قصير المدى تداول مقدمة: كيفية تحديد توقيتات الشراء والبيع الفعالة

قصير المدى التداول قد ينتج عنه أرباح ولكن يترافق مع مخاطر. قد تكتمل طلبات التداول القصير المدى في غضون دقائق، أو قد يتطلب الأمر الاحتفاظ بمركز لعدة أيام.

أهم استراتيجية للمتداولين قصير المدى هي اكتشاف توقيتات الشراء والبيع المحتملة وفهم كيفية حماية أنفسهم من المخاطر. في هذه المقالة، سنوضح أساسيات التداول قصير المدى.

ما هو التداول قصير المدى؟

تشير التداولات قصيرة المدى إلى استراتيجية التداول في السوق التي تتضمن الدخول والخروج من المراكز خلال فترة تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع.

التداول قصير المدى يحمل طابعاً مضارباً للغاية، وعادة ما تكون المخاطر مرتفعة. يهدف المتداولون قصيرو المدى إلى تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار قصيرة المدى في السوق بدلاً من القيمة الأساسية للشركات. في كثير من الأحيان، يحصل المتداولون قصيرو المدى على أرباح مضاربة في فترة زمنية قصيرة من خلال متابعة تحركات رأس المال الرئيسية بدلاً من الأرباح الناتجة عن نمو الشركات.

「نسبة الفوز」 هي المفتاح لتحقيق الأرباح في التداول القصير المدى. يحتاج المتداولون إلى تحليل احتمالات تحقيق الأرباح بهدوء. يستخدم العديد من المتداولين ذوي الخبرة برامج اختبار الأداء للتحقق من فعالية استراتيجيات تداولهم.

أين توجد فرص التداول قصير المدى؟

توجد الفرص الرئيسية للتداول القصير المدى في بيئة السوق التي تتميز بتقلبات كبيرة في الأسعار، ومدة طويلة، وسهولة نسبية في التعرف عليها. تحدث هذه الفرص بشكل رئيسي في المراحل الرئيسية للسوق الاتجاهية.

فرص التداول القصير المدى الثانوية هي تلك التي تحدث بوضوح بتكرار أعلى، على الرغم من أن مدى تقلبات السوق ليس كبيرًا جدًا. إذا تمكن المتداول من فهم إيقاع التقلبات، يمكنه تحقيق أرباح مستمرة. بشكل عام، توجد مثل هذه الفرص التجارية في سوق النطاق.

فرص التداول قصير المدى ذات المخاطر العالية تحدث عندما تحدث تقلبات شديدة في السوق. قد تؤدي تأثيرات الأخبار أو الأحداث إلى حالة يتم فيها شراء الأسعار بشكل مفرط أو بيعها بشكل مفرط. ومع ذلك، إذا كان لدى المتداولين أساسيات التحليل الفني غير الكافية، فقد يكون لديهم صعوبة في فهم الإيقاع، مما قد يؤدي إلى مخاطر مرتفعة أو إجبارهم على تصفية المراكز.

كيفية تحديد توقيتات التداول المحتملة في التداول قصير المدى

تحديد نقاط البيع والشراء "الدقيقة" يعني أن المتداول يمكنه التمييز بين ظروف التداول المحتملة المواتية أو غير المواتية.

في كثير من الحالات، ينجذب المستثمرون إلى الأخبار، ويعتقدون أنهم يمكنهم فهم تحركات السوق بدقة من خلال مشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية. ومع ذلك، في الواقع، عندما نرى الأخبار المالية، فإن السوق قد استجاب بالفعل. لذلك، يحتاج المتداولون إلى إعداد أساسي لفهم توقيت التداول بدقة.

المرحلة الأولى: مراقبة المتوسطات المتحركة

يعتبر خط المتوسط المتحرك واحدًا من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا في السوق. يساعد خط المتوسط المتحرك في التنبؤ باتجاهات الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. يُطلق على خط المتوسط المتحرك اسم مؤشر الاتجاه، وعندما تكون الأسعار فوق خط المتوسط المتحرك، فإن الأسعار تتبع اتجاهًا صعوديًا، والعكس صحيح.

المرحلة الثانية: فهم دورات السوق والأنماط

المرحلة 1: سوق النطاق

في السوق الذي لا توجد فيه اتجاهات، عادةً ما تتحرك الأسعار ضمن نطاق. تتقلب بين القيم العالية والمنخفضة اليومية القابلة للتنبؤ، وعندما يحاول المشترون رفع الأسعار، يتم مقاومتهم على الفور من قبل البائعين. عندما تنخفض الأسعار دون نطاق معين، تعيد القوة التوازنية رفع الأسعار إلى حالة التوازن.

غالبًا ما تنتهي الأسواق في نطاق بعملية اختراق، وهذا هو المرحلة الثانية من الدورة. كلما طالت فترة استمرار السوق في النطاق، زادت شدة الاختراق. وبالمثل، يحاول بعض المشاركين في السوق خلق اختراقات زائفة. يمكن للمتداولين التحقق من حجم التداول لتحديد ما إذا كانت عملية اكتشاف السعر تسير كما هو متوقع وتجنب الخداع من هذه العمليات السوقية.

المرحلة 2: الاختراق

المرحلة الثانية هي الاختراق. هذه هي المرحلة التي يكسر فيها السوق العطالة، مما يعني أن التقلبات داخل هذه المرحلة تتحول إلى اتجاه صعودي أو هبوطي واضح.

الارتفاع الخطي: في حالة حدوث تغيير مفاجئ في العملة الأساسية، قد يتحرك هذا النوع من الحركة بشكل خطي للأعلى. تحدث هذه الحالة بسرعة نسبيًا، وبعد ذلك تستقر الأسعار. يختار المتداولون إما الدخول في وقت مبكر جدًا أو الاستمرار في المراقبة.

الأسعار العليا والدنيا: إذا لم يكن الاختراق ناتجًا عن تغيرات واضحة في الأساسيات، فلن تظهر الأسعار حركة واحدة. في هذه الحالة، سيواجه السوق الصاعد مقاومة. في كل نقطة، تصل الأسعار إلى مستويات أعلى. علاوة على ذلك، تكون كل قاع أعلى من القاع السابق. لذلك، قد تنخفض الأسعار بالنسبة للنقطة الوسيطة، لكنها ترتفع بالنسبة للسعر الأصلي.

المهم هو أن نلاحظ في هذه المرحلة أن سعر المتوسط المتحرك في ارتفاع.

المرحلة 3: الانخفاض

المرحلة الثالثة هي المرحلة التي يصل فيها السعر إلى ذروته ويبدأ في العودة إلى المستويات السابقة. يمكن أن تختلف هذه المرحلة أيضًا وفقًا لزخم السوق.

انخفاض حاد: عندما تتغير الأساسيات لزوج العملات مرة أخرى، فإن السوق يستجيب على الفور. تنخفض الأسعار بنسبة عدة في المئة في瞬ة. إما أن يتم بناء المراكز القصيرة بسرعة أو لا يتم بناؤها على الإطلاق.

الموجة: قد ينخفض السعر ضمن سلسلة من القمم والقيعان. هذا يعني أن السعر لن ينخفض بشكل خطي، بل سيواجه مقاومة عند كل مستوى.

المرحلة 4: عدم اليقين

بعد الانتهاء من حركات الشراء والبيع، تواجه السوق عدم اليقين. يجب أن تبدأ الدورة من جديد، لكن القليل جداً من الناس يمكنهم التنبؤ بدقة باتجاه السلوك المستقبلي. السمة المميزة لهذه المرحلة هي الارتفاع الواضح في التقلبات. ولأن التنبؤ يصبح صعبًا حتى عند استخدام المؤشرات الفنية، يُوصى عادةً بالابتعاد عن السوق في هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة: فهم اتجاه السوق

الاتجاه يمكن أن يكون طويل الأمد، قصير المدى، صاعد، هابط، أو حتى جانبي. عندما يكون الاتجاه هابطاً، عادةً ما يتم اتخاذ مركز بيع. على العكس، عندما يكون الاتجاه صاعداً، عادةً ما يتم اتخاذ مركز شراء. إذا كان الاتجاه العام للسوق غير مواتٍ للتجار، فإن احتمالية نجاح الصفقة تنخفض. من المهم عدم معاكسة الاتجاه والتداول وفقًا له.

المرحلة الرابعة: عقلية التداول قصير المدى

يعود العديد من الأشخاص بالسبب الجذري للخسائر إلى مشكلة في عقليتهم. لماذا من السهل النجاح في التداول التجريبي، ولكن عند التداول بأموال حقيقية تستمر الخسائر؟ العقلية هي المفتاح لما إذا كان يمكن تنفيذ الصفقة في النهاية أم لا. لبناء عقلية تداول مناسبة، من الضروري الانتباه إلى النقاط التالية:

• السيطرة الكاملة على المشاعر
• الإدارة الجيدة للأموال هي الأساس
• من المهم فهم الخسائر بشكل صحيح
• الالتزام بوقف الخسارة، وإدارة المخاطر كأولوية في جميع الأوقات، والأرباح ثانوية

كيفية اختيار السلع المناسبة للتداول قصير المدى

تكمن أسرار التداول القصير المدى في "زيادة معدل الدوران وتوسيع الأرباح". لذلك، في التداول القصير المدى، يكون توقيت الشراء والبيع أكثر أهمية من الجودة الأساسية للأسهم.

الأسهم المناسبة للتداول القصير المدى تمتلك الخصائص التالية:

• 「المواد」: الموضوعات الساخنة أو الأخبار التي تجذب الانتباه في السوق تؤثر على تلك الأسهم
• 「حجم التداول الكبير」: المشاركون في الشراء والبيع نشطون، مما يسهل الدخول والخروج.
• 「التقلبات السعرية كبيرة」: تتغير الأسعار بشكل حاد، مما يوفر المزيد من فرص الربح.

للعثور على مثل هذه الرموز، عادة ما يتم النظر في الظروف التي يكون فيها السوق الحالي متقلبًا بشدة، أو وجود أخبار جديدة تتعلق بالشركات، مثل إعلان التقارير المالية أو أخبار مهمة عن الشركة.

النقطة التالية التي يجب الانتباه إليها هي أن التداول القصير المدى والأسس طويلة الأجل للشركات لا ترتبط بالضرورة ببعضها البعض. حتى الشركات التي لديها آفاق جيدة على المدى الطويل قد تشهد تعديلات بعد الارتفاع أو حالة من الثبات على المدى المتوسط. لذلك، تعتمد الاستثمارات بشكل أكبر على "التحليل الفني"، والعثور على "مقاومة" و"دعم" الأسعار للتداول ضمن النطاق، أو التداول في اتجاه واحد وفقًا للاتجاه، والاستمرار حتى يصل السعر إلى خط المقاومة التالي أو خط الدعم.

مشاركة تقنيات استراتيجية التداول قصير المدى

الشيء الأكثر أهمية في التداول قصير المدى هو التعرف على الاتجاه الحالي لسعر السهم وتحديد توقيت شراء الأسهم. لذلك، فإن الاستراتيجية ذات أهمية كبيرة في التداول قصير المدى.

1. عندما تبدأ أسعار الأسهم في الارتفاع، ولا توجد زيادة كبيرة بعد، ويتوسع نظام المتوسطات المتحركة لتشكيل اتجاه صعودي، ومعدل دوران التداول اليومي حوالي 3%، إذا وجدت أسهمًا من هذا القبيل، فعندما تتكيف أسعار الأسهم مع المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام، لا تتردد في الشراء.

2. خلال عملية انخفاض السوق بشكل عام، إذا ارتفعت بعض الأسهم بأكثر من 5% ضد السوق، مع زيادة في حجم التداول في نفس الوقت، فإن هذه الأسهم تحمل أيضًا إمكانية جيدة جدًا للتداول قصير المدى. يمكنك الدخول في شراء دون تردد عندما يتعدل سعر الإغلاق في ذلك اليوم أو سعر السهم في اليوم التالي. هناك مثل يقول: "الأسهم التي لا تنخفض عندما يجب أن تنخفض،必定 سترتفع".

3. إذا لوحظت زيادة سريعة في بعض الأسهم تليها انخفاض حاد، مع انخفاض في حجم التداول، يجب أن تكون حذرًا. عندما يتجاوز مدى الانخفاض نصف مدى الزيادة السابقة، يمكنك الدخول على الفور واستهداف انتعاش قصير المدى.

4. أنماط التحليل الفني لـ الشهر و الأسبوع للأسهم في أدنى سعر، وهناك تراكم في الحجم عند هذا السعر الأدنى، وخط المتوسط المتحرك لثلاثة أيام يرتفع مع حجم، وفي مخطط الشموع لمدة 60 دقيقة يحدث زيادة في الحجم و تقاطع ذهبي نحو الأعلى، وفي معلومات الطلب يوجد زيادة مستمرة في الحجم وطلبات شراء كبيرة، فهذا يشير إلى أن القطاع الساخن بدأ في التفعيل، والاستعداد لـ المدخول القصير المدى.

5. إذا أخطأت في الحكم واشتريت عند أدنى سعر ثم استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض، يجب عليك قطع الخسائر على الفور. أيضًا، عندما تصل أسعار الأسهم إلى هدف نفسي، من المهم تأمين الأرباح على الفور وعدم الطمع.

بغض النظر عما إذا كان معظم الناس يعترفون بذلك أم لا، فإن السوق دائمًا ما ينظر إلى الأمام ويستجيب للأحداث الحالية. بمعنى آخر، فإن جميع العناصر التي نعرفها مثل السياسات المالية، والاقتصاد العالمي، والبيئة السياسية المحلية والدولية تؤثر على السوق. في مثل هذه الظروف، تصبح التحليلات الفنية مهمة بشكل خاص.

أخيراً

التداول القصير المدى هو استراتيجية تداول شائعة، وهدف المتداولين القصيرين هو تحقيق أرباح صغيرة نسبيًا بشكل متكرر. من بين نماذج التداول المختلفة، تعتبر العقود مقابل الفروقات (CFD) أداة تداول مثالية قصيرة المدى نظرًا لمميزاتها مثل انخفاض التكاليف، وعدم وجود عمولات، والقدرة على الشراء والبيع في أي وقت.

ومع ذلك، يجب أن ندرك ما يلي:

1. من الصعب التنبؤ بتقلبات الأسعار القصيرة المدى.
2. التحكم في الخسائر أمر ضروري.
3. قصير المدى تاجر