شرح بيان التدفق النقدي 🚀

تظهر قائمة التدفقات النقدية الأموال المتدفقة داخل وخارج العمل. إنها تعطيك لمحة عن مقدار النقد الذي يأتي من العمليات، من أين يأتي المال الإضافي، وأين يذهب كل ذلك. في نهاية اليوم، تكشف عن النقد المتبقي المتاح لتسيير الأمور.

ثلاث سلال تدفق نقدي 💼

تتحرك الأموال من خلال ثلاثة قنوات رئيسية:

1. الأنشطة التشغيلية 📊 - النقد من الأعمال الأساسية
2. أنشطة الاستثمار 💰 - الأموال التي تم إنفاقها أو التي تم جنيها من الاستثمارات
3. أنشطة التمويل 🏦 - النقد من القروض أو المستثمرين

ليس مثل البيانات المالية الأخرى 📝

إنها مختلفة. تقارير الميزانية تعكس لحظة. تقارير الدخل تتتبع الأداء مع مرور الوقت. التدفق النقدي؟ يتعلق الأمر بالنقود الفعلية في اليد عند انتهاء الحسابات.

ما الذي يجعله جيدًا؟ 🔍

يجب أن تأتي معظم الأموال من العمليات. من المدهش إلى حد ما كم عدد الأشخاص الذين يغفلون هذه النقطة.

التدفق النقدي السلبي للاستثمار؟ غالبًا ما يعني البناء من أجل الغد.

قسم التمويل يروي قصة تمويل. ليس واضحًا تمامًا من النظرة الأولى أحيانًا.

الحياة الواقعية: مسار أموال مايكروسوفت 🌐

نظرة على مايكروسوفت من 2020-2023:

قفزت السيولة التشغيلية من $60 مليار إلى $87 مليار بحلول عام 2023. واو! 🔥

يستخدمون حوالي 25% من النقد التشغيلي في الاستثمارات.

40-50 مليار دولار في التمويل. معظمها عمليات إعادة شراء.

التدفق النقدي الحر؟ قوي. 50-60 مليار دولار.

لماذا نهتم بالتدفق النقدي؟ 💡

يبدو الأمر واضحًا، لكن الكثيرين يتجاهلون هذا. يكشف التدفق النقدي الحقيقة.

عمل صحي؟ تدفق نقدي تشغيلي إيجابي. استثمارات استراتيجية. خطط نمو.

تشكل المكونات الثلاثة قصة. إنها الصفقة الحقيقية في عالم التشفير وWeb3 🌕.

بعض الشركات تبدو مربحة على الورق. يظهر التدفق النقدي ما إذا كانت تعاني من نقص.