شرح مخطط K: تحليل تقني لفك رموز أسرار السوق

مخطط K الذي اخترعه تاجر الأرز الياباني من عصر إيدو، هونما سوهيو. هذه الأشكال الصغيرة الشبيهة بالشمعات تحكي في الواقع قصة عميقة عن الأسواق المالية. من خلال تجربتي كمتداول على مدى سنوات عديدة، أقول إن مخطط K ليس مجرد شكل، بل هو "سيكولوجية" السوق نفسها.

الهيكل الأساسي لمخطط K

أولاً، الشيء الذي تعلمته في البداية هو أن مخطط K يتكون من أربع معلومات سعرية مهمة.

1. سعر الافتتاح (أوبن) - السعر الأول خلال فترة التداول
2. السعر المرتفع (هاي) - أعلى سعر خلال فترة التداول
3. الحد الأدنى (لو) - أقل سعر خلال فترة التداول
4. سعر الإغلاق (كلاوز) - آخر سعر خلال فترة التداول

تُ visualize هذه المعلومات كـ "شمعة" واحدة. الجزء الجسدي بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، و"الخيوط" العلوية والسفلية تُظهر السعر الأعلى والسعر الأدنى.

ما أجد أنه مثير للاهتمام هو أن مخطط K يتحدث كثيرًا بالألوان أيضًا. الشمعة الصاعدة (الحمراء أو البيضاء) تعني الارتفاع، والشمعة الهابطة (السوداء أو الخضراء) تعني الانخفاض. من خلال النظر فقط إلى ذلك، يصبح من الواضح على الفور من كان له اليد العليا، المشترين أم البائعين!

قراءة نفسية السوق

عندما أنظر إلى مخطط K، فإن ما أركز عليه هو "شكل" الشموع. على سبيل المثال، الشمعة ذات الجسم الطويل تشير إلى زخم قوي، بينما الجسم القصير يدل على انخفاض الهيمنة. أيضًا، الشمعة ذات الشمعة الطويلة تشير إلى صراع شديد عند مستوى السعر هذا.

ما يثير الإعجاب بشكل خاص هو "خط الصليب". فهذا يعني أن سعر الافتتاح وسعر الإغلاق متشابهان تقريبًا، مما يشير إلى حالة من التوازن بين المشترين والبائعين. عندما أرى هذا، أكون حذرًا وأقول "نقطة التحول قريبة". لأن هذا قد يكون علامة على توازن القوى في السوق، وقد يكون مقدمة لتوجه جديد.

حدود مخطط K

بصراحة، الاعتماد فقط على مخطط K يعد خطيرًا. لقد تعرضت للأذى عدة مرات أيضًا. أنماط الأسعار الماضية ليست بالضرورة مؤشرات على المستقبل. كما أن الأحداث غير العادية أو الأخبار خارج السوق لا تظهر على المخطط.

على سبيل المثال، قد يرتفع سعر عملة ما بشكل حاد، ثم تأتي أخبار تتعلق بالتنظيم وتؤدي إلى انهيار السعر. لا يمكن لمخطط K أن يظهر هذه العلامات.

أيضًا، فإن طريقة قراءة مخطط K تحتوي على جزء كبير من الذاتية، ومن غير المألوف أن يفسر الأشخاص نفس المخطط بشكل مختلف تمامًا. من خلال تجربتي، في اللحظة التي أعتقد فيها أن "هذا سيرتفع بالتأكيد"، يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس (يضحك).

طرق استخدام K-Charts بشكل عملي

في تداولي، أستخدم مخطط K كـ "مقياس حرارة يظهر حالة السوق" بدلاً من "مادة حكم مستقلة". على سبيل المثال:

• تشير الشموع الكبيرة المتتالية (الشمعة الحمراء) إلى اتجاه صعودي قوي
• يشير خط K ذو الجسم الصغير واللحى الطويلة إلى زيادة عدم اليقين في السوق
• تكوين الخداع (يبدو وكأنه اختراق ولكنه يرتد بسرعة) يجب الانتباه إليه

على أي حال، ما أحرص دائمًا على تذكره هو أن "مخطط K يظهر جانبًا واحدًا فقط من السوق". فقط عندما يتم دمجه مع حجم التداول، ومشاعر السوق، والعوامل الأساسية، يمكن إجراء تحليل ذي معنى حقًا.

في النهاية، تخبرنا مخططات K بقصة السوق. كيف نفسر تلك القصة ونتصرف بناءً عليها هو أمر يعتمد علينا كمتداولين.