فك تشفير زخم السوق باستخدام مؤشرات DMI: دليل أساسي لك

لقد كنت أمارس التداول لسنوات، ودعني أخبرك - لا شيء يُشعرني بالإحباط أكثر من الوقوع في الأسواق الجانبية عندما كنت أعتقد أنني رأيت اتجاهًا واضحًا. هنا أصبحت مؤشرات DMI منقذي الشخصي.

ما الذي يجعل DMI مميزًا؟

مؤشر الحركة الاتجاهية ليس مجرد نمط مخطط فاخر آخر - إنه أداتي المفضلة لفصل الاتجاهات الفعلية عن ضوضاء السوق. تم تطويره بواسطة ويلز وايلدر في عام 1978 ( نفس الشخص الذي أنشأ RSI)، يتكون هذا المؤشر من ثلاثة خطوط حاسمة تخبرك بما يحدث حقًا تحت السطح:

• خط +DI: يظهر زخم السعر الصاعد - عندما يرتفع هذا، يكون الثيران في السيطرة
• -DI الخط: يكشف عن الضغط الهبوطي - عندما يرتفع هذا، فإن الدببة تفوز
• خط ADX: يقيس قوة الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه

كيف يعمل فعلاً

عند النظر إلى الرسوم البيانية اليومية، فإن حسابات DMI تلتقط تحركات الأسعار من خلال قياس:

• الزخم الصعودي (+DM = أعلى مستوى اليوم ناقص أعلى مستوى أمس)
• الضغط النزولي (-DM = أدنى مستوى لليوم - أدنى مستوى لليوم السابق )
• نطاق السعر الحقيقي ( الحركة القصوى مع الأخذ بعين الاعتبار الفجوات )

ثم يقوم النظام بتحويل هذه القياسات إلى قيم نسبية تظهر أي اتجاه لديه زخم ومدى قوة ذلك الزخم بالفعل.

ثلاث طرق أستخدم بها DMI في تداولي

1. تحديد الاتجاه

عندما يكسر ADX مستوى 25، أعلم أنني أنظر إلى اتجاه حقيقي يستحق الركوب. خذ الذهب في وقت سابق من هذا العام - عندما عبر ADX فوق 25 في 6 مارس، كان ذلك إشارة لبدء اتجاه صاعد جميل استمر حتى بلغ ADX ذروته في منتصف أبريل. السوق لا يكذب عندما يتحدث ADX بهذه الوضوح.

2. إشارات الدخول والخروج

لقد حققت أرباحًا كبيرة من التقاطعات بين +DI و -DI. في نوفمبر الماضي، تمكنت من رصد حركة آبل عندما عبر +DI فوق -DI في 6 نوفمبر. ارتفعت الأسهم من $179 إلى ما يقرب من $200 قبل أن تت逆 الخطوط في 27 ديسمبر - مما منحني أرباحًا نظيفة بنسبة 7.77%. نادرًا ما تخطئني إشارات التقاطع هذه.

3. علامات تحذير التباين

هنا هو المكان الذي يتألق فيه DMI حقًا مقارنة بالمؤشرات الأخرى. عندما يسجل السعر قمم جديدة ولكن ADX و +DI يبدأان في إظهار قمم أقل، هناك شيء خاطئ في الاتجاه. لقد رصدت هذه النمط بالضبط على مخططات USD/JPY الأسبوعية العام الماضي - استمر السعر في تحقيق قمم جديدة بينما كانت مؤشرات الزخم تضعف. لم يكن الانعكاس الذي تبع ذلك مفاجئًا لأولئك منا الذين كانوا يراقبون DMI.

لماذا أحبها ( وقيودها )

يوفر لي DMI بيانات قوة الاتجاه القابلة للقياس التي تساعد في تحديد حجم المراكز وإدارة المخاطر. إنه رائع لالتقاط تلك التحركات الاتجاهية الممتدة التي تحقق أرباحًا كبيرة.

لكنني تعلمت بالطريقة الصعبة أن DMI يمكن أن يكون بطيئًا - بحلول الوقت الذي يشير فيه، قد تفوت جزءًا من الحركة. لهذا السبب غالبًا ما أقوم بتعديل المعلمات الافتراضية من 14 إلى 9 وأقوم بإقرانه بمؤشرات أسرع مثل MACD أو RSI.

رأيي الشخصي

لقد تعرضت للحرق مرات عديدة من خلال الانفجارات الزائفة والإشارات الكاذبة من مؤشرات أخرى. ما أقدره في DMI هو تقييمه الصادق لزخم السوق. عندما يقول ADX إن الاتجاه قوي، فإنه عادة ما يكون كذلك.

قد تدعي منصات التداول أن هذا المؤشر يعمل بشكل عالمي، لكنني وجدت أنه يعمل بشكل أفضل في أسواق الفوركس والسلع حيث يمكن أن تتطور الاتجاهات على مدى أسابيع بدلاً من مؤشرات الأسهم المتقلبة. ولا تقع في فخ التفكير بأن أي مؤشر يعمل بمفرده - التحليل الفني أكثر فنًا من كونه علمًا.

تذكر أن ظروف السوق تتغير باستمرار. ما نجح في بيئة الاتجاهات العام الماضي قد يفشل في أسواق اليوم المضطربة. هذه هي الحقيقة التي لن تخبرك بها أي منصة تسويقية.