تحليل أسهم صناعة الطيران: هل تعتبر GE Aerospace خيار استثماري جيد؟

GE Aerospace (GE) هو واحد من الأسهم الأكثر اهتمامًا في السوق مؤخرًا. دعونا نحلل بعض العوامل التي قد تؤثر على أداء قصير الأمد لهذا السهم.

خلال الشهر الماضي، زادت أسهم GE بنسبة 10.2% مقارنة بزيادة قدرها 2.6% لمؤشر S&P 500. في نفس الفترة، زادت صناعة الطيران والدفاع، التي تنتمي إليها GE، بنسبة 3.5%. السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الاتجاهات ستستمر في الفترة المقبلة؟

توقعات الأرباح

وفقًا لتقديرات المحللين، من المتوقع أن تحقق GE أرباحًا قدرها 1.45 دولار للسهم في الربع الحالي، بزيادة قدرها 26.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. والتوقعات للأرباح للسنة المالية الحالية هي 5.87 دولار للسهم، بزيادة قدرها 27.6% مقارنةً بالعام السابق.

بالنسبة للسنة المالية القادمة، يتوقع الخبراء أن تصل الأرباح إلى 6.92 دولار أمريكي للسهم، بزيادة قدرها 17.9% مقارنة بالسنة الحالية.

الإيرادات وآفاق النمو

من المتوقع أن تصل إيرادات الربع الحالي لشركة GE إلى 10.28 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات السنوية للعام المالي الحالي بنسبة 4.4% لتصل إلى 40.38 مليار دولار. في العام المالي التالي، من المتوقع أن تزيد الإيرادات مرة أخرى بنسبة 11% لتصل إلى 44.82 مليار دولار.

نتائج الأعمال الأخيرة

في الربع الأخير، أبلغت GE عن إيرادات قدرها 10.15 مليار دولار، بزيادة 23.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ الربح على السهم 1.66 دولار، بزيادة عن 1.2 دولار في العام السابق.

تجاوزت الشركة توقعات الأرباح للخبراء في 4 أرباع متتالية. كما تجاوزت GE توقعات الإيرادات في 3 أرباع الأخيرة.

تحديد السعر

درجة نمط القيمة Zacks لشركة GE هي D، مما يشير إلى أن هذا السهم يتم تداوله بمستوى أعلى مقارنة بالشركات الأخرى في نفس الصناعة.

الاستنتاج

مع تصنيف زاك #2 (شراء)، يتمتع GE بإمكانية التفوق على السوق بشكل عام في قصير الأمد. ومع ذلك، يجب على المستثمرين مراعاة عوامل المخاطر بعناية في سياق تواجه صناعة الطيران العديد من التحديات في عام 2025.

وفقًا لتوقعات الخبراء، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الركاب بنسبة 11٪ بحلول عام 2025، ليصل إلى أكثر من 10 مليارات ركوب. لا تزال طلبات الطائرات عند مستويات عالية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع أيضًا العديد من المخاطر مثل ارتفاع تكاليف الوقود، والاضطرابات الجيوسياسية، وانقطاع سلاسل الإمداد.