوق.

انخفاض حاد: إذا تغيرت الأسس الاقتصادية لزوج العملات مرة أخرى، فسوف يستجيب السوق بسرعة. ستنخفض الأسعار على الفور بنسبة عدة في المئة.

انخفاض متعرج: قد ينخفض السعر على شكل سلسلة من الموجات. وهذا يعني أن السعر لا ينخفض بشكل خطي، بل يواجه مقاومة عند كل مستوى.

المرحلة 4: عدم اليقين

عندما تنتهي الأسواق الصاعدة والهابطة، تواجه السوق عدم اليقين. تبدأ الدورة مرة أخرى، ولكن نادراً ما يمكن لأحد أن يتنبأ بدقة بالاتجاه المستقبلي. تتميز هذه المرحلة بتقلبات واضحة. ومن الصعب التنبؤ حتى باستخدام المؤشرات الفنية، لذلك يُنصح المستثمرون عادةً بالابتعاد عن السوق في هذه المرحلة.

الخطوة 3: فهم اتجاه السوق

قد تكون الاتجاهات طويلة الأجل، قصيرة المدى، صاعدة، هابطة، أو ثابتة. في حالة كون الاتجاه سلبيًا، يتم عمومًا اتخاذ مركز قصير، وعلى العكس من ذلك، في حالة الاتجاه الصاعد، يتم اتخاذ مركز طويل. عندما يكون الاتجاه العام للسوق غير مواتٍ للمستثمرين، تنخفض احتمالية نجاح التداول. يجب أن نحرص دائمًا على التداول وفقًا للاتجاه.

الخطوة 4: تعديل عقلية تداول قصير المدى

يُرجع الكثير من الناس السبب الجذري للخسائر إلى “ضعف العقلية”. لماذا يكون من السهل النجاح في التداول التجريبي، ولكن عند الانتقال إلى التداول الفعلي، تتوالى الخسائر؟ العقلية هي المفتاح لما إذا كان يمكنك تنفيذ التداول في النهاية أم لا. من أجل امتلاك عقلية تداول مناسبة، يرجى الانتباه إلى النقاط التالية:

• السيطرة الكاملة على المشاعر
• الإدارة المناسبة للأموال هي الأساس
• من المهم فهم الخسائر بشكل صحيح
• التركيز دائمًا على وقف الخسارة وإعطاء الأولوية لإدارة المخاطر

كيفية اختيار العملات المناسبة للتداول قصير المدى

سر تداولات قصير المدى هو “زيادة معدل الدوران لتوسيع الأرباح”. لذلك، لا يهم ما إذا كانت أساسيات الأسهم جيدة أم سيئة. لأن التداولات القصيرة المدى يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة.

عند البحث عن الأسهم المناسبة للتداول قصير المدى، يجب البحث عن الأسهم التي تتمتع بالخصائص التالية:

• “لها جاذبية” : المواضيع الساخنة أو الأخبار التي تحظى باهتمام في السوق تؤثر على أسعار الأسهم.
• “حجم التداول الكبير”: المشترون والبائعون نشطون، مما يسهل الدخول والخروج من المراكز.
• 「تغيرات أسعار الأسهم كبيرة」: تقلبات الأسعار حادة، وتوفر المزيد من فرص الربح.

لإيجاد مثل هذه الرموز، عادةً ما يكون ذلك مناسبًا خلال فترات ارتفاع تقلبات السوق بشكل عام، أو عندما تعلن الشركات عن نتائجها المالية أو أخبار هامة.

علاوة على ذلك، فإن التداول قصير المدى ليس بالضرورة مرتبطًا بالأسس طويلة الأجل للشركات. حتى الشركات الواعدة على المدى الطويل قد تشهد تصحيحات بعد الارتفاع أو فترات جانبية على المدى القصير. وبالتالي، يجب على المستثمرين التركيز أكثر على “التحليل الفني”، والعثور على “مستوى المقاومة” و"مستوى الدعم" ليتداولوا في نطاق، أو الاستمرار في التداول في اتجاه واحد حتى يصلوا إلى مستوى المقاومة التالي أو مستوى الدعم.

نصائح لاستراتيجية تداول قصير المدى

أهم شيء في التداول قصير المدى هو التعرف على الاتجاه الحالي للأسهم وتحديد وقت الشراء. لذلك، عند القيام بالتداول قصير المدى، يجب دائمًا التركيز على الاستراتيجية.

1. بدأت أسعار الأسهم في الارتفاع، ولا يزال هناك ارتفاع كبير، مما يدل على تشكيل صاعد حيث تتوسع خطوط المتوسطات المتحركة، وعندما نجد أسهمًا تبلغ نسبة دوران التداول اليومية حوالي 3%، سننتظر الفرصة. عندما تتجه أسعار الأسهم نحو خط المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام، سنشتري دون تردد.

2. في ظل الاتجاه العام للسوق الذي يشهد انخفاضًا، إذا كانت بعض الأسهم ترتفع بأكثر من 5% في الاتجاه المعاكس، وفي نفس الوقت تزداد أحجام التداول، فإن هذا النوع من الأسهم لديه أيضًا احتمال مرتفع للتداول قصير المدى. وفقًا للظروف، يمكن الشراء بحزم عندما يصل سعر الإغلاق في ذلك اليوم أو عندما يتم تعديل سعر السهم في اليوم التالي. هناك مثل يقول: “الأسهم التي لا تنخفض عندما يجب أن تنخفض، سترتفع حتماً.”

3. إذا أظهرت بعض الأسهم انخفاضًا حادًا بعد ارتفاع سريع وبدأ حجم التداول في الانخفاض، فإنه يجب توخي الحذر. إذا تجاوزت نسبة الانخفاض نصف نسبة الارتفاع السابقة، يمكنك الدخول على الفور مستهدفًا ارتدادًا قصير المدى.

4. إذا كانت الأنماط الفنية في مخطط الشموع الشهرية والأسبوعية للأسهم في مستوى منخفض، وكان هناك تراكم في حجم التداول عند هذا المستوى المنخفض، فإن متوسط الحركة لمدة 3 أيام سيرتفع مع حجم التداول، وفي مخطط الشموع لمدة 60 دقيقة يزداد حجم التداول ويشكل تقاطع ذهبي، وإذا كان هناك زيادة مستمرة في حجم التداول في معلومات اللوحة، مع ظهور أوامر شراء كبيرة بشكل متكرر، فهذا يشير إلى أن القطاع الساخن قد بدأ في التحرك، وأنه جاهز للدخول القصير في أي وقت.

5. إذا كان هناك خطأ في الحكم واشتريت بسعر منخفض ثم انخفض سعر السهم، يجب عليك قطع الخسائر على الفور. من ناحية أخرى، إذا ارتفع سعر السهم إلى المستوى المستهدف، يجب عليك تأكيد الأرباح على الفور، وعدم أن تكون جشعاً.

قد لا يعترف الكثير من الناس بذلك، لكن السوق دائماً ينظر إلى المستقبل ويتفاعل مع الأحداث الحالية. وهذا يعني أن كل ما نعرفه عن السياسة المالية، والاقتصاد العالمي، والبيئة السياسية المحلية والدولية، وعوامل أخرى تؤثر على السوق. في مثل هذه الظروف، تصبح التحليل الفني مهماً بشكل خاص.

الخاتمة

التداول قصير المدى هو استراتيجية تداول شائعة، وهدف المتداولين قصيري المدى هو تحقيق أرباح صغيرة نسبيًا مع زيادة تكرار التداول. من بين أشكال التداول المختلفة، تعتبر عقود الفروقات (CFD) أداة مثالية للتداول قصير المدى بفضل مزاياها مثل انخفاض التكلفة، وعدم وجود رسوم، وإمكانية الشراء والبيع في أي وقت.

ولكن، يجب أن تكون على دراية بالنقاط التالية:

1. من الصعب التنبؤ بالاهتزازات القصيرة المدى.
2. من الضروري التحكم في الخسائر.
3. كمتداول قصير المدى، يمكنك جني الأرباح فقط عندما يتغير السعر بشكل كبير في اتجاه ملائم.
4. الوقت هو حليف. لأنه يتطلب وقتًا لخلق الأرباح.

يمكن للمتداولين قصير المدى تحديد فرص التداول المحتملة وإدارة المخاطر بفعالية واستخدام التحليل الفني بمهارة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.