نسخة من مكالمة نتائج الربع الثاني 2026 لـ Gate PHR

SourceMotley_fool

4 سبتمبر 2025 22:03

مصدر الصورة: The Motley Fool.

تاريخ

الخميس 4 سبتمبر 2025 الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المشاركون في المكالمة

المدير العام - حاييم إنديج

المدير المالي - بالاجي غاندي

هل تحتاج إلى اقتباس من محلل في Motley Fool؟ أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى pr@fool.com

النقاط الرئيسية

استحواذ على AccessOne – أعلنت Gate عن اتفاق نهائي للاستحواذ على AccessOne مقابل 160 مليون دولار نقدًا، مع توقع إغلاق الصفقة في الربع الثالث أو في بداية الربع الرابع، بتمويل من خزينة الميزانية العمومية ومنشأة قرض مؤقت.

الإيرادات – 117.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

صافي الربح – 700,000 دولار من صافي الربح وفقًا لمعايير GAAP للربع الثاني من السنة المالية 2026 ( للفترة المنتهية في 31 يوليو 2025)، مما يمثل الربع الأول المربح للشركة على أساس صافي الربح.

EBITDA المعدلة – 22 مليون دولار، بزيادة قدرها 16 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مما يتوافق مع هامش قدره 19٪.

تدفق النقد من الأنشطة التشغيلية – 14.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.8 مليون دولار مقارنة بالسنة السابقة.

التدفق النقدي الحر – 9.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 6 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مما يمثل الربع الرابع على التوالي من التدفق النقدي الحر الإيجابي (غير GAAP).

متوسط عدد عملاء خدمات الصحة (AHSC) – 4 467، بزيادة متسلسلة قدرها 56 وزيادة سنوية قدرها 298.

الإيرادات بواسطة AHSC – 26,249 دولار، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالسنة السابقة وثابتة مقارنة بالربع السابق.

موقف السيولة - 98.3 مليون دولار من النقد وما يعادله في نهاية الربع، مقارنة بـ 90.9 مليون دولار في الربع السابق.

آفاق الإيرادات للسنة المالية 2026 – محفوظة ضمن نطاق من 472 إلى 482 مليون دولار.

آفاق EBITDA المعدل للسنة المالية 2026 – تم رفع آفاق EBITDA المعدل إلى 87-92 مليون دولار مقابل 85-90 مليون دولار سابقًا.

توسع سوق العنوان الإجمالي (TAM) – يؤدي الاستحواذ على AccessOne إلى توسيع سوق العنوان الإجمالي (TAM) لحلول الدفع بمقدار 6 مليار دولار. كما يرتفع TAM لحلول الشبكة بمقدار 6 مليار دولار، ليصل TAM للشركة إلى حوالي 24 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليار دولار سابقاً.

مالية AccessOne – ينبغي أن تساهم بحوالي 35 مليون دولار من الإيرادات السنوية و 11 مليون دولار من EBITDA المعدل السنوي عند الإغلاق.

تحمل المخاطر في AccessOne – قال خيم إنديغ، الرئيس التنفيذي،: “نحن لسنا حامل المخاطر في هذه العلاقة”، مشيرًا إلى أن المخاطر المرتبطة بخطط الدفع يتحملها بنك PNC والموردون، وليس Gate.

تحقيق الدخل من منتجات الذكاء الاصطناعي – صرح الرئيس التنفيذي تشايم إنديغ: “لقد حققنا الدخل ونحقق الدخل من هذا المنتج اليوم” في إشارة إلى العروض الخارجية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الصوتي.

نمو حلول الشبكة – ذكرت الإدارة نموًا بنسبة 25٪ في حلول الشبكة، مع زيادة حجم الحملات وتوسيع علاقات العملاء كعوامل مساهمة.

ملخص

شهد الربع نقطة تحول لـ Gate (NYSE:PHR)، والتي تم تسليط الضوء عليها من خلال أول نتيجة إيجابية من حيث صافي الربح (GAAP) واستحواذها الجاري على AccessOne مقابل 160 مليون دولار، والذي يهدف إلى توسيع السوق المستهدف للمدفوعات وتوليد إيرادات وربحية إضافية. وأكدت الإدارة أن التحديثات الخاصة بالتوقعات المالية بعد الاستحواذ ستدمج المساهمات المتوقعة من AccessOne بقيمة 35 مليون دولار من الإيرادات السنوية و11 مليون دولار من EBITDA المعدل (غير GAAP).

أكد حاييم إنديغ، الرئيس التنفيذي، على دور الشركة كغير حامل للمخاطر في اتفاقيات تمويل AccessOne، منسوبًا المخاطر بشكل محدد إلى بنك PNC ومقدمي الرعاية الصحية.

أكدت الشركة توقعاتها بشأن AHSC للسنة كاملة بنحو 4,500، مع توقع الإدارة أن يزداد عدد العملاء وإيرادات كل عميل مقارنة بالسنة المالية 2025.

استفادت حلول الشبكة من عدد أكبر من الحملات وعلاقات العملاء المتوسعة، على الرغم من أن الإدارة امتنعت عن تقديم مقاييس تسريع مفصلة لعلامات تجارية صيدلانية محددة.

تم الإعلان عن تغييرات في الإدارة، حيث تم تعيين إيفان روبرتس رئيسًا لحلول الموردين وديفيد لينسكي رئيسًا لحلول الشبكة.

مسرد الصناعة

AHSC ( متوسط عدد عملاء خدمات الرعاية الصحية ) : العدد المتوسط للمنظمات العميلة في مجال الرعاية الصحية التي تم خدمتها خلال فترة التقرير، المستخدمة من قبل Gate كمقياس رئيسي للأداء التشغيلي.

TAM (Total Addressable Market) : الفرصة المتاحة للإيرادات المحتملة الكاملة للمنتجات والحلول لشركة ما، المشار إليها هنا بشكل خاص لأسواق حلول الدفع والشبكات.

أين تستثمر 1,000 $ الآن

عندما يكون لدى فريقنا من المحللين توصية للشراء، فقد يكون من المفيد الاستماع. بعد كل شيء، يبلغ متوسط العائد الكلي لـ Stock Advisor 1,047%* — وهو أداء يتفوق بشكل ساحق على 184% من S&P 500.

لقد كشفوا للتو عما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن شراؤها الآن للمستثمرين، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.

عرض الإجراءات »

*عائدات مستشار الأسهم حتى 25 أغسطس 2025*

هذه المقالة هي نص لهذه المكالمة الجماعية التي تم إنتاجها لـ The Motley Fool. على الرغم من أننا نسعى جاهدين لتحقيق أفضل مستوى لدينا Foolish، قد تكون هناك أخطاء أو سهو أو عدم دقة في هذا النص. تم إنشاء أجزاء من هذه المقالة باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLM) بناءً على وجهات نظر The Motley Fool ونهج الاستثمار. لقد تم مراجعتها بواسطة أنظمة مراقبة الجودة الخاصة بنا بالذكاء الاصطناعي. بما أن النماذج اللغوية الكبيرة لا يمكنها (حاليًا) امتلاك أسهم، فهي ليس لديها أي موقف في الأسهم المذكورة. كما هو الحال في جميع مقالاتنا، فإن The Motley Fool لا تتحمل أي مسؤولية عن استخدامك لهذا المحتوى، ونشجعك بشدة على إجراء أبحاثك الخاصة، بما في ذلك الاستماع إلى المكالمة بنفسك وقراءة المستندات المقدمة من الشركة إلى SEC. يرجى مراجعة شروط الاستخدام الخاصة بنا لمزيد من التفاصيل، بما في ذلك إشعارات الإعفاء القانونية الإلزامية بالأحرف الكبيرة.

لا يمتلك The Motley Fool أي مراكز في الأسهم المذكورة. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.

تحذير: لأغراض المعلومات فقط. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.