ارتفاع التضخم في أوروبا إلى 2.1%، واضطراب في سوق الأسهم

أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.1% في أغسطس، متجاوزًا الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما أثار التقلبات في الأسواق. كان المستثمرون قد تابعوا بالفعل توقعات خفض أسعار الفائدة وتباطؤ نمو الاقتصاد، وقد أدت هذه الأنباء إلى تراجع كبير في الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء.

وفقًا لبيانات Gate، في الساعة 9:38 صباحًا بتوقيت لندن، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9%. أثار الوضع المالي العام في المملكة المتحدة القلق، مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض في التعاملات الصباحية، مما أثر سلبًا على المشاعر العامة تجاه المخاطر. لقد أدت أخبار التعريفات الجمركية والاضطرابات في الأسواق العالمية إلى توتر أعصاب المتداولين.

بيانات التضخم تثير قلق المتداولين، الأسواق الأوروبية تتراجع بشكل شامل

فتحت المؤشرات الرئيسية في أوروبا على انخفاض، وظلت معظمها في المنطقة الحمراء طوال اليوم. انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4٪، وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.88٪، وانخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 0.46٪، بينما ظل مؤشر CAC 40 الفرنسي تقريبًا ثابتًا. انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.6٪.

بيانات التضخم جاءت مفاجئة لمعظم الاقتصاديين، حيث أظهر استطلاع رويترز أن معظم التوقعات تبقى عند 2%. على الرغم من أن الزيادة ليست كبيرة، إلا أنها دفعت معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما وراء النطاق المريح للبنك المركزي الأوروبي.

ظل معدل التضخم الأساسي، بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، عند 2.3%. انخفض معدل التضخم في قطاع الخدمات من 3.2% في يوليو إلى 3.1% في أغسطس، لكنه لم يتمكن بعد من تخفيف مشاعر القلق في السوق.

تصريحات عضو لجنة إدارة البنك المركزي الأوروبي Gediminas Simkus جعلت السوق أكثر حذرًا. قال في مقابلة مع Econostream Media: "ليس من المستغرب أن يأتي سانتا كلوز وهو يحمل مقصًا." مما يشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة في ديسمبر، وإذا ساءت البيانات، قد يتم مناقشة خفض سعر الفائدة حتى في أكتوبر.

أضاف سيمكوس: "احتمالية خفض الفائدة مرة أخرى أكبر من عدم التخفيض." كما حذر قائلاً: "تنبئ العديد من العوامل الحالية بأن التضخم سينخفض في المستقبل، لكن المخاطر المتعلقة بالتضخم والاقتصاد بشكل عام لا تزال تميل نحو الانخفاض."

تعرضت أسهم قطاعات مثل البنوك والرعاية الصحية والأسهم الخاصة للضغط

لم تنجُ أسهم الشركات من جولة البيع هذه. أصبحت شركة Partners Group للاستثمار في السوق الخاصة السويسرية أكبر الفائزين في Stoxx 600. أفادت الشركة أن أرباحها في النصف الأول بلغت 578 مليون فرنك سويسري (حوالي 720 مليون دولار أمريكي)، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 570 مليون فرنك سويسري، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع رسوم الأداء.

من ناحية أخرى، تعرضت شركة الرعاية الصحية الألمانية Fresenius Medical Care لضربة قوية. قام محللو UBS بتخفيض تصنيفها إلى "بيع"، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 5.5%، ليصل إلى قاع قائمة Stoxx 600، مما محا الارتفاع السابق.

تتعرض الصناعة المصرفية أيضًا لعواصف مستمرة. في إيطاليا، زاد البنك الحكومي Monte dei Paschi من عرضه للاستحواذ على Mediobanca. العرض المعدل أضاف جزءًا نقديًا قدره 0.90 يورو (1.05 دولار) لكل سهم، بناءً على عرض سابق يتضمن تبادل 2.533 سهمًا من Monte مقابل كل سهم من Mediobanca.

العرض الجديد يزيد بنسبة 11.4% عن سعر إغلاق Mediobanca في 23 يناير. ومع ذلك، فإن Mediobanca تقاوم هذه الصفقة منذ بداية العام، وترفض قبول عرض الأسهم بالكامل. سيستمر العرض المحدّث حتى 8 سبتمبر.