نظام تداول أفادني مدى الحياة

على مر سنوات من الخبرة في السوق، قمت بتلخيص والتمسك بمجموعة من القواعد الأساسية للتداول. ليست سر الثراء السريع، بل هي إطار يهدف إلى البقاء على المدى الطويل والنمو المستدام. يمكن تفكيك جوهرها إلى المستويات الثلاثة التالية:

1. الحلقة الأساسية لتنفيذ الصفقة

1. اختيار الوقت: ادخل السوق فقط عندما يظهر اتجاه واضح يتوافق مع نظام تداولك، وإلا انتظر بصبر.
2. فتح الصفقة: عندما تظهر أنماط فنية إشارة فعالة تم التحقق منها، نفذ بحسم.
3. زيادة المراكز: يجب فقط إضافة المزيد من المراكز على دفعات في اتجاه الاتجاه بعد أن تحقق المركز ربحًا عائمًا وأثبت صحة التقدير.
4. تقليص المراكز: عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة رئيسي، أو تظهر علامات على تراجع الزخم، يتم أخذ الأرباح جزئيًا لتأمين الأرباح.
5. إغلاق المراكز: عندما يصل السعر إلى الهدف المحدد مسبقًا، أو يحدث تحول جوهري في الاتجاه، يجب الخروج بشكل حاسم.

ثانياً، مبدأ "زيادة الفخ في الأرباح"

"كسب المال ثم زيادة الاستثمار" هو المفتاح لتوسيع الأرباح، ولكن يجب الالتزام الصارم بالمبدأ: الشرط لزيادة الاستثمار هو أن يكون هناك وسادة أمان في الموقف الأولي، مما يقلل المخاطر العامة. يجب أن يكون سلوك زيادة الاستثمار تأكيدًا آخر للاتجاه، مثل القيام بذلك عند الاختراق في مواقع رئيسية أو أثناء التصحيح الصحي في الاتجاه. بمجرد زيادة الاستثمار وظهور اتجاه غير موات، يجب تقليل الجزء المضاف بسرعة لحماية الأرباح الأولية.

ثالثًا، نموذج إدارة المراكز "المخزون الأساسي + المخزون المتحرك"

هذه هي جوهر رأس المال الذي أعمل به، تهدف إلى مواجهة تقلبات السوق وتحسين تكاليف الاحتفاظ. العملية المحددة هي تقسيم رأس المال إلى جزئين:

· مخزون القاع: يتم الاحتفاظ بالمراكز الأساسية بناءً على التقييمات المتوسطة والطويلة الأجل، ولا يتم الخروج بسهولة بسبب التقلبات قصيرة الأجل.
· حجرة المناورة: تستخدم للبحث عن فرص قصيرة الأجل في ظل تقلبات السوق، وتهدف إلى تقليل تكلفة القاعدة الأساسية أو زيادة الأرباح.

أنماط توزيع الأموال الشائعة هي:

· متوازن: 50% من الأموال كقاعدة أساسية، و50% للعمليات المرنة.
· نوع راديكالي: 30% من رأس المال الثابت، 70% من رأس المال المتحرك، يكون أكثر نشاطًا في الأسواق المتقلبة.
· نوع مستقر: 70% قاعدة ثابتة، 30% مرنة، تركز على متابعة الاتجاه.

أربعة، حجر الزاوية لإدارة المخاطر: تخصيص الأموال

يجب إدارة إجمالي الأموال بشكل متنوع في أي وقت. يُنصح بتقسيم إجمالي رأس المال إلى 3-4 أجزاء، لضمان السيطرة الصارمة على الحد الأقصى من المخاطر في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي الأموال هو 4 وحدات، فإن كل صفقة يتم استثمار فيها وحدة واحدة فقط.