ما هو مخطط الشموع؟ شرح تحليل نمط مخطط الشموع، كيفية قراءة المخطط لتحديد السوق

طريقة قراءة مخطط الشموع هي جزء مهم من التحليل الفني. بالنسبة للمستثمرين، فهم مخطط الشموع هو أساس أساسي!

ما هو مخطط الشموع؟ وما هي دلالته؟ في هذه المقالة، سأشرح بالتفصيل مخطط الشموع وكيفية استخدامه. يجب على المبتدئين أن يتقنوا ذلك! إذا كنت ترغب في الاحتراف في استخدام مخطط الشموع مثل المتداولين المحترفين، يرجى قراءة ما يلي بعناية!

مخطط الشموع ماذا يعني؟

مخطط الشموع (K線) هو تجميع وتنظيم اتجاهات الأسعار على مدار يوم واحد (أعلى سعر، أدنى سعر، سعر الافتتاح، سعر الإغلاق) ، مما يعبر عن معلومات الأسعار والمشاعر السوقية بألوان وأشكال مختلفة، مما يسهل على المستثمرين التحليل.

عند النظر إلى مخطط الشموع، يُطلق على الجزء المستطيل اسم “الجسم”، ويعتمد ما إذا كان فارغًا أو مملوءًا، وأيضًا إذا كان أحمر أو أخضر، على العلاقة بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح لفترة معينة.

إذا كانت السعر الختامي أعلى من السعر الافتتاحي، فإن الجسم سيكون باللون الأخضر ويعرف بـ “الشمعات الصاعدة”. على العكس، إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، فسيكون الجسد باللون الأحمر و"خط منخفض".

ومع ذلك، هذه هي طريقة تلوين السوق الأمريكي. في السوق الياباني، على العكس، غالبًا ما تكون الشموع الصاعدة حمراء والشموع الهابطة خضراء!

«الخطوط» الخارجية للجسم تُسمى «الظل»، والظل الموجود فوق الجسم يُعرف بـ«الظل العلوي»، حيث تمثل النقطة العليا أعلى قيمة خلال تلك الفترة. بينما يُطلق على الظل الموجود أسفل الجسم «الظل السفلي»، وتمثل النقطة الدنيا أدنى قيمة خلال تلك الفترة.

ماذا تعني الشموع اليومية، الأسبوعية، والشهرية؟

مخطط الشموع يمكن تطبيقه على أطر زمنية مختلفة. بشكل رئيسي، هناك مخطط الشموع اليومي، ومخطط الشموع الأسبوعي، ومخطط الشموع الشهري، وحتى مخطط الشموع السنوي. عند تطبيق أطر زمنية مختلفة، فإن شكل مخطط الشموع يختلف عمومًا.

مخطط الشموع اليومي مناسب لرؤية اتجاهات أسعار الأسهم في يوم واحد أو عدة أيام، ويساعد في اتخاذ قرارات المتداولين على المدى القصير.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجية الاستثمار القيمي على المدى الطويل، فإن الاعتماد على الرسم البياني اليومي فقط غير كافٍ، بل يجب استخدام الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية، وحتى السنوية، لمراقبة التغيرات في الأسعار على مدى عدة أسابيع أو أشهر. عند النظر إلى الرسم البياني الشهري، يمكن أيضًا تضمين المعلومات الأساسية في التحليل.

كيفية قراءة مخطط الشموع

تتغير الأسعار باستمرار، وتختلف أنماط مخطط الشموع أيضًا بسبب هذه الأربعة تغييرات في الأسعار، مما يعبر في النهاية عن اتجاه السوق ومشاعره. فيما يلي، سنشرح خصائص ومعاني أنماط مخطط الشموع المختلفة.

شمعة خضراء بدون ظلال علوية وسفلية: سعر الإغلاق = أعلى سعر. كانت أسعار الأسهم ترتفع طوال تلك الفترة دون أن تواجه مقاومة. هناك قوة شرائية قوية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر.

مخطط الشموع الأخضر ذو الظلال العلوية والسفلية: عندما تكون الظلال العلوية والسفلية متساوية، فإن السوق في حالة شد الحبل، والمشاعر متوازنة، وقوة المشترين والبائعين متساوية، ولا يوجد اتجاه واضح للسعر.

شمعة خضراء بظل علوي فقط: السعر الختامي > السعر الافتتاحي. قوة المشترين قوية، لكنهم واجهوا ضغط البائعين عند أعلى سعر، مما أدى إلى انخفاض السعر قليلاً. قد يرتفع السعر أكثر.

شمعة حمراء بدون ظلال علوية وسفلية: سعر الإغلاق = أدنى سعر. انخفض سعر السهم طوال تلك الفترة، ولم يكن هناك دعم أو مقاومة. كانت قوة البائعين قوية للغاية، وقد ينخفض السعر أكثر.

من خلال تجربتي، فإن فهم العلاقة بين قوى السوق هو أكثر أهمية من حفظ أنماط مخطط الشموع عن ظهر قلب. إذا تتابعت شموع صاعدة ذات أجسام كبيرة، فهذا يعني أن هناك ضغط شراء قوي، وعلى العكس، إذا تتابعت شموع هابطة كبيرة، فهذا يعني أن هناك ضغط بيع قوي. هذا وحده سيمكنك من فهم اتجاه السوق بشكل كبير.

تقنيات تحليل مخطط الشموع

إذا كنت ترغب في التداول بنقش الرسم البياني مثل المتداولين المحترفين، يجب عليك إتقان النقاط الثلاث التالية.

#1: ارتفاع قاع الموج تدريجياً واقتراب السعر من خط المقاومة يدل على قوة المشترين أو البائعين.

يميل المتداولون التقليديون إلى القلق من أن السعر قد وصل إلى ذروته عندما يقترب السعر من خط المقاومة، ويفضلون بيع الأسهم على المكشوف.

هنا يجب أن نلاحظ أنه عندما تكون قاع الموجة يرتفع تدريجياً ويقترب من خط المقاومة، فإن قوة المشترين تكون قوية، مما يدفع السعر للأعلى، بينما تكون قوة البائعين ضعيفة ولا يمكنها خفض السعر. عادةً، هناك احتمال أن يرتفع السعر أكثر.

هذه الحالة غالبًا ما تشكل مثلثًا تصاعديًا على الرسم البياني.

#2: عندما يصبح الزخم مفرط الشراء أو مفرط البيع، غالبًا ما ينقلب الاتجاه.

عندما يتناقص الزخم بشكل كبير، يصبح من الصعب على المشترين دفع الأسعار لأعلى، ومع انخفاض الأسعار، يتناقص عدد المشترين أيضًا. الفجوة التي تتشكل في هذه المرحلة تُعرف باسم “فجوة السيولة”. وهذا يعني أن الثقة في الأسعار في ذلك الوقت منخفضة، مما يزيد من احتمال عكس السوق بسهولة.

#3：تحديد الاختراقات الزائفة

يعاني العديد من المستثمرين من ظاهرة دخولهم السوق عندما يتجاوز الأسعار العليا وتظهر شمعة كبيرة، لكنهم سرعان ما يواجهون انعكاس السوق ويضطرون إلى وقف التداول. دعونا نسمي هذا “كسر زائف”.

كيف يمكنك تحقيق الأرباح؟ يجب على المتداولين أولاً البحث عن اختراقات خطوط الدعم والمقاومة، وبعد أن ينخفض السعر ويحدث فشل في الاختراق، يمكنهم إجراء صفقات تتماشى مع اتجاه الاختراق الخاطئ.

لدي أيضًا تجارب عديدة حيث خدعتني اختراقات مزيفة وتعرضت لخسائر. مؤخرًا، أراقب سلوك الأسعار بعد الاختراق بشكل أكثر حذرًا، وأحاول عدم اتخاذ مراكز كبيرة حتى أحصل على تأكيد.

العناصر الأساسية لمخطط الشموع والمعاني المرتبطة بكل نمط أو نوع هي مهمة للغاية، حيث تشكل أساس جميع الأنماط. لفهم مخطط الشموع، يكفي إتقان نطاق سعر الإغلاق وطول جسم الشمعة، ولا حاجة لحفظها. من خلال فهم اتجاه موضع الموجة، يمكن أن يساعد ذلك في تحليل اتجاه السوق ككل. إذا تباطأت حركة الاتجاه أو أصبحت حركة التصحيح تدريجياً أقوى، فهذا يدل على أن قوة البائعين أو المشترين تتراجع.