أساسيات وممارسات استخدام نسبة انحراف المتوسط المتحرك (BIAS)

التحليل الفني

تحديث: 5 أكتوبر 2025

ما هو معدل الانحراف المتوسط المتحرك (BIAS)؟

معدل انحراف المتوسط المتحرك (نسبة الانحراف، BIAS). هذه مؤشر يوضح درجة انحراف السعر عن المتوسط المتحرك. يتم عرضها كنسبة مئوية.

أداة لتحديد ما إذا كانت أسعار الأسهم قد تم شراؤها بشكل مفرط أو تم بيعها بشكل مفرط. إنه بسيط.

عندما يبتعد السعر بشكل كبير عن الاتجاه، قد يحدث تصحيح. على العكس، إذا لم يكن هناك انحراف كبير، فمن المحتمل أن يستمر الاتجاه الحالي.

هناك إيجابيات وسلبيات. إذا كان السعر أعلى من المتوسط ، فهو إيجابي. إذا كان أدنى ، فهو سلبي. ليس بالأمر المعقد.

طريقة الحساب

N日BIAS = ( سعر الإغلاق في اليوم - N日 متوسط السعر المتحرك ) / N日 متوسط السعر المتحرك

أولاً، نحتاج إلى متوسط السعر المتحرك. إنه متوسط لفترة معينة. ما يُعرف باسم MA.

تتميز المتوسطات المتحركة بتأخرها. لذلك، يبدو أن نسبة الانحراف تستجيب بتأخير قليل أيضًا. ليست مثالية.

طريقة الإعداد

اختيار فترة المتوسط المتحرك هو الخطوة الأولى. إذا كانت قصيرة الأجل، فإن 5، 6، 10، 12 يومًا. بالنسبة للمتوسطات المتوسطة الأجل، 20 يومًا، 60 يومًا. أما بالنسبة للمدى الطويل، حوالي 120 يومًا، 240 يومًا.

تشير المعلمات N عادة إلى 6 أيام و 12 يومًا و 24 يومًا. يمكنك الاختيار وفقًا لتفضيلاتك. إذا كانت قصيرة، ستستجيب بشكل حساس. وإذا كانت طويلة، ستكون سلسة.

نقاط يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار:

• خصائص الأسهم (يبدو أن الأنواع ذات الحركة القوية تكون أفضل لفترات قصيرة)
• جو السوق

كيفية العثور على نقاط البيع والشراء

أولاً، قم بتحديد المعلمات السلبية والإيجابية. هذا يتغير حسب السلع والأسواق.

إذا كانت BIAS مرتفعة جدًا، فقد يكون الوقت مناسبًا للبيع. وإذا كانت منخفضة جدًا، فقد يكون الوقت مناسبًا للشراء.

من الذكاء دمج عدة متوسطات متحركة. مثل 5 أيام و 20 يومًا. ستظهر لك الاتجاهات على المدى القصير والمتوسط.

من المهم أيضًا مراقبة التباين. إذا كانت أسعار الأسهم تسجل ارتفاعًا جديدًا ولكن مؤشر BIAS لا يتماشى، فقد يكون ذلك علامة على القمة. والعكس صحيح.

في النهاية، يجب النظر إلى مجموعة من العناصر. لا يمكنك الفوز فقط بالاعتماد على الأرقام الرسمية. السوق كائن حي.

الحد

معدل الانحراف له نقاط ضعف أيضاً. قد لا يكون مفيدًا في الأسواق ذات الحركة البطيئة أو الأسهم ذات التغيرات الطفيفة.

نظرًا لوجود تأخر، قد تفوت الفرص. يبدو أن هناك اتجاهًا للشراء أكثر من البيع.

تختلف التأثيرات حتى في القيمة السوقية. الأسهم الكبيرة يمكن الاعتماد عليها نسبيًا. أما الأسهم الصغيرة فهي مشبوهة بعض الشيء. عدم اليقين مرتفع جدًا.

نقاط يجب الانتباه إليها

استخدمه مع مؤشرات أخرى. مثل Stochastics KD أو Bollinger Bands. هناك ما يتناسب بشكل جيد.

اختيار المعلمات مهم. إذا كانت قصيرة جدًا، ستصبح عصبيًا، وإذا كانت طويلة جدًا، ستصبح غير حساس.

استخدامه بمرونة. تميل الأسهم الجيدة إلى التعافي بسرعة من الانخفاضات. لأن المستثمرين يتعجلون في الشراء. قد تستغرق الأسهم ذات الأداء السيء وقتًا أطول للتعافي.

BIAS هو مؤشر بديهي وسهل الاستخدام. ولكن، ليس هذا كل شيء. دعنا نتعلم مؤشرات أخرى. كلما كانت فهمك للسوق أعمق، كان ذلك أفضل.