ما هو مخطط الشموع (K线)؟ في دورة تحليل شكل K线، تعلم كيفية قراءة مخطط الشموع وكيفية判断 اتجاه السوق في آن واحد.

عندما بدأت التداول، لم أكن أفهم كيفية قراءة مخطط K خطيًا على الإطلاق، وكنت أحتار حقًا. لكن الآن الأمر مختلف. بمجرد أن أنظر إلى مخطط K، أستطيع رؤية "الحقائق" في السوق عارية!

ما هو K-line؟

يستخدم مخطط الشموع (K线) أربعة أسعار خلال اليوم (السعر الأعلى، السعر الأدنى، سعر البدء، سعر الإغلاق) لتلخيص اتجاه الأسعار في ذلك اليوم. يعرض مشاعر السوق ومعلومات الأسعار بألوان وأشكال مختلفة، مما يسهل على المستثمرين التحليل.

في المنصة التي أستخدمها كثيرًا، يتم عرض الشمعة الخضراء (الشمعة الصاعدة) عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، بينما يتم عرض الشمعة الحمراء (الشمعة الهابطة) عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح. يجب الانتباه إلى أن هذا إعداد أمريكي. في الأسهم التايوانية، الشمعة الصاعدة حمراء والشمعة الهابطة خضراء!

تُسمى "الخطوط" بخلاف جسم الشمعة "خطوط الظل". يُظهر خط الظل العلوي "ظل علوي" أعلى سعر، بينما يُظهر خط الظل السفلي "ظل سفلي" أدنى سعر. من طول خطوط الظل، يمكن قراءة شدة السوق في ذلك الوقت.

ماذا تعني الشموع اليومية، الأسبوعية، والشهرية؟

يمكن تطبيق الشموع اليابانية على أطر زمنية مختلفة، وأهمها الشمعة اليومية داخل يوم واحد، والشمعة الأسبوعية داخل أسبوع واحد، والشمعة الشهرية داخل شهر واحد، وكذلك الشمعة السنوية داخل سنة واحدة. وعندما تختلف الأطر الزمنية، فإن أشكال الشموع اليابانية تختلف عادة.

على سبيل المثال، إذا قمت بعمل جدول يوضح الفرق بين الرسم البياني اليومي والرسم البياني الأسبوعي:

| التاريخ | السعر الافتتاحي | السعر الأعلى | السعر الأدنى | السعر النهائي | |------|------|------|------|------| | 9/11 | 689 | 699 | 685 | 695 | | 9/10 | 678 | 688 | 674 | 678 | | 9/9 | 654 | 665 | 654 | 662 | | 9/8 | 672 | 675 | 672 | 675 | | 9/7 | 651 | 661 | 650 | 655 |

تشير الرسوم البيانية اليومية إلى تحركات الأسعار قصيرة الأجل، وهي ضرورية للمتداولين اليوميين. من ناحية أخرى، بالنسبة للمستثمرين القيمين على المدى الطويل، فإن استخدام الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية لمراقبة تقلبات الأسعار على مدى عدة أسابيع أو عدة أشهر هو أكثر معنى. شخصيًا، غالبًا ما أستخدم طريقة مشاهدة الرسوم البيانية الأسبوعية لفهم اتجاه السوق العام، ثم أبحث عن نقاط الدخول في الرسوم البيانية اليومية.

كيفية قراءة خطوط K

تتغير الأسعار باستمرار، وتتغير أشكال الشموع اليابانية أيضًا بسبب تقلبات الأسعار الأربعة هذه، مما يعكس في النهاية اتجاه السوق ومشاعره. فيما يلي، سنشرح خصائص ومعاني أشكال الشموع اليابانية المختلفة.

شمعة صاعدة بدون خيوط علوية أو سفلية: سعر الإغلاق = أعلى سعر. تُظهر هذه الشكل أن سعر السهم استمر في الارتفاع خلال ساعة معينة، ولم يتعرض لأي مقاومة. المشترون أقوياء، وقد يرتفع السعر أكثر. عندما ترى هذا، قد تفكر "حان الوقت للدخول!"، لكن في الواقع، قد تكون الزيادة من هنا محدودة في كثير من الأحيان.

شمعة صاعدة ذات ظل علوي وسفلي: عندما تكون الظلال العلوية والسفلية متساوية، يكون السوق في حالة توازن، حيث تتوازن قوى البائعين والمشترين. إذا كان الظل السفلي أكبر من الظل العلوي، فإن السوق يظهر انتعاشًا، ولكن قوة المشترين ليست كافية لكسر المقاومة. إذا كان الظل العلوي أكبر من الظل السفلي، فإن المشترين يكونون في وضع أفضل قليلاً.

أجد نفسي كثيرًا ما أقرر "السوق اليوم مضطرب" من خلال النظر إلى طول الظلال العلوية والسفلية. الظلال الطويلة تشير إلى تحركات سعرية شديدة لذا يجب أن نكون حذرين!

نصائح لتحليل مخطط K

القاعدة الأولى في تحليل مخطط K: لا تحاول حفظ أشكال K عن ظهر قلب! يمكن فهم K منطقيًا، وليس من الضروري حفظها عن ظهر قلب.

نقطة أخرى مهمة هي "سعر الإغلاق" لشمعة K. مكان سعر الإغلاق يخبرنا أي جانب يسيطر على السوق الحالي. خاصةً، إذا كانت طول جسم شمعة K اليوم أكبر من مرتين مقارنة بشموع K السابقة، فهذا يدل على قوة المشترين أو البائعين.

هذه قصة فشلي، لكنني كنت أتعامل سابقًا بناءً على الأسعار النهائية فقط. ومع ذلك، إذا لم تنظر إلى اتجاه السوق ككل، فقد تتكبد خسائر كبيرة. إن تجاهل خطوط الدعم وخطوط المقاومة في التداول يعد بمثابة الانتحار!

باختصار، من المهم فهم العناصر الأساسية لرسوم الشموع ومعانيها. لقراءة الشمعة، يكفي فهم نطاق السعر النهائي وطول جسم الشمعة، ولا تحتاج إلى حفظها عن ظهر قلب. من خلال فهم اتجاهات النقاط الموجية، يمكنك المساعدة في تحليل الاتجاه العام للسوق.

ومع ذلك، فإن التداول فقط من خلال النظر إلى المخططات يحمل مخاطر عالية. من المهم تحليلها بالاقتران مع مؤشرات مختلفة وإدارة المخاطر بشكل صارم. لقد عانيت من خسائر كبيرة في تحليل الشموع اليابانية، لكن ذلك أصبح الآن درسًا جيدًا لي.