طريقة وايكوف: نظرة داخلية للمتداولين والمستثمرين

أتعلم، لقد كنت أدرس وأطبق طريقة ويكو في الأسواق منذ فترة طويلة، وأرغب في مشاركة تجربتي. عندما يتحدث الجميع عن التداول، يبرز ريتشارد ويكو كأسطورة حقيقية، على الرغم من أن بعض أفكاره، في رأيي، مثالية للغاية بالنسبة للواقع المعاصر.

تعتبر هذه الطريقة واحدة من أكثر الأساليب المطلوبة في تحليل الدورات السوقية، لكنني لاحظت أن العديد يتبعونها بشكل أعمى دون فهم جميع التفاصيل.

ريتشارد ديميل وايكوف لم يكن مجرد مستثمر ناجح في أوائل القرن العشرين، بل كان أيضًا مُناورًا ماكرًا يعرف كيف يستخدم سلوك السوق لصالحه. إن اقتناعه بضرورة فهم دوافع اللاعبين الكبار يبدو صحيحًا، لكن دعونا نعترف - هذا صعب بشكل مُجنون!

نهج من خمسة مراحل: هل هو مبسط للغاية؟

يحدد وايكوف خمس مراحل لدورة السوق، التي شهدتها مرات عديدة:

1. التجميع - اللحظة التي يقوم فيها اللاعبون الكبار بهدوء بشراء الأصول بينما يقنعونا أن السوق في القاع.

2. الاتجاه الصاعد - عندما نلاحظ نحن، المتداولون العاديون، أخيرًا الارتفاع ونبدأ في الشراء، بينما "الأموال الذكية" بالفعل تحقق الأرباح.

3. التوزيع - نفس اللاعبين الكبار يبيعون لنا الأصول بهدوء بأسعار مرتفعة.

4. الاتجاه الهابط - عندما نبيع في حالة من الذعر، وهم يستعدون لشراء مرة أخرى عند القاع.

5. التوحيد - عندما لا يفهم أحد ما يحدث، والجميع في انتظار.

أواجه كثيرًا أن هذه المراحل في الرسوم البيانية الحقيقية ليست نظيفة كما في الكتب الدراسية. السوق أكثر فوضى بكثير!

دورة السعر: الصراع من أجل البقاء

يجب أن نفهم حقًا أن اللاعبين الكبار يتلاعبون بنا. لقد شاهدت هذا مرات عديدة. بينما نعتقد أننا نقوم بالتحليل، هم بالفعل ينفذون سيناريوهاتهم.

أثناء التراكم، يشترون أصولنا مقابل القليل من المال عندما نكون في حالة يأس. ثم يبدأ الاتجاه الصعودي، وهنا، مثل قطيع من الأغنام، نندفع لشراء، مما يرفع الأسعار أعلى.

في مرحلة التوزيع، يتم بيع الأصول لنا بأسعار مرتفعة، ونحن نأخذها بفرح، معتقدين في الأرباح المستقبلية. ثم يأتي الاتجاه الهبوطي، الذي يحدث عادةً بشكل أكثر حدة وألمًا من الارتفاع.

لقد تأكدت من تجربتي أن الذعر ينتشر أسرع من التفاؤل. لذلك فإن الانخفاضات دائمًا حادة ومخيفة.

قوانين السوق: هل تعمل؟

قوانين وايكوف تبدو جميلة في النظرية، لكن في الممارسة العملية، الأمر أكثر تعقيدًا:

قانون العرض والطلب: يبدو واضحًا، لكن كم مرة رأيت فيها السعر يرتفع عند وجود عرض مرتفع بسبب التلاعب!

قانون السبب والنتيجة: نعم، هناك أسباب للحركات، ولكن غالبًا ما تصبح مفهومة فقط بعد وقوعها. تخفي رؤوس الأموال الكبيرة أفعالها بمهارة.

قانون الجهد والنتيجة: يجب أن يؤكد الحجم حركة السعر. لكن الأنظمة الخوارزمية الحديثة تعلمت تقليد الأحجام بشكل يجعل من الصعب التمييز.

هل الطريقة تعمل اليوم؟

بصراحة؟ نعم ولا. المبادئ الأساسية لا تزال صحيحة - اللاعبون الكبار لا يزالون يManipulate السوق، بينما لا يزال التجار الصغار يقعوا في حيلهم. لكن ديناميكية السوق قد تغيرت - السرعة، التداول الخوارزمي، والتداول عالي التردد.

بالنسبة لسوق العملات الرقمية - فإنه من المفارقات أنه يناسب طريقة وايكوف بشكل أفضل بسبب التنظيم الأقل والدورات الأكثر وضوحًا. لقد استخدمت هذه المبادئ بنجاح في تداول البيتكوين.

على فكرة، مع دخول المستثمرين المؤسسات، أصبحت التلاعبات أكثر تعقيدًا - هم يستخدمون نفس مبادئ وايكوف، ولكن مع خوارزميات قوية ورأس مال.

على مر السنين من التداول، فهمت شيئًا واحدًا - هذه الطريقة تعمل بشكل أفضل على الأصول السائلة. محاولة تطبيقها على العملات ذات رأس المال المنخفض هي مضيعة للوقت، فهناك قوانين أخرى.

يعطي وايكوف فهمًا لهيكل السوق، ولكنه يتطلب ممارسة وتفكيرًا نقديًا. لا تعتبره حلاً عالميًا - فالسوق دائمًا ما سيجد طريقة لدهشة حتى أكثر المحللين خبرة.