ما مدى أهمية وقف الخسارة؟ هل هو طوق نجاة للمتداولين أم شيطان داخلي؟

لقد عانيت في التداول من خسائر فادحة لأنني لم أرغب في قطع الخسارة. الألم الناجم عن تلك الخسائر الكبيرة لا يفهمه إلا من عاشها حقًا. وقف الخسارة، هذا المفهوم الذي يبدو بسيطًا، هو عائق نفسي يصعب على العديد من المستثمرين المبتدئين تجاوزه.

التوقف عن الخسارة هو عملية "قطع الخسارة"، بعبارة بسيطة هو الاعتراف بالخسارة. عندما تكون حركة تداولك أسوأ مما كنت تتوقع وتصل الخسائر إلى مستوى معين، يجب أن تفهم أنه يجب عليك إيقاف النزيف، فلا تدع الجرح يستمر في التوسع. لكن بصراحة، شعور "الاستسلام" هذا صعب حقًا، في كل مرة أضغط فيها على زر وقف الخسارة، أشعر وكأنني أعترف بخطأي في الحكم.

لماذا يجب عليك دائمًا قطع الخسارة؟ لأن السوق لن يرحم أوهامك

أرجوك لا تكن ساذجًا مثلي من قبل، وتعتقد أن "الأسهم ستعود دائمًا للارتفاع". هذه الفكرة أضرت بالعديد من مستثمري التجزئة!

السوق لا يهتم بتكاليفك على الإطلاق، يمكن أن تنخفض الأسهم من 100 يوان إلى 50 يوان، أو حتى إلى 1 يوان. إذا لم تقم بتحديد وقف الخسارة، قد تشاهد بصمت كيف تتحول أموالك البالغة 1,000,000 يوان إلى 500,000 يوان، 100,000 يوان، أو حتى إلى الصفر.

أولئك الذين لا يرغبون في قطع الخسارة غالبًا ما يتعرضون لخسائر أكبر في النهاية. أعرف صديقًا اشترى عملة رقمية عالية السعر في عام 2021 وتمسك بها حتى الآن، وقد تبخرت أصوله بنسبة 80%! لو أنه قطع خسارته عندما كان يخسر 20% في البداية، لكان قد عاد مرة أخرى بالفعل.

وقف الخسارة ليس اعترافًا بالهزيمة، بل هو الحفاظ على القوة

أعتبر وقف الخسارة نوعًا من صلاحيات المتداول. السوق متقلب، وقد لا تكون أسباب الشراء الأصلية قائمة بعد الآن، وقد تغيرت العوامل الفنية والأساسية، لماذا لا تزال متمسكًا؟

على سبيل المثال، إذا اشتريت رموز منصة ما بمبلغ 10 مليون، وإذا لم تقم بتعيين وقف خسارة، فعندما يحدث انهيار بنسبة 50%، سيتبقى لديك 5 مليون فقط. الرموز التي انخفضت من 50 يوان إلى 25 يوان تحتاج إلى زيادة بنسبة 100% لتعود إلى سعرها الأصلي! هل فكرت في ذلك؟ كم من الوقت ستستغرق لاستعادة هذا المال؟ أم أنك تخطط للانتظار إلى الأبد؟

علاوة على ذلك، فإن معظم الناس ينهار دفاعهم النفسي بالكامل بعد خسارة تتجاوز نسبة معينة، وبدلاً من ذلك، يقومون بقطع الخسارة عند أدنى نقطة. ليس هذا خيارًا عقلانيًا، بل هو ضعف في الطبيعة البشرية.

كيف تحدد نقطة وقف الخسارة الفعالة؟

أنا شخصياً أحب دمج المؤشرات الفنية لتحديد نقاط وقف الخسارة، لأنها أكثر منطقية من مجرد تحديد نسبة مئوية:

1. مستويات الدعم والمقاومة: عندما ينخفض السعر بشكل واضح تحت مستوى دعم مهم، فإنها إشارة لإيقاف الخسارة. تمثل هذه المواقع عادةً إجماع المشاركين في السوق.

2. تقاطع الموت لمؤشر MACD: عندما يمر الخط القصير عبر الخط الطويل إلى الأسفل، غالبًا ما يكون ذلك علامة على تحول الاتجاه. أستخدم هذا غالبًا كنقطة مرجعية لوقف الخسارة.

3. قناة بولينجر: عندما ينخفض السعر من الحد العلوي إلى الحد الأوسط، تكون هذه الإشارة قوية للغاية ولا يمكن تجاهلها.

4. مؤشر RSI: قيمة RSI تنخفض بسرعة من منطقة الشراء الزائد، قد تكون علامة على انخفاض كبير.

ومع ذلك، فإن المشكلة الحقيقية ليست في كيفية ضبط وقف الخسارة، ولكن في ما إذا كان لديك الانضباط لتنفيذه. كم عدد الأشخاص الذين قاموا بضبط وقف الخسارة، وعندما اقترب السعر قاموا بإلغائه في اللحظة الأخيرة، مما أدى إلى استمرار توسيع الخسارة؟

درسي المؤلم

تذكرت العام الماضي عندما كنت أتداول في عملة معينة، لأنني كنت متفائلاً بشأن آفاقها المستقبلية، على الرغم من أنني قد حددت نقطة وقف الخسارة، لكن عندما اقترب السعر منها، كنت أتحلى بعقلية "انتظر قليلاً، سيعود للارتفاع"، فقمت بإلغاء أمر وقف الخسارة يدوياً.

ماذا كانت النتيجة؟ لقد انخفضت الأسعار طوال الطريق، وفي النهاية خسرت 30% واضطررت إلى الخروج بخسارة. لو كنت قد أصررت على وقف الخسارة عند نسبة 10% في البداية، لكان بإمكاني على الأقل الحفاظ على جزء كبير من رأسمالي، بدلاً من الندم على ما فاتني الآن.

وقف الخسارة هو مهارة يجب على كل متداول إتقانها، لكنه ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو أيضاً مسألة نفسية. المتداولون الناجحون ليسوا أولئك الذين يمكنهم دائماً أن يكونوا على حق، بل هم أولئك الذين يمكنهم السيطرة على خسائرهم.

اقض بعض الوقت في التعرف على إعدادات وقف الخسارة على منصتك، سواء كانت وقف خسارة شرطية أو وقف خسارة متحرك. صدقني، قد تكون هذه أهم درس في طريقك للاستثمار.

ميتريد، تايكي بان

طعم الذكاء الاصطناعي قوي جداً، لأن النص الأصلي في الحقيقة جيد جداً، يمكنني فقط تعديل بعض تقنيات الكتابة، وإضافة بعض الروايات من التجارب الشخصية.