وول ستريت تراهن بشدة على هذه الأبقار النقدية في S&P 500: إمكانية ارتفاع تتجاوز 20%

النقاط الرئيسية

• قد ترتفع أسهم إيلي ليلي بنسبة 29% بناءً على أهداف الأسعار المتفائلة في وول ستريت على الرغم من الانتكاسات الأخيرة.
• أسهم كونوكو فيليبس مستعدة لتحقيق مكاسب بنسبة 22٪ على الرغم من أنهم تأخروا في زيادة توزيعات الأرباح.
• كلا الشركتين تغمران المساهمين بالنقد، ولكن من خلال قنوات مختلفة.

دعني أخبرك بشيء عن ما يسمى بأسهم الأرباح "البطيئة النمو". في بعض الأحيان تكون بعيدة كل البعد عن البطء! في الوقت الحالي، هناك سهمان يدفعان الأرباح جعل محللي وول ستريت تقريبًا يسيل لعابهم بتوقعات بزيادة تزيد عن 20% في العام المقبل.

لقد كنت أتابع إيلي ليلي (NYSE: LLY) وكونوكو فيليبس (NYSE: COP) عن كثب، وعلى الرغم من أن عوائدهم الحالية لن تذهلك، إلا أن إمكانياتهم المحتملة قد تجعل محفظتك أكثر ثراءً بشكل ملحوظ.

إيلي ليلي: ماكينة المال لفقدان الوزن

تراجعت أسهم ليلي بشكل حاد مؤخرًا - حيث انخفضت إلى النصف من ذروتها - لكن المحللين يرون أن هذه فرصة شراء ذهبية. إن متوسط سعرهم المستهدف البالغ 950.17 دولار يوحي بزيادة مذهلة بنسبة 29% عن مستواها الحالي $735 .

لماذا الانخفاض؟ خذل دواء فقدان الوزن الفموي أورفوجلبرون في التجارب، حيث أظهر انخفاضًا في الوزن بنسبة 12.4% بعد 72 أسبوعًا. هذا ضعيف مقارنةً بـ زيبباوند القابل للحقن، الذي حقق فقدانًا في الوزن بنسبة 20.9%. ومع ذلك، كانت وول ستريت تتوقع ذلك، والآن يبدو أن السهم قد تم بيعه بشكل مفرط.

الماشية الحقيقية هنا هي تيرزيباتيد - العنصر النشط في كل من زيبباوند ( للسمنة) ومونجار ( للسكري). انفجرت المبيعات بنسبة 121% على أساس سنوي لتصل إلى 14.7 مليار دولار في النصف الأول فقط من عام 2025. وهم فقط في بداية الطريق! يتوقع بعض المحللين أن يصل سوق أدوية فقدان الوزن إلى $150 مليار بحلول عام 2033. هذا ليس خطأ مطبعي.

ليلي ليست حصانًا ذو خدعة واحدة أيضًا. حققت عقارها لعلاج السرطان فيرزينيو 2.7 مليار دولار في النصف الأول فقط، بزيادة قدرها 11%.

بالطبع، عائد توزيعات الأرباح البالغ 0.8% هو شيء مضحك في الوقت الحالي، لكنهم ضاعفوا توزيعات أرباحهم على مدى خمس سنوات. هذا الشيء هو وحش يولد النقد في disguise.

كونوكو فيليبس: تدفق الأموال على الرغم من مشكلات أسعار النفط

تعتبر أسهم كونوكو فيليبس أقل بنسبة 30% من أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن هدف الإجماع في وول ستريت البالغ 120.95 دولار يشير إلى زيادة كبيرة بنسبة 28% من سعرها الحالي $95 .

لقد كانت توزيعات الأرباح الفصلية عالقة عند 0.78 دولار للسهم لأكثر من عام، مما يحقق عائدًا يبلغ حوالي 3.3%. لكن لا تنخدع - إنهم يعودون بالنقد للمساهمين بشكل جنوني، ولكن من خلال قنوات مختلفة. في الربع الأخير، أنفقوا 1.2 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم - $200 مليون دولار أكثر من توزيعات الأرباح! لقد خفضوا بالفعل عدد أسهمهم بنسبة 3.5% منذ أن استحوذوا على ماراثون أويل في نوفمبر الماضي.

الجزء المجنون؟ لقد قاموا بكل هذا مع النفط عالق تحت $80 لكل برميل. تتوقع الإدارة أن يتجاوز التدفق النقدي الحر السنوي 7+ مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة نتيجة لدمج ماراثون، ومبيعات الأصول، وفوائد الضرائب.

بالطبع، يمكن أن تؤدي الركود الاقتصادي إلى إفساد هذه الخطط. ولكن مع الحصول بالفعل على عائد مغري بنسبة 3.3%، أعتقد أن هذه الأسهم تستحق المخاطرة. سأقوم بإضافة بعضها إلى محفظتي في الوقت الحالي إذا كنت مكانك.

كوري ريناور ليس لديه أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.

تنبيه: لأغراض المعلومات فقط. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.