ما هو مؤشر KD؟ هنا الدليل الأكثر شمولاً لمؤشر KD!

مؤشرات التذبذب (الاسم الكامل: مؤشرات التذبذب) تم اقتراحها في عام 1950 من قبل جورج لين في أمريكا. هدفها هو التقاط تغيرات زخم السوق ونقطة الانعكاس للاتجاه. تتغير قيم مؤشرات التذبذب ضمن نطاق 0-100. المعنى "الاحتمالي" يشير إلى تسجيل تقلبات الأسعار العليا والدنيا خلال فترة معينة ومقارنتها بفترة معينة في الماضي. تساعد مؤشرات التذبذب بشكل أساسي المتداولين في تحديد حالات ذروة الشراء أو مُباع بشكل مفرط في السوق.

مؤشرات التذبذب KD تتكون من خط K وخط D.

1. خط K (%K) يُعرف أيضًا بالخط السريع، وهو المحور الرئيسي لمؤشر KD. يمثل الموقع النسبي للسعر الحالي في نطاق الأسعار خلال فترة معينة (على سبيل المثال، آخر 14 يومًا).

2. خط D (%D) يُعرف أيضًا بأنه خط متأخر، وهو تجسيد ناعم لخط K. عادةً ما يتم تعيينه كمتوسط متحرك بسيط (SMA) لفترة 3 لخط K.

في التداول الفعلي، يحتاج المتداولون إلى تعلم كيفية قراءة خط KD.

• عندما يتجاوز خط K خط D، يُعتبر عادةً إشارة شراء.
• عندما ينخفض خط K تحت خط D، قد يكون هناك احتمال لظهور إشارة بيع.

علاوة على ذلك، فإن إعدادات معلمات KD تؤثر أيضًا على حساسية المؤشر. الإعدادات العامة للمعلمات هي 14 يومًا، ولكن يمكن للمتداولين تعديل هذه المعلمات وفقًا لاستراتيجيتهم التجارية.

ثانياً، كيف يتم حساب قيمة KD؟ كيف يتم حساب قيمة K وقيمة D؟

يتم حساب مؤشرات KD باستخدام المتوسط المتحرك المرجح لـ RSV، لذا فإن الخطوة الأولى في حساب KD هي حساب RSV.

معنى RSV هو "هل سعر السهم اليوم قوي أم ضعيف مقارنةً بالـ n يومًا الماضية؟" وصيغة الحساب هي:

هنا،

• C هو سعر الإغلاق في ذلك اليوم
• Ln هو أدنى سعر في آخر n يومًا
• Hn هو أعلى قيمة خلال n يومًا الماضية
• يتم عادةً ضبط n على 9. لأن مؤشر KD لمدة 9 أيام هو الأكثر شيوعًا.

الخطوة الثانية هي حساب قيمة K.

قيمة K هي متوسط مرجح لقيمة RSV وقيمة K لليوم السابق، مما يُظهر استجابة أكثر حساسية وسرعة لتقلبات أسعار الأسهم.

صيغة حساب K هي:

اليوم قيمة K = (2/3 × قيمة K لليوم السابق) + (1/3 × RSV اليوم)

تنبيه: إذا لم يكن هناك قيمة K لليوم السابق، يتم استخدام 50 بدلاً من ذلك.

الخطوة الثالثة هي حساب قيمة D.

قيمة D لا تستجيب لتقلبات أسعار الأسهم بنفس سرعة قيمة K. وهذا في الواقع هو إعادة حساب المتوسط المرجح لقيمة D أمس وقيمة K اليوم، وبالتالي هناك تأثير تخفيف. لذلك، استجابة قيمة D ليست حساسة مثل قيمة K.

معادلة حساب قيمة D هي:

وبالمثل، إذا لم يكن هناك قيمة D لليوم السابق، يتم استخدام 50 بدلاً من ذلك.

ثلاثة، كيف يتم تطبيق مؤشرات KD؟

من الشرح المذكور أعلاه، يمكننا أن نرى أن مؤشر KD يمكنه استشعار تقلبات الأسعار بسرعة. لذا، يُستخدم كثيرًا من قبل المستثمرين في تحديد اتجاهات أسعار الأسهم.

###判断 ذروة الشراء و مُباع بشكل مفرط بناءً على حجم قيمة KD

بشكل عام:

KD値>80 يشير إلى أن سعر السهم قوي، لكن من المهم أن نكون حذرين بشأن احتمال أن يكون مُباع بشكل مفرط على المدى القصير. احتمال الارتفاع هو 5%، بينما احتمال الانخفاض هو 95%. يجب أن نكون على دراية بأن السوق في حالة احتقان، واحتمالية حدوث تصحيح عالية.

KD値<20 يشير إلى أن سعر السهم ضعيف وقد يكون مُباع بشكل مفرط على المدى القصير. احتمال الانخفاض الإضافي هو 5%، بينما احتمال الارتفاع هو 95%. راقب مع حجم التداول، وإذا كان حجم التداول يتزايد تدريجياً، فإن احتمال الانعكاس يصبح أعلى.

عندما تكون قيمة KD حوالي 50، فهذا يشير إلى أن السوق في حالة توازن بين الشراء والبيع. يمكن للمستثمرين اتخاذ موقف الانتظار أو القيام بالتداول في نطاق.

*لا يعني أنه إذا كان مُباعًا بشكل مفرط فإنه سينخفض على الفور، كما أنه لا يعني أنه إذا كان مُباعًا بشكل مفرط فإنه سيرتفع على الفور. يجب اعتبار هذه القيمة كإشارة تحذير من المخاطر فقط.

حكم إشارة الشراء من تقاطع الذهب لمؤشر KD

ما هو تقاطع الذهب KD؟

عندما يتجاوز قيمة K قيمة D لأعلى (عندما تتجاوز الخطوط السريعة الخطوط المتأخرة)، يُطلق عليه اسم التقاطع الذهبي. وهذا يدل على أن الاتجاه القصير الأجل قد أصبح قويًا، وأن احتمالية الارتفاع في المستقبل قد زادت. في هذه الحالة، تكون طريقة التنفيذ هي اتخاذ مركز شراء.

تخيل أن قيمة K حساسة للسعر وتستجيب بشكل أسرع من قيمة D. لذلك، يمكن أن يكون الاختراق للأعلى نقطة لمراقبة نقطة الانعكاس السعرية.

حكم إشارة البيع بسبب تقاطع الموت لمؤشر KD

ما هو تقاطع الموت KD؟

عندما يتجاوز قيمة K من موقع عالٍ قيمة D إلى الأسفل (حيث تكون الخطوط السريعة تحت الخطوط المتأخرة)، يُطلق عليه اسم تقاطع الموت. وهذا يدل على أن الاتجاه القصير الأجل قد ضعف، وزادت احتمالية الانخفاض في المستقبل. في هذه الحالة، تكون طريقة التشغيل هي اتخاذ مركز بيع.

ظاهرة ضعف مؤشرات KD

ما هو التباطؤ؟ التباطؤ هو ظاهرة تشير إلى بقاء المؤشر لفترة طويلة في مناطق ذروة الشراء (>80) أو مُباع بشكل مفرط (<20)، مما يؤدي إلى فقدان المؤشر لفعاليته. يتضمن هذا التباطؤ تباطؤ الأسعار العالية وتباطؤ الأسعار المنخفضة.

تدهور الأسعار: حالة تواصل ارتفاع أسعار الأسهم، حيث تبقى مؤشرات KD لفترة طويلة في نطاق 80-100. تراجع الأسعار: حالة انخفاض مستمر في أسعار الأسهم، حيث تبقى مؤشرات KD لفترة طويلة ضمن نطاق 0-20.

كما ذكر سابقًا، كان هناك توجيه لبيع عندما تتجاوز المؤشرات 80، والشراء عندما تنخفض عن 20. فماذا عن حال استمرار المؤشرات فوق 80 لعدة أيام متتالية؟ هل يجب البيع أم الاستمرار في المراقبة؟

في حالة حدوث مثل هذه الظروف، يجب على المستثمرين تجنب الخسائر الناتجة عن التعديل المفاجئ في الاتجاه الهبوطي، وكذلك تحليلها بالاقتران مع مؤشرات أخرى والظروف الأساسية. إذا كانت هناك مواد جيدة، يمكنهم الاستمرار في المراقبة. بالعكس، إذا ظهرت مواد سيئة، يجب عليهم بالتأكيد تعديل استراتيجية التشغيل بحذر وبيع الأسهم المحتفظ بها تدريجياً لتأمين الأرباح. في النهاية، تعتبر الأرباح هي القاعدة الأساسية في سوق الأسهم.

###判断 الاتجاه السوقي من خلال انحراف مؤشرات KD

تشير "الانحراف" إلى الحالة التي لا تتفق فيها اتجاهات أسعار الأسهم مع اتجاهات مؤشرات KD. يُعتبر الانحراف عادةً علامة تحذير تشير إلى احتمال انعكاس السوق.

توجد حالتان عامتان للانحراف: الانحراف الإيجابي (إشارة هبوطية) والانحراف السلبي (إشارة صعودية).

الانحراف الإيجابي: يُطلق عليه أيضًا انحراف القمة، ويشير إلى الحالة التي تستمر فيها أسعار الأسهم في الارتفاع وتحديث مستويات عالية جديدة، بينما لا يقوم مؤشر KD بتحديث مستويات عالية جديدة، ويظل أدنى من المستوى العالي السابق. وهذا يدل على أن أسعار الأسهم ترتفع، ولكن الزخم اللاحق يفتقر إلى القوة، مما يعني أن السوق قد يكون مشبعًا، وضغط الشراء غير كافٍ، مما يجعله عرضة للانعكاس والانخفاض في أي وقت. يُعتبر انحراف القمة عادةً إشارة بيع.

الانحراف السلبي (انحراف القاع) هو عكس ذلك، حيث يستمر سعر السهم في الانخفاض ويقوم بتحديث أدنى مستوى جديد، ومع ذلك، فإن مؤشر KD ليس كذلك، ويشير إلى حالة أعلى من أدنى مستوى سابق. وهذا يدل على أن السوق متشائم بشكل مفرط، وأن ضغط البيع يتناقص، مما يشير إلى فرصة للانعكاس الصعودي. عادة ما يعتبر انحراف القاع إشارة شراء.

*تنبيه: الانحراف ليس دقيقًا بنسبة 100%. يجب دمجه مع مؤشرات أخرى لاتخاذ القرار.

أربعة، كيف يتم إعداد مؤشرات KD؟

عادةً ما تكون فترة حساب مؤشر KD 14 يومًا، ولكن يمكن تعديل هذه الفترة وفقًا لاحتياجات المتداولين. استخدام فترات قصيرة (مثل 5 أيام أو 9 أيام) يجعل المؤشر أكثر حساسية، مما يجعله مناسبًا للتداولات القصيرة الأجل. من ناحية أخرى، فإن استخدام فترات طويلة (مثل 20 يومًا أو 30 يومًا) يجعل المؤشر أكثر سلاسة، مما يجعله مناسبًا للاستثمارات طويلة الأجل.

في منصة تداول Gate، لا تحتاج إلى إعداد KD، حيث يقوم النظام بضبط مؤشر KD تلقائيًا إلى k=9 و d=3، ولكن يمكن تعديل هذه القيم بحرية. إذا كان المستثمر يفضل الأمد المتوسط إلى الطويل، يمكنه أيضًا ضبط KD إلى قيم أكبر. سيؤدي ذلك إلى جعل RSV أكثر مرونة، مما يقلل من حساسيته لتقلبات السوق.

ما يسمى بـ"الخيال على الورق هو شيء سطحي"، ولإتقان استخدام مؤشرات KD، من الضروري الممارسة. يمكنك استخدام حساب تجريبي مجاني لبرنامج Gate للتداول لممارسة استراتيجيات التداول الخاصة بك.

خمسة، ما هي عيوب استخدام خط KD؟

• "المعلمات الصغيرة" تستجيب بحساسية: بشكل عام، يتم استخدام 9 أو 14 يومًا كمعلمات مؤشرات. يمكن لقيمة KD أن تشم ديناميكيات السوق بسرعة، ولكن في بعض الأحيان تكون حساسة للغاية مما يؤدي إلى حدوث الكثير من الضوضاء، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات مناسبة.

• تباطؤ قيمة KD: إذا كانت الأسعار تتقلب باستمرار في موقع عالٍ أو تكافح باستمرار في موقع منخفض دون أن تنعكس، كيف يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات مناسبة؟ خصوصًا إذا كانت الأسعار تتقلب فوق 80، فقد يفوت المستثمرون اتجاهًا كبيرًا.

• الإشارات متكررة للغاية: كما ذُكر سابقًا، يجب دمج KD لفترات زمنية مختلفة مع مؤشرات مختلفة للحكم عليها. من خلال القيام بذلك، ستكون أكثر موضوعية.

• مؤشر متأخر: لا داعي لتقديس قيمة KD بشكل مفرط. في النهاية، هذا مؤشر متأخر يقدم فقط معايير للحكم على المستثمرين بناءً على البيانات السابقة. لذلك، يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ قرارات بشأن أهدافهم الاستثمارية بأنفسهم. عند القيام بالتداولات القصيرة الأجل، يجب على المستثمرين أن يستخدموا المؤشرات الفنية كمرجع، بالإضافة إلى ضرورة تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح.

六، استنتاج مؤشرات KD

مؤشر KD يساعد المستثمرين في判断 حرارة السوق أو برودته، لكن المؤشرات الفنية ليست علاجًا سحريًا. علاوة على ذلك، فإن لمؤشر KD عيوبه. يجب على المستثمرين التعامل مع KD كأداة لتحذير المخاطر، واستخدامه بالاشتراك مع مؤشرات فنية أخرى والتحليل الأساسي. من خلال القيام بذلك، يمكن تقليل المخاطر وزيادة نسبة نجاح الاستثمار.

*محتوى هذا النص يعبر عن وجهة نظر شخصية للكاتب، ويجب على القراء عدم استخدام النص كأساس للاستثمار. يجب استشارة مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ قرارات استثمارية، والتأكد من فهم المخاطر. تعتبر عقود الفروقات (CFD) منتجات ذات رافعة مالية، وهناك احتمال لفقدان جميع الأموال. هذه المنتجات قد لا تكون مناسبة للجميع. استثمر بحذر.