أذكى سهم نمو يمكن شراؤه مع $20 الآن

النقاط الرئيسية

• يبدو أن سهم SentinelOne resilient على الرغم من ضغوط السوق. تشير النتائج الأخيرة إلى نمو قوي.

• قامت الشركة بزيادة توقعاتها. حلول الأمن السيبراني التي تركز على الذكاء الاصطناعي تتزايد بسرعة.

• مسار أرباحه يبدو نوعًا ما مثيرًا للإعجاب. السعر الحالي يبدو صحيحًا.

لعبت شركة الأمن السيبراني SentinelOne (NYSE: S) دوراً متأخراً عن السوق الأوسع في وقت سابق. لكن الأمور تبدو أفضل بعد صدور أرقامها الأخيرة.

أصدرت SentinelOne نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2027 والتي انتهت في 31 يوليو ( في 26 أغسطس. ارتفعت الأسهم بأكثر من 8% في اليوم التالي. أداء قوي. توجيه أفضل. يتم التداول الآن تحت ). ليس سيئاً. يبدو أن الجانب الإيجابي واعد، خاصة مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني. يحدث ذلك بسرعة.

سينتينيل وان على موجة الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى $20 مليون في الربع الأخير. بيئة الإنفاق الأفضل تعني توجيهات أعلى. يبدو أن منصتهم Singularity - الأمان السحابي والنقاط النهائية المعززة بالذكاء الاصطناعي - تحقق زخماً.

تتوقع الفريق الآن أن تصل إيرادات السنة المالية 2027 إلى حوالي 1.25 مليار دولار، بزيادة قدرها 24%. خلال المكالمة، ذكر الرئيس التنفيذي تومر وينغارتن شيئًا مثيرًا للاهتمام. العملاء الجدد يتزايدون. تواصل أعمق مع الحسابات الحالية. المزيد من الناس يتبنون حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بهم.

الذكاء الاصطناعي موجود في جميع منتجاتهم. العملاء يحبونه. مساعد الأمان Purple AI لديهم نما بمعدلات ثلاثية الرقم في الربع الأخير. إنه الآن مرتبط بأكثر من 35% من تراخيص المنتجات المباعة في الربع الثاني. واو.

الأرقام تدعم ذلك. يرى المستخدمون إصلاحات للتهديدات أسرع بنسبة 55%. عدد الحوادث الرئيسية أقل بنسبة 60%. وعائد استثمار يبلغ 472 دولار كندي في 3 سنوات فقط. من المنطقي أنهم اشتروا Prompt Security مؤخرًا.

تُعزز هذه الاستحواذات منصتهم الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مراقبة في الوقت الفعلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. المزيد من فرص البيع المتقاطع. جذب عملاء جدد. خطوة ذكية.

نظرة طويلة المدى؟ مشرقة.

أكثر من نصف حجوزاتهم الأخيرة جاءت من منتجات ناشئة. الذكاء الاصطناعي، السحابة، تحليل البيانات. الأسواق القابلة للعنوان؟ ما يقرب من $298 مليار. هناك مجال للنمو.

تحسنت الهوامش أيضًا. وقد تضاعف هامش صافي الدخل غير المحاسبي تقريبًا أربع مرات على أساس سنوي ليصل إلى 7.2%. كما تضاعفت الأرباح المعدلة خمس مرات لتصل إلى 0.05 دولار للسهم. يبدو أن المحللين متحمسون لنمو الأرباح في المستقبل.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للنمو، تقدم SentinelOne حجة قوية. نمو مبيعات قوي. توسيع الهوامش. نسبة السعر إلى المبيعات حوالي 6.8. المعدل المتوسط لقطاع التكنولوجيا هو 9.2. ليس من الواضح تمامًا لماذا يتم تداولها بخصم. لكنها تبدو كفرصة في سوق اليوم.