صندوق ارتفاع Ave Maria (AVEGX) هو صندوق استثماري يركز على قطاع ارتفاع رأس المال المتوسط. ستقوم هذه المقالة بتحليل شامل عن أداء واستراتيجية وآفاق AVEGX بناءً على المؤشرات المالية الرئيسية.
نظرة عامة على الصندوق
AVEGX ينتمي إلى مجموعة صناديق ارتفاع رأس المال المتوسط ، ويركز على الشركات التي لديها إمكانيات نمو قوية في الإيرادات والأرباح. تتكون محفظة الصندوق في الغالب من الأسهم التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار و 10 مليار دولار.
تم تأسيس الصندوق في مايو 2003 ويقوم حالياً بإدارة أصول تزيد قيمتها عن 1.05 مليار دولار أمريكي. يشغل آدم غاجلي منصب مدير الصندوق منذ يوليو 2019.
تحليل الأداء
أداء طويل الأجل:
معدل العائد السنوي المتوسط على مدى 5 سنوات: 15,19%
الترتيب: المجموعة 33% الأخيرة في المجموعة من نفس النوع
أداء متوسط المدى:
معدل العائد السنوي المتوسط في 3 سنوات: 9.16%
الترتيب: مجموعة متوسطة ضمن المجموعة المماثلة
على الرغم من أن الأداء طويل الأجل لـ AVEGX متواضع نسبيًا، إلا أن الأداء متوسط الأجل شهد تحسنًا ملحوظًا.
تقييم المخاطر
المؤشر
القيمة
المعنى
بيتا 5 سنوات
1,08
تقلبات أعلى من السوق
ألفا 5 سنوات
-3,68
أداء أقل من المعيار المقارن
تشير قيمة البيتا إلى أن AVEGX لديه تقلبات أعلى مقارنة بالسوق بشكل عام. يشير ألفا السلبية إلى أن الصندوق يواجه صعوبة في تحقيق عوائد متفوقة مقارنة بمعيار S&P 500 بعد تعديلها وفقًا للمخاطر.
الرسوم والتكاليف
نسبة التكلفة: 0.91% (أقل من متوسط الصناعة 0.93%)
لا توجد رسوم تحميل
الحد الأدنى للاستثمار الأولي: $2,500
لا يتطلب حد أدنى من المبلغ للاستثمارات التالية
هيكل الرسوم في AVEGX تنافسي للغاية مقارنة بالصناديق الأخرى في نفس القطاع، مما يوفر ميزة من حيث التكلفة للمستثمر.
تقييم شامل
على الرغم من وجود بعض نقاط القوة مثل هيكل الرسوم التنافسية وتحسين الأداء على المدى المتوسط، لا يزال AVEGX يواجه تحديات في تحقيق عائدات تفوق السوق. يتم تصنيف الصندوق حاليًا 4 (بيع) وفقًا لنظام تقييم زاك، مما يعكس آفاقًا غير مبشرة في المدى القصير.
يحتاج المستثمرون إلى النظر بعناية في إمكانات ارتفاع قطاع رأس المال المتوسط وأداء الصندوق الفعلي قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقييم شامل لصندوق ارتفاع Ave Maria (AVEGX): تحليل الأداء وآفاق الاستثمار
صندوق ارتفاع Ave Maria (AVEGX) هو صندوق استثماري يركز على قطاع ارتفاع رأس المال المتوسط. ستقوم هذه المقالة بتحليل شامل عن أداء واستراتيجية وآفاق AVEGX بناءً على المؤشرات المالية الرئيسية.
نظرة عامة على الصندوق
AVEGX ينتمي إلى مجموعة صناديق ارتفاع رأس المال المتوسط ، ويركز على الشركات التي لديها إمكانيات نمو قوية في الإيرادات والأرباح. تتكون محفظة الصندوق في الغالب من الأسهم التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار و 10 مليار دولار.
تم تأسيس الصندوق في مايو 2003 ويقوم حالياً بإدارة أصول تزيد قيمتها عن 1.05 مليار دولار أمريكي. يشغل آدم غاجلي منصب مدير الصندوق منذ يوليو 2019.
تحليل الأداء
أداء طويل الأجل:
أداء متوسط المدى:
على الرغم من أن الأداء طويل الأجل لـ AVEGX متواضع نسبيًا، إلا أن الأداء متوسط الأجل شهد تحسنًا ملحوظًا.
تقييم المخاطر
تشير قيمة البيتا إلى أن AVEGX لديه تقلبات أعلى مقارنة بالسوق بشكل عام. يشير ألفا السلبية إلى أن الصندوق يواجه صعوبة في تحقيق عوائد متفوقة مقارنة بمعيار S&P 500 بعد تعديلها وفقًا للمخاطر.
الرسوم والتكاليف
هيكل الرسوم في AVEGX تنافسي للغاية مقارنة بالصناديق الأخرى في نفس القطاع، مما يوفر ميزة من حيث التكلفة للمستثمر.
تقييم شامل
على الرغم من وجود بعض نقاط القوة مثل هيكل الرسوم التنافسية وتحسين الأداء على المدى المتوسط، لا يزال AVEGX يواجه تحديات في تحقيق عائدات تفوق السوق. يتم تصنيف الصندوق حاليًا 4 (بيع) وفقًا لنظام تقييم زاك، مما يعكس آفاقًا غير مبشرة في المدى القصير.
يحتاج المستثمرون إلى النظر بعناية في إمكانات ارتفاع قطاع رأس المال المتوسط وأداء الصندوق الفعلي قبل اتخاذ قرار الاستثمار.