دليل التداول قصير المدى: كيفية تحديد توقيت الشراء والبيع في التداول قصير المدى

قصير المدى، ما يُعرف بتجارة اليوم، يمكن أن تتوقع عوائد مرتفعة، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر. قد يكتمل طلبات التجارة القصيرة في غضون دقائق، أو قد تحتفظ بمركز لعدة أيام.

أهم استراتيجية للتجار قصير المدى هي اكتشاف فرص الشراء والبيع المحتملة وإدارة المخاطر. في هذه المقالة، سنقدم نصائح حول التداول قصير المدى.

قصير المدى取引とは

استراتيجية السوق المعروفة بالتداول قصير المدى (تداول اليوم) تشير إلى إجراء عمليات شراء وبيع خلال فترة تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع.

تداولات قصيرة المدى تتمتع بطابع مضاربي مرتفع جداً، وعادة ما تكون المخاطر أكبر. في تداولات قصيرة المدى، لا يتم التركيز على أساسيات الشركات، وغالباً ما يتم تداول الأسهم المضاربية. الهدف من تداولات قصيرة المدى ليس جني الأرباح من نمو الشركات، بل هو متابعة حركة رأس المال الرئيسي لتحقيق أرباح مضاربية قصيرة المدى.

تعتبر "نسبة الفوز" المفتاح لتحقيق الأرباح في التداول قصير المدى. يحتاج المستثمرون إلى تحليل احتمالية الربح بهدوء. يستخدم العديد من المتداولين المحترفين في التداول قصير المدى برامج اختبار الخلفية للتحقق من استراتيجيات التداول.

أين توجد فرص التجارة القصيرة المدى

توجد الفرص الرئيسية للتداول القصير المدى في الأسواق التي تشهد تحركات كبيرة في الأسعار، وتستمر لفترات طويلة، ومن السهل نسبيًا تمييزها. تظهر هذه الفرص التداولية بشكل أساسي في المراحل الرئيسية للأسواق الاتجاهية.

فرص التداول القصير المدى الثانوية تظهر بشكل متكرر في السوق على الرغم من أن نطاق تقلبات السوق ليس كبيرًا جدًا. يمكن للمتداولين تحقيق أرباح مستمرة من خلال فهم إيقاع التقلبات. عادةً ما توجد مثل هذه الفرص التجارية في نطاقات واسعة من الصناديق.

فرص التداول قصير المدى ذات المخاطر العالية هي تقلبات السوق الشديدة. قد تؤدي تأثيرات الأخبار والأحداث إلى شراء أو بيع الأسهم بشكل مفرط. ومع ذلك، إذا كانت المهارات الفنية للمستثمر غير كافية، فقد لا يتمكن من فهم هذا الإيقاع، مما يؤدي إلى تحمل مخاطر عالية أو التعرض للخسائر.

كيفية تحديد توقيتات التداول المحتملة في التداولات القصيرة المدى

تحديد نقاط الشراء والبيع "المناسبة" يعني أن المتداول يمكنه التمييز بين أوضاع التداول المحتملة التي قد تكون مفيدة أو غير مفيدة له.

في العديد من الحالات، ينخدع المستثمرون بالأخبار التي أمامهم، ويعتقدون أنه إذا نظروا جيدًا إلى الأخبار، يمكنهم فهم تحركات السوق بدقة. في الواقع، في اللحظة التي يرون فيها الأخبار المالية، يكون السوق قد أظهر بالفعل رد فعل. لذلك، يحتاج المتداولون إلى القيام بالتحضيرات الأساسية، واغتنام فرص التداول في الوقت المناسب.

الخطوة 1: مراقبة المتوسط المتحرك

تعتبر المتوسطات المتحركة واحدة من المؤشرات الفنية التي تُستخدم بشكل متكرر في السوق. تساعد المتوسطات المتحركة في التنبؤ باتجاهات الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. تُعرف المتوسطات المتحركة بمؤشرات الاتجاه، فإذا كانت الأسعار فوق المتوسط المتحرك فهذا يُشير إلى اتجاه صعودي، وإذا كانت دون المتوسط المتحرك فهذا يُشير إلى اتجاه هبوطي.

الخطوة 2: فهم الدورة أو النمط بشكل عام

المرحلة 1: نطاق السوق

في حالة عدم وجود اتجاه في السوق، غالبًا ما يتم تقييد أزواج العملات في نطاق معين. تتقلب بين مستويات الارتفاع والهبوط المتوقعة خلال اليوم. يحاول المشترون رفع الأسعار، لكنهم يواجهون مقاومة من البائعين على الفور. عندما تنخفض الأسعار تحت نطاق معين، فإن القوة المتوازنة تعيد الأسعار إلى حالة التوازن مرة أخرى.

حركة السوق في نطاق عادة ما تنتهي باختراق، وهذا هو المرحلة الثانية من الدورة. كلما طالت فترة النطاق، زادت فرصة حدوث اختراق كبير. بالمثل، قد يحاول بعض المشاركين في السوق خلق اختراقات مزيفة. يمكن للمتداولين التحقق من حجم التداول للتأكد مما إذا كانت عملية اكتشاف الأسعار تسير كما هو متوقع، وتجنب الخداع من هذه العمليات السوقية.

المرحلة 2: الاختراق

المرحلة الثانية هي الانفجار. هذه هي المرحلة التي يكسر فيها السوق الجمود، مما يعني أن التقلبات داخل هذه المرحلة يمكن أن تتحول إلى اتجاه صعودي أو هبوطي واضح.

ارتفاع حاد: إذا كان هناك تغيير دراماتيكي في العملة الأساسية، فقد تشير هذه الحركة إلى ارتفاع حاد. يحدث هذا الوضع بسرعة نسبية، ثم يستقر السعر. يختار المتداولون إما الدخول في وقت مبكر أو الاستمرار في المراقبة.

تكوين القيم العالية والمنخفضة: إذا لم يكن الاختراق ناتجًا عن تغيير واضح في الأساسيات، فلن يظهر السعر حركة واحدة. في هذه الحالة، سيواجه السوق صعوبة في الارتفاع. في كل نقطة، يصل السعر إلى قيمة أعلى. علاوة على ذلك، فإن كل قيمة منخفضة ستكون أيضًا أعلى من القيمة المنخفضة السابقة. لذلك، قد ينخفض السعر بالنسبة لنقطة المنتصف، لكنه سيرتفع مقارنة بالسعر الأصلي.

المهم هو أنه يجب الانتباه إلى أن سعر المتوسط المتحرك في هذه المرحلة يتزايد.

المرحلة 3: انخفاض

المرحلة الثالثة هي المرحلة التي يصل فيها السعر إلى ذروته ويبدأ في العودة إلى المستويات السابقة. قد تحدث ظروف مختلفة في هذه المرحلة أيضًا اعتمادًا على زخم السوق.

انخفاض حاد: إذا تغيّرت الأساسيات لزوج العملات مرة أخرى، فسوف يستجيب السوق بسرعة. قد ينخفض السعر على الفور بنسبة عدة في المئة. قد يتم بناء مركز بيع على المكشوف على الفور، أو قد لا يتم بناؤه على الإطلاق.

الانخفاض المتقطع: قد ينخفض السعر ضمن سلسلة من الحركات العالية والمنخفضة. وهذا يعني أن السعر لا ينخفض بشكل خطي، بل يواجه مقاومة عند كل مستوى.

المرحلة 4: عدم اليقين

بعد الانتهاء من تحركات الشراء والبيع، يواجه السوق حالة من عدم اليقين. يجب أن يبدأ الدورة مرة أخرى، لكن القليل من الناس يمكنهم التنبؤ بدقة بسياسة العمل المستقبلية. وتتميز هذه المرحلة بتقلبات ملحوظة. وحتى عند استخدام المؤشرات الفنية، يكون من الصعب التنبؤ، لذلك عادة ما يُنصح المستثمرون بالابتعاد عن السوق خلال هذه المرحلة.

الخطوة 3: فهم اتجاهات السوق

يمكن أن تكون الاتجاهات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو في حالة ارتفاع أو انخفاض أو حتى مستقرة. عندما يكون الاتجاه سلبياً، يتم عادةً تنفيذ صفقات بيع. على العكس من ذلك، عندما يكون الاتجاه في تصاعد، يتم عادةً اتخاذ مركز شراء. عندما يكون الاتجاه العام للسوق غير مواتٍ للمستثمرين، تنخفض احتمالية نجاح التداول. من المهم عدم التوجه ضد الاتجاه، والالتزام بالتداول وفقاً للاتجاه.

الخطوة 4: ضبط عقلية التداول قصير المدى

يعتبر الكثير من الناس أن السبب الجذري للخسائر هو "مشكلة عقلية". لماذا من السهل النجاح في التداول التجريبي بينما تستمر الخسائر في التداول الفعلي؟ العقلية هي المفتاح لما إذا كان يمكنك تنفيذ الصفقات في النهاية أم لا. لتحقيق العقلية الصحيحة للتداول، تحتاج إلى العمل على النقاط التالية:

• السيطرة تمامًا على المشاعر
• يعتمد على إدارة الأموال بشكل مناسب
• فهم الخسائر بشكل صحيح
• التركيز على وقف الخسارة، وإعطاء الأولوية دائمًا لإدارة المخاطر، وجعل الأرباح في المرتبة الثانية.

كيفية اختيار العملات المناسبة للتداول قصير المدى

تكمن سر التداول القصير المدى في "زيادة معدل الدوران لتوسيع العائدات". لذلك، ليست المسألة المهمة هي ما إذا كانت أساسيات الأسهم جيدة أم سيئة. لأن التداول القصير المدى يتيح الشراء والبيع على حد سواء.

يجب أن تتمتع الأسهم التي تبحث عنها كأهداف للتداول القصير المدى بالخصائص التالية:

• 「الموضوع ذو أهمية」: المواضيع أو الأخبار التي تجذب الانتباه في السوق تؤثر على تلك الأصول
• 「حجم التداول الكبير」: المشترون والبائعون نشطون، وسهولة فتح وإغلاق المراكز
• 「تذبذب أسعار الأسهم كبير」: تتقلب الأسعار بشكل حاد، مما يوفر المزيد من فرص الربح

لإيجاد مثل هذه الرموز، عادة ما تكون الأوقات المناسبة هي الفترات التي تكون فيها تقلبات السوق شديدة، أو عندما تقوم الشركات بالإعلان عن نتائجها، أو عندما يتم الإعلان عن أخبار مهمة.

النقطة التالية التي يجب الانتباه إليها هي أن التداول قصير المدى والأساسيات طويلة الأجل للشركات ليست بالضرورة مرتبطة. وذلك لأن الشركات التي تبدو واعدة على المدى الطويل قد تواجه تصحيحات بعد الارتفاع أو الدخول في سوق جانبي على المدى القصير. لذلك، من المهم في الاستثمار التركيز أكثر على "التحليل الفني" واكتشاف "مستويات المقاومة" و"الدعم" لأسعار الأسهم، سواء للقيام بتداولات نطاقية أو للاستمرار في الشراء أو البيع في اتجاه واحد حتى نصل إلى مستوى المقاومة التالي أو مستوى الدعم.

تقنيات استراتيجية التداول قصير المدى

أهم شيء في التداول القصير المدى هو التعرف على الاتجاه الحالي للأسهم وتحديد وقت الشراء. لذلك، عند القيام بالتداول القصير المدى، يجب دائمًا التركيز على الاستراتيجية.

1. عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع، ولا توجد زيادة كبيرة بعد، ويتباعد نظام المتوسطات المتحركة ويتشكل زخم صاعد، وإذا كانت نسبة دوران التداول اليومية حوالي 3%، فعند مواجهة مثل هذه الأسهم، انتظر التوقيت، وعندما يتراجع سعر السهم إلى المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام، قم بالشراء بحسم؛

2. في الوقت الذي تكون فيه السوق بشكل عام في حالة انخفاض، إذا ارتفعت بعض الأسهم أكثر من 5% بعكس الاتجاه، وفي نفس الوقت زاد حجم التداول، فإن هذه الأسهم قد تكون فرصًا محتملة للتداول قصير المدى. بناءً على الوضع، يمكن الشراء بشكل حاسم عند إغلاق اليوم أو عند تعديل سعر السهم في اليوم التالي. فعلاً، "الأسهم التي لا تنخفض عند الحاجة للانخفاض، ستشهد دائمًا ارتفاعًا"؛

3. إذا أظهرت بعض العملات المشفرة ارتفاعًا سريعًا لفترة معينة، ثم انخفاضًا حادًا، وكان حجم التداول يتقلص، فمن الضروري توخي الحذر. عندما يتجاوز مدى الانخفاض نصف مدى الارتفاع السابق، يمكنك الدخول على الفور لاستهداف ارتداد قصير المدى.

4. إذا كانت الشكل الفني لكل من الشهر و الأسبوع لسوق الأسهم في أدنى مستوى، وكان هناك تراكم في حجم التداول عند هذا الأدنى، فإن متوسط الحركة لمدة 3 أيام يرتفع مصحوباً بحجم تداول، ويزداد حجم التداول في مخطط 60 دقيقة ويتشكل تقاطع ذهبي، وعلاوة على ذلك، إذا استمر حجم التداول في الزيادة في معلومات اللوحة، وكانت أوامر الشراء الكبيرة تتكرر بشكل متكرر، فهذا يدل على أن القطاع الساخن قد بدأ التحرك في المرحلة الأولية، ويمكنك تحديد توقيت الدخول القصير المدى.

5. إذا أخطأت في الحكم واشتريت عند أدنى مستوى ثم انخفض سعر السهم، يجب أن تقوم بقطع الخسائر على الفور. من ناحية أخرى، إذا ارتفع سعر السهم إلى المستوى المستهدف، يجب أن تقوم على الفور بتحقيق الأرباح، ومن المهم عدم الجشع.

سواء اعترف الكثير من الناس بذلك أم لا، فإن السوق دائمًا ما ينظر إلى الأمام ويتفاعل مع الأحداث الحالية. بعبارة أخرى، فإن جميع العوامل التي نعرفها مثل السياسة المالية، والاقتصاد العالمي، والبيئة السياسية المحلية والدولية، وغيرها من العوامل تؤثر على السوق. في مثل هذه الحالة، تصبح التحليل الفني مهمًا بشكل خاص.

الاستنتاج

يعتبر التداول القصير المدى استراتيجية تداول شائعة، حيث يهدف المتداولون القصيرون إلى تحقيق أرباح صغيرة نسبياً مع زيادة تكرار التداول. من بين أشكال التداول المختلفة، تعتبر عقود الفروقات (CFD) أداة مثالية للتداول القصير المدى بفضل ميزاتها مثل التكلفة المنخفضة، والعمولات الصفرية، والقدرة على الشراء والبيع في أي وقت.

ومع ذلك، من الضروري أن ندرك النقاط التالية: