تحليل الأسهم باستخدام الذكاء الاصطناعي: مقارنة بين ميتا وبالانتير في سوق الذكاء الاصطناعي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار

نظرة عامة على السوق واللاعبين الرئيسيين

لقد ظهرت الذكاء الاصطناعي (AI) كتكنولوجيا تحويلية ذات إمكانات اقتصادية كبيرة. وفقًا لمحللي PwC ، يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. لقد جذبت هذه الفرصة السوقية الضخمة كل من المستثمرين المؤسسيين والمتداولين الأفراد إلى الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

من بين عمالقة التكنولوجيا السبعة الرائعين الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي، تبرز شركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: ميتا) كحالة استثمارية مثيرة للاهتمام بشكل خاص. في الوقت نفسه، تمثل شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: بلتر) لعبة أكثر مضاربة في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أدائها القوي الأخير.

ميتا بلاتفورمز: رائد ذكاء اصطناعي في موقع جيد

تمتلك ميتا بلاتفورمز عدة مزايا رئيسية تضعها في موقع يمكنها من الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي:

1. النظام البيئي المهيمن لوسائل التواصل الاجتماعي: تتمتع عائلة تطبيقات ميتا، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب، وماسنجر، بـ 3.48 مليار مستخدم نشط يوميًا. توفر هذه القاعدة الكبيرة من المستخدمين أساسًا قويًا للإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكارات المستقبلية.

2. منصة إعلانات معززة بالذكاء الاصطناعي: تقوم الشركة بالفعل بتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية لتحسين استهداف الإعلانات وفعاليتها لعملائها. من المرجح أن يعزز ذلك من قوة تسعير ميتا ونمو الإيرادات.

3. المالية القوية:

   • $47 مليار نقدي وأوراق مالية قابلة للتسويق ( الربع الثاني 2023)
   • تم تقدير $99 مليار في التدفق النقدي التشغيلي لعام 2025
   • نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية أقل من 25، جذابة بالنظر إلى ملف نمو ميتا

4. الاستثمارات طويلة الأجل في الذكاء الاصطناعي/الميتافيرس: القوة المالية لشركة ميتا تمكنها من الاستثمار بشكل كبير في تقنيات المستقبل مع الحفاظ على الربحية.

بالانتير: نمو مرتفع ولكن مخاوف التقييم

حصلت شركة بالانتير تكنولوجيز على اهتمام كبير كشركة تحليل بيانات تركز على الذكاء الاصطناعي:

1. منصات فريدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

   • غوثام: تستخدمه الوكالات الحكومية للتخطيط للمهام
   • Foundry: تحليل البيانات المؤسسية وتحسين العمليات

2. أداء قوي مؤخراً:

   • 48% نمو الإيرادات على أساس سنوي في الربع الأخير
   • زيادة بنسبة 48% في عدد العملاء التجاريين العالميين

3. مخاوف التقييم:

   • نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) تبلغ 115 اعتبارًا من أغسطس 2023
   • تاريخياً، حتى الشركات التقنية الرائدة تكافح للحفاظ على نسب P/S فوق 30-40 على المدى الطويل

4. خطر الفقاعة المحتمل: كإحدى الأسهم البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تكون شركة بالانتير عرضة للخطر إذا انخفض حماس المستثمرين تجاه هذا القطاع.

التحليل المقارن

اعتبارات الاستثمار

1. ميتا بلاتفورمز: تمثل فرصة استثمارية أكثر توازناً مع بيانات مالية قوية، تقييم معقول، وإمكانيات نمو مدفوعة بالذكاء الاصطناعي واضحة في مجال الإعلانات الأساسي.

2. بالانتير تكنولوجيز: تقدم إمكانيات نمو أعلى ولكنها تأتي مع مخاطر تقييم أكبر بكثير. يجب على المستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار تحملهم للمخاطر واستراتيجية تخصيص محفظتهم.

3. ديناميات سوق الذكاء الاصطناعي: من المرجح أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً وابتكاراً مستمراً، ولكن أداء الأسهم الفردية قد يختلف بشكل كبير. قد يكون من الحكمة تنويع الاستثمارات عبر العديد من الشركات والقطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمعظم المستثمرين.

4. وجهة نظر طويلة الأجل: نظرًا للمراحل المبكرة من تطوير الذكاء الاصطناعي، ينبغي على المستثمرين الحفاظ على نظرة طويلة الأجل والاستعداد للتقلبات المحتملة على المدى القريب إلى المتوسط.