لعبة التداول: الحقائق الخام من قدامى السوق

لقد كنت في لعبة التداول هذه لفترة كافية لأعرف أنها ليست كلها شمبانيا ويخوت. أحيانًا تكون نودلز رامين وليالٍ بلا نوم. هذه هي الحقيقة التي لن يظهرها لك معظم "المتداولين" على إنستغرام. دعني اسقط بعض القنابل الحقيقية حول ما يتطلبه الأمر حقًا للبقاء في هذه الأسواق.

حكمة بافيت القاسية

وارن بافيت يجلس على ثروة تبلغ $150 مليار بينما معظمنا يحاول فقط الحفاظ على حساباتنا من الانفجار. لكنني دائمًا ما قدرت نهجه الصريح:

"الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر." من السهل عليه أن يقول ذلك عندما يكون في اللعبة لعقود، لكن اللعنة إذا لم يكن ذلك صحيحًا.

ما يثيرني حقًا هو عندما يقول: "سأخبرك كيف تصبح غنيًا: أغلق جميع الأبواب، احذر عندما يكون الآخرون جشعين وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين." لقد شاهدت هذا يتجلى خلال الانهيار الأخير في السوق - أولئك الذين اشتروا بينما كان الجميع في حالة من الذعر حققوا أرباحًا ضخمة.

المفضل الشخصي لدي: "عندما تمطر الذهب، استخدم دلوًا، وليس إبرة خياطة." العديد من المتداولين الذين أعرفهم يشعرون بالخوف عندما تظهر الفرص الحقيقية. إنهم يأخذون مراكز صغيرة عندما ينبغي عليهم التحميل.

حقل الألغام النفسية

لقد رأيت متداولين جيدين يدمرون أنفسهم من خلال نفسية رهيبة. كما يقول جيم كرامر بصراحة: "الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك فقط المال." يا إلهي، لقد كنت هناك - متمسكًا بمراكز كريبتو خاسرة على أمل حدوث انتعاش معجزة.

دوغ غريغوري أصاب الهدف: "تداول ما يحدث... وليس ما تعتقد أنه سيحدث." لا أستطيع أن أحصي كم من الصفقات التي أفسدتها لأنني كنت مقتنعًا بأن السوق "يجب" أن يتحرك بطريقة معينة.

تحذير جيسي ليفرمور لا يزال يطاردني: "لعبة المضاربة ليست للأغبياء، أو الكسالى عقلياً، أو الأشخاص ذوي التوازن العاطفي الضعيف، أو المغامرين الذين يسعون للثراء بسرعة. سينتهي بهم الأمر إلى الفقر." قاسٍ، لكنني شهدت هذا يتكرر مرات لا تحصى.

تحقق من واقع النظام

يقول بيتر لينش: "كل الرياضيات التي تحتاجها في سوق الأسهم تحصل عليها في الصف الرابع." هذا يجعلني أضحك دائمًا عندما أرى الناس يستخدمون صيغًا معقدة معتقدين أنها تمنحهم ميزة. السوق لا يهتم بمدى ذكائك.

فيكتور سبيرانديو يقطع الهراء: "المفتاح لنجاح التداول هو الانضباط العاطفي. إذا كانت الذكاء هو المفتاح، لكان هناك الكثير من الناس يكسبون المال من التداول."

وقنابل الحقيقة هذه: "عناصر التداول الجيد هي (1) اسقاط الخسائر، (2) اسقاط الخسائر، و (3) اسقاط الخسائر." لا شيء فاخر، فقط البقاء.

حكمة السوق

"نحن نحاول ببساطة أن نكون خائفين عندما يكون الآخرون جشعين وأن نكون جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين." لقد قمت بأفضل صفقاتي عندما كنت أعارض القطيع، لكن الأمر صعب نفسيًا.

لقد كدت أن أُمحى قبل أن أفهم ما كان يقصده جيف كوبر: "لا تخلط بين موقعك ومصلحتك الفضلى." لقد ارتبطت عاطفيًا بالتداولات ولم أخرج عندما كان ينبغي علي.

وهذه الجوهرة: "في التداول، كل شيء يعمل أحيانًا ولا شيء يعمل دائمًا." هذه هي الحقيقة المزعجة للأسواق - إنها تتطور باستمرار لكسر أي نظام تعتقد أنك قد أتقنته.

المخاطر: اللعبة الحقيقية

يظهر جاك شواغر عقلية الهواة مقابل المحترفين: "الهواة يفكرون في مقدار المال الذي يمكنهم كسبه. المحترفون يفكرون في مقدار المال الذي يمكن أن يخسروه."

بول تودور جونز يقدم الرياضيات: "نسبة المخاطر/المكافآت 5/1 تسمح لك بامتلاك معدل نجاح 20%. يمكنني فعلاً أن أكون أحمق تمامًا. يمكنني أن أكون مخطئًا 80% من الوقت وما زلت لا أخسر." هذا غير تمامًا كيف أتعامل مع المراكز.

و تحذير كينز: "يمكن للسوق أن يبقى غير عقلاني لفترة أطول مما يمكنك البقاء solvent." كنت محقًا بشأن اتجاه السوق ولا زلت خسرت كل شيء لأن توقيتي كان خاطئًا ولم أستطع البقاء ماليًا خلال تقلبات السوق المؤقتة.

عامل الانضباط

جيسي ليفرمور أصاب الهدف: "الرغبة في العمل المستمر بغض النظر عن الظروف الأساسية هي المسؤولة عن العديد من الخسائر." لقد تدربت بشكل مفرط عدد لا يحصى من المرات فقط لأنني كنت أشعر بالملل أو عدم الصبر.

نصيحة بيل ليبشوت أنقذت حسابي مرارًا وتكرارًا: "إذا كان معظم المتداولين سيتعلمون أن يجلسوا على أيديهم 50 في المئة من الوقت، فسوف يكسبون الكثير من المال."

جيم روجرز يعبّر عن ذلك بشكل مثالي: "أنا فقط أنتظر حتى يكون هناك أموال ملقاة في الزاوية، وكل ما عليّ فعله هو الذهاب إلى هناك والتقاطها. لا أفعل شيئًا في هذه الأثناء." لكن اللعنة، لعبة الانتظار هذه صعبة.

الأسواق لا تهتم بأحلامك أو مدفوعات الرهن العقاري. ستقوم بابتلاعك إذا لم تكن مستعدًا. ولكن مسلحًا بهذه الرؤى من أولئك الذين نجوا بالفعل من اللعبة، ربما لديك فرصة للقتال.