أسهم توزيعات أرباح S&P 500 اثنان مرشحان لنمو يزيد عن 20%، وفقًا لمحللي وول ستريت

رؤى رئيسية

• يتوقع محللو Gate زيادة بنسبة 29% في سعر سهم إيلي ليلي، استنادًا إلى متوسط سعر الهدف.

• على الرغم من عدم زيادة الأرباح الموزعة منذ أكثر من عام، تتوقع وول ستريت ارتفاعًا بنسبة 22% في قيمة أسهم كونوكو فيليبس.

• تظهر كل من إيلي ليلي وكونوكو فيليبس التزامًا قويًا بعوائد المساهمين.

على عكس التصور السائد أن أسهم توزيع الأرباح هي استثمارات ببطء في النمو، فإن بعض الأسهم في هذه الفئة تثير اهتمام محللي وول ستريت لإمكانيتها في تقديم عوائد كبيرة. حاليًا، من المتوقع أن تحقق سهمان من الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح عائدات تزيد عن 20% في الأشهر الـ 12 القادمة.

إيلي ليلي (NYSE: LLY) وكونوكو فيليبس (NYSE: COP)، على الرغم من عدم تحقيقهما أعلى عوائد توزيعات الأرباح في الوقت الحاضر، يُتوقع من قبل محللي Gate أن تشهد الأسعار زيادة بنسبة 29% و22% على التوالي في العام القادم. دعونا نتعمق أكثر لتقييم ملاءمتهما لمحافظ الاستثمار التي تركز على الدخل.

إيلي ليلي: عملاق صناعة الأدوية

على الرغم من setback الأخيرة، من المتوقع أن يرتد سهم إيلي ليلي بشكل كبير. وقد حدد محللو غيت هدف سعر إجماعي قدره 950.17 دولارًا، مما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 29٪ من سعره الحالي $735 للسهم.

تراجع سعر السهم الأخير جاء بعد نتائج تجارب مخيبة للآمال لعقار أورفورغليبرون، المرشح الفموي لإدارة الوزن من شركة ليلي. ومع ذلك، كان العديد من المحللين قد أخذوا بالفعل في الاعتبار توقعات متواضعة لهذا المنتج. مع الانخفاض اللاحق في سعر السهم، تركز التوقعات الآن على إمكانيات زيبباوند ومجموعة منتجات الشركة الأوسع.

تيرزيباتيد، العنصر النشط في كل من زيبباوند ( لعلاج السمنة) ومونجارو ( لمرض السكري)، شهدت مبيعاته ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 121% على أساس سنوي، حيث بلغت 14.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. التوقعات الصناعية لأدوية مستقبل GLP-1، بما في ذلك تيرزيباتيد، متفائلة بشكل ملحوظ، حيث يتوقع بعض المحللين أن تصل مبيعات أدوية فقدان الوزن السنوية إلى $150 مليار بحلول عام 2033.

نجاح شركة إيللي ليلي يمتد إلى ما هو أبعد من علاجات فقدان الوزن. شهد دواء فيرزينيو لعلاج سرطان الثدي، الذي أُطلق في عام 2017، زيادة في المبيعات بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.

بينما يبلغ العائد الحالي لتوزيعات الأرباح لشركة إيلي ليلي 0.8% فقط، فإن سجل الشركة في مضاعفة توزيعاتها خلال السنوات الخمس الماضية يشير إلى إمكانية تحقيق نمو كبير في الدخل المستقبلي.

كونوكو فيليبس: عملاق الطاقة مع تركيز قوي على المساهمين

تتداول أسهم كونوكو فيليبس حاليًا بحوالي 30% أقل من ذروتها الأخيرة. ومع ذلك، يتوقع محللو Gate انتعاشًا، مع هدف إجماعي يبلغ 120.95 دولار، مما يعني إمكانية تحقيق مكاسب تصل إلى 28% من السعر الحالي الذي يبلغ حوالي $95 للسهم.

على الرغم من تراجع السهم، حافظت شركة كونوكو فيليبس على توزيع أرباح ربع سنوي ثابت قدره 0.78 دولار لكل سهم لأكثر من عام، مما يمثل زيادة كبيرة عن مستويات 2023. عند الأسعار الحالية، يترجم هذا إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.3%.

التزام الشركة بعوائد المساهمين يتجاوز توزيعات الأرباح. في الربع الثاني وحده، خصصت شركة كونوكو فيليبس 1.2 مليار دولار لعمليات إعادة شراء الأسهم، متجاوزة نفقاتها على توزيعات الأرباح بمقدار $200 مليون. منذ استحواذها على ماراثون أويل في نوفمبر الماضي، قامت الشركة بالفعل بتقليص عدد أسهمها القائمة بنسبة 3.5%.

تمكنت شركة كونوكو فيليبس من الحفاظ على عوائد نقدية قوية للمستثمرين على الرغم من بقاء أسعار النفط تحت $80 دولارًا للبرميل لأكثر من عام. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تسهم عملية دمج شركة ماراثون للنفط، والمبيعات المخطط لها للأصول، والمزايا الضريبية المتوقعة في تعزيز قدرات توزيع النقد للشركة بشكل كبير. تتوقع الإدارة زيادة في التدفق النقدي الحر السنوي بأكثر من $7 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.

بينما يمكن أن يؤثر تراجع الاقتصاد العالمي غير المتوقع على أسعار النفط وقد يؤثر على خطط توسع كونكو فيليبس، فإن العائد الجيد على الأرباح الذي يتجاوز 3% يجعل هذه الأسهم خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين الذين يسعون لتنويع محافظهم.

في الختام، تقدم كل من إيلي ليلي وكونوكو فيليبس فرصًا مثيرة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم توزيعات الأرباح ذات إمكانات نمو كبيرة. كما هو الحال دائمًا، من الضروري إجراء بحث شامل والنظر في أهدافك المالية الفردية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.