مخطط الشموع الكامل: من الأساسيات إلى تقنيات التحليل المتقدمة

مخطط الشموعとは何か？

مخطط الشموع (Kライン) هو مخطط يعبر عن اتجاهات الأسعار لفترة معينة بأربعة أسعار مهمة (سعر الفتح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر). يقوم بتكثيف حركة السوق بصريًا، ويدعم تحليل المتداولين من خلال نقل معلومات الأسعار والمشاعر السوقية باستخدام ألوان وأشكال مختلفة.

عند النظر إلى مخطط الشموع، يسمى الجزء المستطيل "الجسم"، ويتم عرض هذا الجسم إما مليئًا أو فارغًا، ويظهر باللون الأحمر أو الأخضر. وهذا يعتمد على العلاقة بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح خلال تلك الفترة:

• إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، فإن الجسم يكون باللون الأحمر ويطلق عليه "الشمعة الصاعدة"
• على العكس، إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، فإن الجسم سيكون باللون الأخضر ويطلق عليه اسم "مخطط الشموع".

ومع ذلك، فإن هذا هو تعريف الألوان في سوق الأسهم الياباني، بينما في سوق الأسهم الأمريكية يكون العكس، حيث يكون الشمعة الصاعدة باللون الأخضر والشمعة الهابطة باللون الأحمر. تعتمد العديد من منصات تداول العملات المشفرة أيضًا طريقة العرض المماثلة.

الخطوط غير المتصلة بالجسم تُسمى "الظلال (الخطوط الظلية)" :

• الظل الموجود فوق الجسم يُطلق عليه "الذيل العلوي"، ويعبر أعلى نقطة عن أعلى سعر خلال تلك الفترة.
• الظل الموجود تحت الجسم يسمى "ذيل سفلي"، ويشير أدنى نقطة إلى أدنى سعر خلال تلك الفترة.

مخطط الشموع حسب الإطار الزمني

مخطط الشموع يمكن تطبيقه على أطر زمنية مختلفة:

• مخطط الشموع اليومي خلال 1 يوم
• مخطط الشموع الأسبوعية لمدة أسبوع
• مخطط الشموع الشهري لمدة شهر واحد
• مخطط الشموع السنوي

عند تطبيق أطر زمنية مختلفة، فإن أنماط مخطط الشموع تظهر عمومًا أشكالًا مختلفة.

مخطط الشموع مناسب لفهم الاتجاهات السعرية للأسهم أو العملات المشفرة في يوم أو عدة أيام، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات قصيرة الأجل.

قد لا تكون المستثمرين على المدى الطويل كافية فقط الاعتماد على الرسوم البيانية اليومية. في هذه الحالة، يمكن استخدام الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية وحتى السنوية لمراقبة تقلبات الأسعار على مدى عدة أسابيع أو أشهر. عند مراقبة الرسوم البيانية الشهرية، من الممكن أيضاً دمج المعلومات الأساسية في التحليل.

مخطط الشموع قراءة

الأسعار تتغير دائماً، وأنماط مخطط الشموع تتغير أيضاً وفقاً لهذه التغيرات الأربعة في الأسعار، مما يعكس في النهاية اتجاهات السوق ومشاعره. أدناه، سنوضح خصائص ومعاني أنماط مخطط الشموع المختلفة.

معنى مخطط الشموع

شمعة حمراء بدون ظلال علوية وسفلية

• الخصائص: السعر النهائي = السعر الأعلى
• المعنى: يشير إلى أن السعر ارتفع باستمرار خلال فترة معينة ولم يواجه أي مقاومة. الضغط الشرائي قوي، وقد يرتفع السعر أكثر.

شمعة حمراء ذات ظلال علوية وسفلية

• الأنف والأذيال بنفس الطول: حركة السوق متوازنة، والمشاعر السوقية متوازنة أيضًا. قوة قوى الشراء والبيع متساوية، ولا يوجد اتجاه واضح في السعر.
• ذيل السفلي > ذيل العلوي: السوق في اتجاه انتعاش، لكن قوة المشترين غير كافية لتجاوز المقاومة.
• ظل علوي > ظل سفلي: السوق في اتجاه صاعد، والمشترون في وضع مهيمن.

شمعة حمراء ذات ظل علوي فقط

• الخصائص: الإغلاق > الافتتاح
• المعنى: كان هناك زخم قوي للشراء، وارتفع السعر خلال فترة معينة، لكن واجه ضغط بيع عند أعلى مستوى، مما أدى إلى انخفاض السعر قليلاً. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يستمر السعر في الارتفاع.

شمعة حمراء ذات ذيل سفلي فقط

• الميزات: السعر الختامي > السعر الافتتاحي
• المعنى: كان هناك زخم قوي من المشترين، وقد انخفض السعر لفترة قصيرة لكنه ارتد بفضل الدعم عند أدنى مستوى له. قد يتحول السعر إلى اتجاه صعودي.

شمعة خضراء بدون ظل علوي وسفلي

• الميزات: سعر الإغلاق = أدنى سعر
• المعنى: يدل على أن السعر قد انخفض طوال فترة معينة دون مواجهة مقاومة أو دعم. ضغط البيع قوي جدًا، وقد ينخفض السعر أكثر.

شمعة خضراء ذات ظل علوي وسفلي

• طول الظل العلوي والسفلي متساوي: السوق في اتجاه هابط، وهناك توازن بين المضاربين على الانخفاض، لكن المشترين غير قادرين على السيطرة، والبائعون يتحكمون في السوق. قد يستمر انخفاض الأسعار.
• ظل السفلي > ظل العلوي: السوق في اتجاه تعافي، لكن ضغط البيع قوي، وهناك احتمال أن ينخفض مرة أخرى.
• ظل علوي > ظل سفلي: السوق في اتجاه هبوطي، حيث وصل البائعون والمشترون إلى طريق مسدود، ويتقلب السعر ضمن نطاق ثابت.

مخطط الشموع تحليل الأسلوب

قانون التحليل 1: التركيز على الفهم بدلاً من حفظ الأنماط

مخطط الشموع هو في الواقع شيء سهل الفهم. يتكون أساسًا من سعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر، ويشكل أشكالًا متنوعة تعكس اتجاهات السوق المختلفة. يكفي تحليلها منطقيًا، وليس من الضروري حفظ الأنماط ببساطة.

قانون التحليل 2: التركيز على موقع السعر النهائي

مخطط الشموع للانتهاء في أي موقع يوجد؟

• المعنى الكامن: "جوهر هذا السؤال هو مساعدة المتداولين على فهم أي قوى تسيطر على السوق الحالي."

كيف يكون طول الجسم بالنسبة إلى الشموع الأخرى في هذا النمط؟

• المعنى الكامن: "يساعد المتداولين في معرفة ما إذا كانت قوى البائعين أو المشترين تقود تغير اتجاه السوق". الطريقة المحددة هي مقارنة طول جسم الشمعة الحالية مع الشموع السابقة. إذا كانت الشمعة الحالية أكبر بكثير (أكثر من الضعف)، فهذا يدل على قوة المشترين أو البائعين.

قاعدة التحليل 3: تحديد النقاط الموجية الرئيسية والتعرف على اتجاه السوق

أبسط طريقة لقراءة مخطط الشموع هي تحديد النقاط الرئيسية على المخطط ومراقبة ما إذا كانت النقاط في حالة ارتفاع أو انخفاض أو تتحرك أفقيًا.

• إذا كانت القمم والقيعان في الموجة في حالة ارتفاع، فإن الاتجاه صاعد
• إذا كانت ارتفاعات وانخفاضات الموجات تنخفض، فهذا يشير إلى اتجاه هابط
• عندما تكون القيم العليا والدنيا في الموجة بنفس الارتفاع، فإنها تتأرجح عمومًا ضمن نطاق معين.

قانون التحليل 4: توقع نقاط التحول في السوق

إن "التنبؤ" بنقاط التحول في السوق هو المفتاح للعثور على فرص تداول منخفضة المخاطر وعالية العائد. للتنبؤ بدقة بانعكاسات السوق، سأشرح أساليب التداول التالية:

الخطوة 1: انتظر حتى يصل السعر إلى مستويات مهمة مثل خط الدعم، وخط المقاومة. تحقق مما إذا كان هناك كسر نحو الأسفل أو كسر نحو الأعلى.

الخطوة 2: انتظر حتى يصبح جسم مخطط الشموع صغيرًا، ويضعف اتجاه الحركة. يتم الحكم عليه بالجمع مع الحجم، وخط KD، وما إلى ذلك.

الخطوة 3: انتظر أن تزداد حركة التراجع قبل تنفيذ استراتيجية التداول.

مخطط الشموع تحليل التقنية

ليس من الصعب التداول باستخدام أنماط الرسم البياني مثل المتداولين المحترفين. تحتاج إلى إتقان النقاط الثلاث التالية.

#1：تشير الزيادة التدريجية في أدنى مستويات الموجات واقتراب السعر من خط المقاومة إلى قوة المشترين أو البائعين.

يتساءل المتداولون التقليديون عندما تقترب الأسعار من خط المقاومة عما إذا كانت الأسعار قد وصلت إلى ذروتها، ويفكرون في وضع أوامر بيع.

من المهم ملاحظة أن الاقتراب من خط المقاومة له معانٍ متعددة، وخاصة عندما تقترب القيعان في الموجات تدريجياً من خط المقاومة، فهذا يشير إلى أن قوة المشترين قوية، وأنهم يقومون تدريجياً بدفع السعر للأعلى، بينما تكون قوة البائعين ضعيفة ولا يستطيعون خفض السعر. عادةً، في مثل هذه الحالة، قد يكون هناك احتمال لاستمرار ارتفاع السعر.

قد تشكل هذه الأنماط مثلثًا صاعدًا على الرسم البياني.

#2：عندما يصبح الزخم في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، غالبًا ما تنعكس الاتجاهات.

عندما ينخفض الزخم بشكل كبير، يتوقف المشترون عن دفع الأسعار لأعلى، ومع تراجع الأسعار تدريجياً، يصبح عدد المشترين الجاذبين أقل. الفجوة التي تتشكل في هذه المرحلة تُعرف باسم "فجوة السيولة". هذا يعني أن السوق من السهل أن تعكس بسبب انخفاض التوقعات بالنسبة للسعر في ذلك الوقت.

#3: تحديد الاختراقات الزائفة

هناك ظاهرة تؤرق العديد من المستثمرين، حيث يدخلون السوق بعد أن تجاوز الأسعار مستويات عالية، وظهرت شمعة صاعدة كبيرة، ولكن بعد دخولهم مباشرةً، ينقلب السوق، مما يجبرهم في النهاية على إنهاء التداول. يمكننا أن نطلق على هذه الحالة "اختراق زائف"، حيث يتسبب ذلك في وضع صعب عند محاولة الشراء في هذا التوقيت، لأن السوق يتحرك بسرعة في الاتجاه المعاكس.

إذن، كيف يمكن تحقيق الربح؟ يجب على المتداول أولاً البحث عن اختراق خط الدعم وخط المقاومة، وبعد أن تنخفض الأسعار ويفشل الاختراق، يمكنه إجراء صفقة تتماشى مع الاتجاه المعاكس للاختراق الكاذب.

النقاط الرئيسية

• إن العناصر الأساسية لمخطط الشموع ومعاني كل نمط ونوع مرتبطة بها مهمة للغاية، وتشكل أساس جميع الأنماط.

• لفهم مخطط الشموع، يكفي فقط إدراك نطاق سعر الإغلاق وطول جسم الشمعة. لا تحتاج إلى حفظه، بل ستكتسبه بشكل طبيعي من خلال مشاهدته كثيرًا.

• فهم اتجاه نقاط الموجة يساعد في تحليل اتجاه السوق بشكل عام.

• إذا بدأت حركة الاتجاه في التباطؤ أو بدأت حركة الاسترجاع في القوة تدريجياً، فهذا يدل على أن قوة البائعين أو المشترين تتناقص.